움직이는 평균이 고정되어 무너질 때 계약 추세의 시작을 확인하는 방법은 무엇입니까?

이동 평균을 고수하고 돌파하는 암호화 가격은 잠재적 인 추세 이동을 신호로, 볼륨 및 다중 기간 분석으로 확인 될 때 ​​트레이더의 주요 진입 포인트를 제공합니다.

2025/06/20 03:28

움직이는 평균 고착 및 획기적인 이해

트레이더가 움직이는 평균 고착 및 무너지는 것에 대해 이야기 할 때, 그들은 암호 화폐 가격이 갑자기 무너지기 전에 연장 된 평균 라인을 밀접하게 따르는 주요 기술 분석 시나리오를 참조하고 있습니다. 이 현상은 종종 새로운 트렌드의 잠재적 인 시작을 강세 또는 약세를 보인다.

이동 평균 (MAS)은 특정 기간 동안 가격 데이터를 부드럽게하여 트레이더가 소음을 걸러 내고 시장 방향을 더 잘 이해할 수 있도록 도와줍니다. 가격 조치가 50 일 또는 200 일 이동 평균과 같은 특정 MA에 '고정'되는 것처럼 보이면 해당 수준에서 강력한 지원 또는 저항을 나타냅니다. 이 영역의 탈주는 시장 감정의 변화로 해석 될 수 있습니다.

Bitcoin 또는 Ethereum과 같은 암호 화폐의 맥락에서, 이러한 탈주는 거시 경제적 사건, 교환 유입/유출 또는 고래 움직임으로 인해 발생할 수 있습니다. 끈적 거림이 끝나고 진정한 탈주가 시작될 때를 식별하는 것은 새로운 트렌드에 일찍 들어가려는 계약 거래자에게는 중요합니다.

차트에서 스틱 단계를 인식합니다

계약 추세의 시작을 확인하기 위해 첫 번째 단계는 스틱 단계를 식별하는 것과 관련이 있으며, 여기서 가격은 명확한 방향 이동없이 특정 이동 평균을 중심으로 이동합니다. 트레이더는 일반적으로 TradingView 또는 Binance Futures와 같은 플랫폼에서 촛대 차트를 사용 하여이 행동을 발견합니다.

• 1 시간 또는 4 시간 차트와 같은 표준 기간을 사용하십시오.
• 50주기 및 200 기간 지수 이동 평균 (EMA)을 차트에 적용하십시오.
• 가격이 여러 양초에 대한 EMA 라인 근처의 좁은 범위 내에서 통합되는지 관찰하십시오.

이 단계에서 시장은 종종 구매자 나 판매자가 통제권을 얻지 못하고 있기 때문에 종종 결정적입니다. 그러나이 통합 동안 볼륨 패턴은 단서를 제공 할 수 있습니다. 볼륨이 낮은 상태로 유지되면 관심 부족을 암시 할 수 있습니다. 반대로, 스틱 단계의 끝을 향한 볼륨 상승은 임박한 탈주를 암시 할 수 있습니다.

획기적인 신호를 식별합니다

획기적인 스틱 단계 후에 가격이 이동 평균 영역을 넘어서서 결정적으로 움직일 때 획기적인 발전이 발생합니다. 이것이 허위 탈주가 아닌지 확인하려면 거래자가 특정 조건을 찾아야합니다.

• 가격은 MA 라인 위 또는 아래로 유의 한 마진으로 종료됩니다. 일반적으로 2 ~ 3 개의 촛대에 걸쳐 확인됩니다.
• 탈주 중에 볼륨이 급증하여 시장 참가자의 강력한 참여를 나타냅니다.
• 상대 강도 지수 (RSI) 또는 MACD는 브레이크 아웃 방향에 맞는 운동량을 보여줍니다.

예를 들어, Bitcoin이 50 EMA 주위에 몇 시간 동안 단단히 거래 된 후 양이 증가하는 큰 녹색 양초로 위에 끊어지면 선물 계약의 상승이 시작되는 것을 알 수 있습니다.

상인은 첫 번째 브레이크 아웃 촛불에 즉시 들어가는 것을 피해야합니다. 대신, 4 시간 차트의 1 시간 브레이크 아웃과 같은 여러 시간 프레임에 대한 확인을 기다리면 정확도가 높아질 수 있습니다.

