如何避免追逐合同交易中的銷售？

了解情感觸發因素並堅持制定紀律嚴明的交易計劃可以幫助避免衝動的決定，例如追求收益或恐慌銷售。

2025/06/20 09:28

了解追逐和恐慌銷售背後的心理學

在合同交易中，追逐是指購買價格上漲，期望它們將繼續上升。相反，當交易者在價格下跌期間（通常會虧本）時，出售銷售就會發生。兩種行為均源於情感決策，而不是邏輯分析。了解自己的心理觸發因素對於避免這些陷阱至關重要。

由於擔心錯過（FOMO）或損失厭惡，許多交易者屬於這個週期，這深深地植根於行為融資。當交易者看到價格急劇上升時，尤其是如果其他人在獲利時，他們可能會在沒有適當策略的情況下衝進。同樣，在突然的低迷時期，恐懼開始引起，導致衝動銷售。

為了抵消這一點，必須實施交易紀律並堅持預定義的策略。這包括在輸入任何交易之前設置清晰的入口和退出點。從市場噪音和社交情緒中脫離情感可以大大減少追逐或恐慌銷售的可能性。

設定明確的進入和退出策略

避免追逐和出售的最有效方法之一是在啟動貿易之前建立嚴格的進入和退出條件。這些應基於客觀標準，例如技術指標，支持/阻力水平或基本信號，具體取決於您的交易方式。

例如：

定義您將進入交易的特定價格水平。
設定一個分支機構的目標和停止損失水平來管理風險。
隨著價格提高您的利益，請使用尾隨停止量鎖定利潤。

通過遵守這些規則，您可以消除對短期市場波動的情感反應的誘惑。許多經驗豐富的交易者使用自動化工具或機器人根據這些條件進行交易，從而完全從方程式中消除了人類的情感。

利用技術分析避免衝動決策

技術分析在幫助交易者做出明智的決策中而不是對沖動行動起著至關重要的作用。諸如移動平均值，RSI（相對強度指數），MACD（移動平均收斂差異）和Bollinger樂隊等工具可以幫助識別過度購買或超賣條件。

例如：

如果RSI高於70 ，則資產可能過高，這表明潛在的回調。
MACD跨界車可能表明動量發生了變化，促使交易者重新評估其頭寸。

一起使用多個指標可以提供更健壯的信號。但是，重要的是不要用太多的工具過載圖表，這可能會導致混亂。相反，專注於與您的交易策略保持一致的一些關鍵指標。

此外，使用諸如頭部和肩膀，雙頂/底部或三角形之類的圖表模式可以提供有關潛在逆轉或連續性的視覺提示。這些模式使交易者能夠預期市場行為，而不是事後對市場行為做出反應。

風險管理：避免損失的基石

有效的風險管理也許是反對追逐收益和恐慌銷售的最強大工具。它涉及確定您願意每次交易風險的資本，並確保沒有任何一筆交易對您的投資組合造成重大損害。

以下是一些實際步驟：

將每個貿易限制為總資本的1％–2％ 。
始終設置停止損失訂單以限制下跌局面。
進入貿易之前，計算風險獎勵比率；瞄準至少1：2或更高。

位置大小也起著至關重要的作用。當市場反對他們時，超過其帳戶的交易者更有可能遭受情緒困擾。通過控制位置規模並使用適當的槓桿作用，交易者即使在動蕩的市場中也可以保持冷靜和理性。

此外，保留貿易雜誌使您可以查看過去的決定並從錯誤中學習。分析您為什麼進入或退出交易有助於加強紀律處分的行為，並防止重複昂貴的錯誤。

制定交易計劃並堅持下去

結構良好的貿易計劃充當路線圖，指導每個決定並防止情緒干擾。該計劃應包括您的交易目標，首選市場，時間表，策略和條目，退出和風險管理的規則。

紮實的交易計劃的組成部分：

定義的市場時間您將交易。
進入交易之前，您要尋找的特定指標或設置。
處理縮納或連續損失的規則。

建立後，必須宗教遵守該計劃。根據情緒或外部建議偏離它，增加了陷入追逐和束縛陷阱的機會。成功的貿易商將交易視為企業，而不是賭博，而是依靠一致性而不是運氣。

在進行直播之前對歷史數據和紙質交易的策略進行重新測試可以進一步建立信心並減少情緒干擾。這種做法可確保您了解在各種市場條件下策略的執行情況。

常見問題（常見問題解答）

追逐和擴展到位置有什麼區別？

追逐涉及在價格急劇上漲的情況下衝動進入貿易。然而，擴展到一個計劃的策略，在滿足某些條件的情況下，交易者進入部分貿易。縮放是戰略性的，並且是計算的，而追逐是反應性和情感的。

我如何訓練自己避免情緒交易？

首先制定詳細的交易計劃，並嚴格遵守它。使用演示帳戶或紙質交易來模擬房地產方案，而無需冒險實際資金。隨著時間的流逝，一貫的實踐會建立紀律並減少情緒干擾。

我應該始終在進行交易之前等待回撤嗎？

未必。在等待回答可以提供更好的風險獎勵比率時，一些突破策略需要立即採取行動。關鍵是將決定基於預定義的策略，而不是對價格變動做出反應。

停止失敗的訂單可以防止恐慌出售嗎？

是的，停止失敗的訂單有助於自動化出口並防止在市場衰退期間進行沖動的決策。它們充當安全網，確保您不會堅持失去職位的時間比必要的時間更長。但是，將停止損失水平太接近當前價格會導致過早出口。

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