Coinbase 5倍槓桿會下降多少才會被強平

At Coinbase, traders leveraging their positions 5x face a liquidation threshold of 20%, meaning any drop in asset value exceeding 20% triggers an automatic closure to prevent excessive losses.

2024/11/12 20:42

Coinbase：深入探討5倍槓桿清算閾值機制介紹

加密貨幣的槓桿交易可以讓交易者放大潛在利潤，但也放大潛在損失。為了降低風險，Coinbase 等交易所實施了清算機制，以防止交易者遭受過度損失。本文徹底研究了 Coinbase 5 倍槓桿清算閾值的複雜性，深入探討了其機制和意義。

了解清算閾值

定義：強平門檻是指槓桿部位價值下降百分比後，交易所強制平倉以防止進一步損失。
Coinbase 的 5 倍槓桿清算閾值：對於 5 倍槓桿，Coinbase 將清算閾值設定為 20%。這意味著，如果槓桿頭寸的價值較初始入場價格下跌 20% 或更多，則該頭寸將被清算。

影響強平門檻的因素

槓桿率：槓桿率越高，強平門檻越低。這是因為較高的槓桿率會放大潛在的利潤和損失，因此需要更嚴格的門檻來管理風險。
市場波動性：在高度波動的市場中，資產價值可能會迅速波動，增加了槓桿部位達到清算門檻的可能性。
追加保證金：在達到強平門檻之前，交易所可能會發出追加保證金通知，要求交易者追加保證金或降低槓桿以維持足夠的保證金。

清算流程及影響

自動平倉：如果達到清算門檻，Coinbase 會自動平倉槓桿頭寸，出售或購買標的資產以彌補未償餘額。
損失實現：如果強平價格低於入場價格，交易者就會遭受損失。損失的程度取決於下跌的幅度和所使用的槓桿金額。
抵押品風險：如果強力平價過低，交易者可能沒有足夠的抵押品來彌補損失，導致追加保證金甚至帳戶赤字。

管理清算風險的策略

頭寸規模：交易者應仔細考慮其槓桿頭寸的規模，以確保他們有足夠的保證金來吸收潛在的價格波動。
追蹤停損訂單：實施追蹤停損訂單可以在資產價值低於預定水準時自動平倉，從而幫助限制損失。
監控與管理：交易者應積極監控槓桿頭寸，並根據市場狀況的變化進行調整。
流動性管理：確保交易帳戶中有足夠的流動性對於防止追加保證金導致的強制平倉至關重要。

其他注意事項

交易費用：Coinbase 對所有已平倉的槓桿部位收取清算費。交易者應該將這筆成本納入他們的交易策略中。
部分清算：在某些情況下，Coinbase 可能會部分清算部位，而不是完全平倉。當價值下降不足以觸發全面清算時，就會發生這種情況。
對沖策略：交易者可以使用避險策略，例如購買相反頭寸，以減輕清算風險。

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