Erreurs courantes dans le trading à terme crypto

Le surenchier dans le trading à terme crypto peut entraîner des pertes massives, en particulier lorsqu'elles sont combinées avec une mauvaise gestion des risques et une volatilité élevée du marché.

Jul 20, 2025 at 09:56 pm

Surechure sans gestion des risques

L'une des erreurs les plus courantes dans le trading à terme cryptographique est le surévaluation . Les commerçants croient souvent que l'utilisation de l'effet de levier élevé augmentera considérablement leurs bénéfices, mais cela multiplie également le risque de pertes substantielles. Le fait de ne pas définir les ordres de stop-loss ou d'ignorer le dimensionnement de la position peut entraîner une liquidation rapide de l'ensemble du compte. De nombreux débutants supposent qu'ils peuvent contrôler de grandes positions avec un minimum de capital, mais c'est une idée fausse dangereuse.

• Utilisez l'effet de levier avec prudence , en particulier pour les nouveaux commerçants peu familiers avec la volatilité du marché.
• Réglez les niveaux de stop-loss pour limiter les pertes potentielles.
• Évitez d'allouer plus qu'un petit pourcentage de votre capital à un seul commerce.

Ignorer la volatilité et la liquidité du marché

Les marchés à terme de crypto sont connus pour la volatilité élevée , ce qui peut entraîner des glissement , des lacunes et des commandes non remplies . L'une des erreurs les plus négligées dans le commerce à terme n'est pas de considérer la liquidité du contrat échangé. Les contrats à peine négociés peuvent ne pas permettre aux traders d'entrer ou de quitter les positions aux prix souhaités, en particulier pendant les périodes de volatilité élevée.

• Vérifiez le volume de négociation et l'intérêt ouvert du contrat à terme avant d'entrer dans un métier.
• Évitez de négocier lors des principaux événements d'actualités, sauf si vous avez une stratégie claire pour gérer des oscillations de prix soudaines.
• Utilisez des commandes de limite au lieu des ordres de marché pour éviter les prix d'exécution inattendus.

Ne pas comprendre les taux de financement et les frais

De nombreux commerçants sous-estiment l'impact des taux de financement et des frais de négociation sur leur rentabilité à long terme. Dans les contrats à terme perpétuels, les taux de financement sont des paiements périodiques effectués pour garantir que le prix reste proche du marché au comptant. La tenue de positions pendant de longues périodes sans comprendre ces coûts peut éroder les bénéfices ou même transformer les transactions gagnantes en pertes.

• Passez en revue le calendrier des taux de financement de l'échange que vous utilisez.
• Calculez le coût total de la tenue d'une position pendant la nuit ou pendant le week-end .
• Facteur des frais de négociation lors de la planification des points d'entrée et de sortie .

Trading sans stratégie ou plan clair

Entrer sur le marché à terme crypto sans stratégie de trading définie est une recette de catastrophe. De nombreux commerçants réagissent émotionnellement aux mouvements du marché , conduisant à des décisions impulsives telles que la poursuite des pertes ou la perte de postes de perte dans l'espoir plutôt que la logique. L'absence d'un plan de trading discipliné entraîne souvent des erreurs répétées et des retraits importants.

• Définissez vos critères d'entrée et de sortie avant de mettre un métier.
• Tenez-vous à votre rapport risque-récompense et évitez de déviation en fonction des émotions.
• Gardez un journal commercial pour analyser ce qui s'est bien passé dans chaque métier.

N'utilisez pas de comptes de démonstration ou de trading papier

De nombreux nouveaux commerçants accélèrent directement dans le commerce en direct sans tester leurs stratégies dans un environnement sans risque . Cela peut entraîner des erreurs coûteuses qui auraient pu être évitées avec le trading de démonstration ou le trading de papier . Ces outils permettent aux traders de simuler des conditions de marché réelles sans risquer de risquer un capital réel.

• Familiarisez-vous avec l'interface et les types de commandes de la plate-forme avant de passer en ligne.
• Testez votre stratégie de trading dans diverses conditions de marché .
• Analysez vos performances de négociation de démonstration pour identifier les faiblesses et améliorer l'exécution.

Négliger la sélection et la sécurité des échanges

Le choix de la mauvaise bourse peut exposer les commerçants à des risques inutiles tels que la manipulation, la mauvaise liquidité ou même la perte de fonds . Certains commerçants ignorent l'importance de la réputation d'échange, des mesures de sécurité et des politiques de retrait avant de plonger dans le trading à terme.

• Recherchez les antécédents de l'échange et les avis des utilisateurs avant de déposer des fonds.
• Assurez-vous que la plate-forme propose des livres de commandes transparents et des mécanismes de liquidation équitables .
• Activez l'authentification à deux facteurs (2FA) et utilisez un stockage à froid pour les avoirs à long terme.

FAQ

Q: Quel est le levier le plus sûr à utiliser dans Crypto Futures Trading?

R: L'effet de levier le plus sûr dépend de votre expérience et de votre tolérance au risque. Il est conseillé aux débutants de commencer par un effet de levier 1 à 5x et de l'augmenter progressivement à mesure qu'ils se familiarisent avec le comportement du marché et la gestion des risques.

Q: Comment les taux de financement affectent-ils ma position de trading à terme?

R: Les taux de financement sont des paiements périodiques échangés entre les commerçants longs et courts. Si vous tenez un poste à la durée du financement, vous paierez ou recevrez une somme modique en fonction de la direction de votre métier et du taux actuel.

Q: Puis-je échanger des futures crypto sans marge?

R: Non, le trading à terme nécessite une marge car il s'agit d'un produit à effet de levier. Vous devez déposer des garanties (marge) pour ouvrir et maintenir une position. La marge requise dépend de l'effet de levier et de la taille de votre métier.

Q: Pourquoi ma position a-t-elle été liquidée même si le marché est revenu en ma faveur?

R: La liquidation se produit lorsque les capitaux propres de votre compte tombent en dessous du niveau de marge de maintenance. Même si le marché s'inverse peu de temps après, votre position peut déjà être fermée par le système pour éviter d'autres pertes.