여러 시간 프레임에서 추세를 검증합니다

계약 거래자는 추세에 실질적인 모멘텀이 있는지 확인하기 위해 다양한 시간 프레임에 걸친 탈주를 검증해야합니다. 이 다중 기간 접근 방식은 임시 스파이크와 지속 가능한 추세를 구별하는 데 도움이됩니다.

• 브레이크 아웃이 더 넓은 시장 구조와 일치하는지 확인하려면 일일 차트를 확인하십시오.
• 일일 추세가 확인되면 진입 점에 대한 1 시간 차트를 검사하십시오.
• Fibonacci retression 레벨을 사용하여 더 안전한 항목을위한 잠재적 인 풀백 영역을 식별하십시오.

브레이크 아웃이 매일 및 시간당 차트를 모두 유지하면 합법적 인 추세의 사례를 강화합니다. 또한, 다른 암호 화폐가 비슷한 행동을 경험하는지 여부를 관찰하면 운동이 부문 전체인지 고립되어 있는지 평가하는 데 도움이 될 수 있습니다.

또 다른 중요한 요소는 Binance 또는 Bybit과 같은 주요 거래소에 대한 주문서 깊이 입니다. 브레이크 아웃 레벨 주변의 구매 또는 판매 주문의 갑작스런 불균형은 실시간 유효성 검사 도구 역할을 할 수 있습니다.

항목 및 위험 관리 설정

스틱 단계와 후속 브레이크 아웃이 확인되고 검증되면 다음 단계는 거래 실행을 계획하는 것입니다. 휘발성 암호화 시장에서는 적절한 위험 관리가 필수적입니다.

• 빠르게 움직이는 시장에서 미끄러짐을 피하기 위해 브레이크 아웃 레벨보다 약간 높은 제한 순서를 배치하십시오.
• 브레이크 아웃이 실패하면 이동 평균 영역 바로 아래에 스톱 손실을 설정하십시오.
• 추적 중지를 사용하여 추세가 진행됨에 따라 이익을 잠그는 것을 고려하십시오.

위치 크기는 계정 크기와 변동성에 따라 조정해야합니다. 예를 들어, $ 10,000 선물 계정이있는 거래자는 새로운 추세를 시작할 때 거래 당 2-3% 만 할당 할 수 있습니다.

영구 선물 계약에서 공개이자 및 자금 조달 요율을 모니터링하면 추세가 길거나 짧은 위치에 의해 추진되는지 여부에 대한 통찰력을 제공하여 지속 가능성에 영향을 줄 수 있습니다.

자주 묻는 질문

Q : 이동 평균 스틱과 브레이크 아웃을 발견하는 데 가장 적합한 시간 프레임은 무엇입니까?

A : 1 시간 및 4 시간 차트는 일반적으로 이러한 설정을 발견하는 데 사용되지만 합류를위한 일일 차트를 분석하는 것이 좋습니다. 15 분 차트와 같은 짧은 시간 프레임은 너무 많은 잘못된 신호를 생성 할 수 있습니다.

Q : 가짜 아웃과 실제 브레이크 아웃을 어떻게 구별합니까?

A : 실제 브레이크 아웃은 일반적으로 대량, 후속 양초 및 더 높은 시간 프레임 트렌드와 정렬로 지원됩니다. 가짜 아웃은 빠르게 반전되는 경향이 있으며 볼륨 확인이 부족합니다.

Q :이 전략은 Altcoins 와도 작동 할 수 있습니까?

A : 그렇습니다. 그러나 유동성이 우려됩니다. 보다 신뢰할 수있는 가격 행동과 선물 거래를 실행할 때 더 낮은 가격으로 ETH, SOL 또는 ADA와 같은 주요 알트 코인을 고수하십시오.

Q : 브레이크 아웃 후 항상 이동 평균의 재시험을 기다려야합니까?

A : 반드시 필요하지는 않지만 다시 테스트는 더 안전한 입국 기회를 제공합니다. 풀백 후 가격이 MA보다 높아지면 더 엄격한 스톱 손스 배치가있는 두 번째 진입 지점 역할을 할 수 있습니다.