加密期货交易中的常见错误

加密期货交易的过度驾驶可能会导致巨大的损失，尤其是在风险管理差和市场波动较高时。

2025/07/20 21:56

没有风险管理的过度驾驶

加密期货交易中最常见的错误之一是过度掌握。交易者通常认为，使用高杠杆将大大增加其利润，但这也会增加造成大量损失的风险。无法设置停止损失订单或忽略位置大小可能会导致整个帐户的快速清算。许多初学者认为他们可以以最少的资本来控制大型职位，但这是一个危险的误解。

• 谨慎使用杠杆，特别是对于不熟悉市场波动的新交易者。
• 设置停止损失水平以限制潜在的损失。
• 避免将超过一小部分资本分配给单一交易。

忽略市场波动和流动性

加密期货市场以高波动率而闻名，这可能导致滑倒，差距和未填充的订单。期货交易中最被忽视的错误之一不是考虑交易合同的流动性。交易稀少的合同可能不允许交易者以所需的价格进入或退出头寸，尤其是在高波动性时期。

• 进入交易之前，请先检查期货合约的交易量和开放兴趣。
• 除非您有明确的策略来管理突然的价格波动，否则避免在重大新闻事件中进行交易。
• 使用限制订单而不是市场订单以防止意外执行价格。

不了解资金率和费用

许多贸易商低估了融资率和交易费用对其长期盈利能力的影响。在永久期货合约中，资金率是定期付款，以确保价格保持在现货市场附近。持有长时间的持有职位而不理解这些成本可以侵蚀利润，甚至可以将获胜的交易变成损失。

• 查看您正在使用的交易所的资金率时间表。
• 计算一夜或周末保持职位的总成本。
• 计划进入和退出点时交易费用的因素。

没有明确的策略或计划的交易

在没有确定的交易策略的情况下进入加密货币期货市场是灾难的秘诀。许多贸易商对市场变动做出了情感反应，导致冲动的决定，例如追求损失或保持希望而不是逻辑的失去立场。缺乏纪律处分的交易计划通常会导致重复的错误和大量的下降。

• 在进行交易之前，定义您的进入和退出标准。
• 坚持您的风险奖励比率，并避免根据情绪偏离偏差。
• 保留交易期刊以分析每个交易中对与错的情况。

不使用演示帐户或纸质交易

许多新交易者直接进入实时交易，而无需在无风险环境中测试其策略。这可能会导致昂贵的错误，而演示交易或纸质交易本可以避免的错误。这些工具允许交易者模拟实际市场状况，而不会冒险实际资本。

• 在上线之前，请熟悉平台的界面和订单类型。
• 在各种市场条件下测试您的交易策略。
• 分析您的演示交易绩效以识别弱点并改善执行。

忽略交换选择和安全性

选择错误的交换可以使交易者面临不必要的风险，例如操纵，流动性差甚至是资金损失。一些交易者忽略了交换声誉，安全措施和提款政策的重要性，然后才能进行期货交易。

• 在存入资金之前，先研究交换的记录和用户评论。
• 确保平台提供透明的订单书籍和公平的清算机制。
• 启用两因素身份验证（2FA） ，并使用冷存储进行长期持有。

常见问题解答

问：在加密期货交易中最安全的杠杆率是什么？

答：最安全的杠杆取决于您的经验和风险承受能力。建议初学者从1倍到5倍的杠杆作用开始，并随着他们对市场行为和风险管理的熟悉而逐渐增加。

问：资金率如何影响我的期货交易状况？

答：资金率是长期和短交易者之间交换的定期付款。如果您在到期资金时担任职位，则根据交易的方向和当前利率，您要么支付或收取少量费用。

问：我可以在没有余量的情况下交易加密期货吗？

答：不，期货交易需要保证金，因为它是杠杆产品。您必须存放抵押品（保证金）才能打开并保持职位。所需的保证金取决于您的交易的杠杆率和规模。

问：即使市场向我有利，为什么我的职位也被清算了？

答：当您的帐户权益低于维护保证金水平时，就会发生清算。即使市场不久之后，您的头寸也可能已经被系统关闭，以防止进一步的损失。