加密期貨交易中的常見錯誤

加密期貨交易的過度駕駛可能會導致巨大的損失，尤其是在風險管理差和市場波動較高時。

2025/07/20 21:56

沒有風險管理的過度駕駛

加密期貨交易中最常見的錯誤之一是過度掌握。交易者通常認為，使用高槓桿將大大增加其利潤，但這也會增加造成大量損失的風險。無法設置停止損失訂單或忽略位置大小可能會導致整個帳戶的快速清算。許多初學者認為他們可以以最少的資本來控制大型職位，但這是一個危險的誤解。

• 謹慎使用槓桿，特別是對於不熟悉市場波動的新交易者。
• 設置停止損失水平以限制潛在的損失。
• 避免將超過一小部分資本分配給單一交易。

忽略市場波動和流動性

加密期貨市場以高波動率而聞名，這可能導致滑倒，差距和未填充的訂單。期貨交易中最被忽視的錯誤之一不是考慮交易合同的流動性。交易稀少的合同可能不允許交易者以所需的價格進入或退出頭寸，尤其是在高波動性時期。

• 進入交易之前，請先檢查期貨合約的交易量和開放興趣。
• 除非您有明確的策略來管理突然的價格波動，否則避免在重大新聞事件中進行交易。
• 使用限制訂單而不是市場訂單以防止意外執行價格。

不了解資金率和費用

許多貿易商低估了融資率和交易費用對其長期盈利能力的影響。在永久期貨合約中，資金率是定期付款，以確保價格保持在現貨市場附近。持有長時間的持有職位而不理解這些成本可以侵蝕利潤，甚至可以將獲勝的交易變成損失。

• 查看您正在使用的交易所的資金率時間表。
• 計算一夜或週末保持職位的總成本。
• 計劃進入和退出點時交易費用的因素。

沒有明確的策略或計劃的交易

在沒有確定的交易策略的情況下進入加密貨幣期貨市場是災難的秘訣。許多貿易商對市場變動做出了情感反應，導致衝動的決定，例如追求損失或保持希望而不是邏輯的失去立場。缺乏紀律處分的交易計劃通常會導致重複的錯誤和大量的下降。

• 在進行交易之前，定義您的進入和退出標準。
• 堅持您的風險獎勵比率，並避免根據情緒偏離偏差。
• 保留交易期刊以分析每個交易中對與錯的情況。

不使用演示帳戶或紙質交易

許多新交易者直接進入實時交易，而無需在無風險環境中測試其策略。這可能會導致昂貴的錯誤，而演示交易或紙質交易本可以避免的錯誤。這些工具允許交易者模擬實際市場狀況，而不會冒險實際資本。

• 在上線之前，請熟悉平台的界面和訂單類型。
• 在各種市場條件下測試您的交易策略。
• 分析您的演示交易績效以識別弱點並改善執行。

忽略交換選擇和安全性

選擇錯誤的交換可以使交易者面臨不必要的風險，例如操縱，流動性差甚至是資金損失。一些交易者忽略了交換聲譽，安全措施和提款政策的重要性，然後才能進行期貨交易。

• 在存入資金之前，先研究交換的記錄和用戶評論。
• 確保平台提供透明的訂單書籍和公平的清算機制。
• 啟用兩因素身份驗證（2FA） ，並使用冷存儲進行長期持有。

常見問題解答

問：在加密期貨交易中最安全的槓桿率是什麼？

答：最安全的槓桿取決於您的經驗和風險承受能力。建議初學者從1倍到5倍的槓桿作用開始，並隨著他們對市場行為和風險管理的熟悉而逐漸增加。

問：資金率如何影響我的期貨交易狀況？

答：資金率是長期和短交易者之間交換的定期付款。如果您在到期資金時擔任職位，則根據交易的方向和當前利率，您要么支付或收取少量費用。

問：我可以在沒有餘量的情況下交易加密期貨嗎？

答：不，期貨交易需要保證金，因為它是槓桿產品。您必須存放抵押品（保證金）才能打開並保持職位。所需的保證金取決於您的交易的槓桿率和規模。

問：即使市場向我有利，為什麼我的職位也被清算了？

答：當您的帳戶權益低於維護保證金水平時，就會發生清算。即使市場不久之後，您的頭寸也可能已經被系統關閉，以防止進一步的損失。