계약 거래에서 쫓고 팔리는 것을 피하는 방법은 무엇입니까?

추격과 공황 판매의 심리학을 이해합니다

계약 거래에서 추격은 계속 상승 할 것으로 기대하면서 가격 상승으로 구매하는 것을 말합니다. 반대로, 판매 하락은 거래자가 가격 하락 중에 공황을 일으킬 때 종종 손실 될 때 발생합니다. 두 행동 모두 논리적 분석보다는 정서적 의사 결정에서 비롯됩니다. 자신의 심리적 방아쇠를 이해하는 것은 이러한 함정을 피하는 데 중요합니다.

많은 상인들은 행동 금융에 깊이 뿌리를 둔 FOMO (누락) 또는 손실 혐오 에 대한 두려움 때문에이주기에 속합니다. 상인이 가격의 급격한 상승 운동을 볼 때, 특히 다른 사람들이 이익을 얻는 경우 적절한 전략없이 서두르 수 있습니다. 마찬가지로, 갑작스런 침체기에 두려움이 시작되어 충동적인 판매로 이어집니다.

이에 대응하기 위해서는 거래 규율을 구현하고 사전 정의 된 전략을 고수하는 것이 필수적입니다. 여기에는 거래에 들어가기 전에 명확한 입장 및 종료 지점을 설정하는 것이 포함됩니다. 시장 소음과 사회적 감정으로 인한 정서적 분리는 추격 또는 공황 판매 가능성을 크게 줄일 수 있습니다.

명확한 입력 및 종료 전략을 설정합니다

추격 및 판매를 피하는 가장 효과적인 방법 중 하나는 무역을 시작하기 전에 엄격한 진입 및 종료 조건을 설정하는 것입니다. 이는 거래 스타일에 따라 기술 지표, 지원/저항 수준 또는 기본 신호와 같은 객관적인 기준을 기반으로해야합니다.

예를 들어:

• 거래에 참여할 특정 가격 수준을 정의하십시오.
• 위험을 관리하기 위해 테이크 비영리 목표 와 스톱 손실 수준을 설정하십시오.
• 가격이 유리하게 이동함에 따라 후행 정류장을 사용하여 이익을 고정하십시오.

이 규칙을 준수함으로써, 당신은 단기 시장 변동에 감정적으로 반응하려는 유혹을 제거합니다. 많은 숙련 된 거래자들은 자동화 된 도구 또는 봇을 사용하여 이러한 조건에 따라 거래를 실행하여 방정식에서 인간의 감정을 완전히 제거합니다.

충동 결정을 피하기 위해 기술 분석을 활용합니다

기술 분석은 거래자가 충동에 행동하는 대신 정보에 입각 한 결정을 내리는 데 중요한 역할을합니다. 이동 평균, RSI (상대 강도 지수), MACD (이동 평균 수렴 발산) 및 Bollinger 밴드 와 같은 도구는 과매 또는 과산 조건을 식별하는 데 도움이 될 수 있습니다.

예를 들어:

• RSI가 70 이상인 경우 자산이 과출하여 잠재적 인 풀백을 신호합니다.
• MACD 크로스 오버는 추진력의 변화를 나타낼 수있어 거래자들이 자신의 위치를 ​​재평가하도록 촉구합니다.

여러 표시기를 함께 사용하면보다 강력한 신호가 제공 될 수 있습니다. 그러나 너무 많은 도구로 차트를 과부하하지 않아 혼란을 초래할 수 있습니다. 대신 거래 전략에 맞는 몇 가지 주요 지표에 집중하십시오.

또한 머리와 어깨, 이중 상단/바닥 또는 삼각형과 같은 차트 패턴을 사용하면 잠재적 인 반전 또는 연속에 대한 시각적 신호를 줄 수 있습니다. 이러한 패턴은 거래자가 사실 이후에 시장 행동에 반응하기보다는 시장 행동을 예상 할 수있게합니다.

위험 관리 : 손실을 피하는 초석

효과적인 위험 관리는 아마도 추격 이익과 공황 판매에 대한 가장 강력한 도구 일 것입니다. 그것은 당신이 거래 당 얼마나 많은 자본을 기꺼이 위험에 빠지고 있는지 결정하고 단일 거래가 포트폴리오에 상당한 피해를 줄 수 없도록하는 것이 포함됩니다.

실용적인 단계는 다음과 같습니다.

• 각 거래를 전체 자본의 1% –2% 로 제한하십시오.
• 하락 노출을 제한하기 위해 항상 정지 손실 순서를 설정하십시오.
• 거래에 들어가기 전에 위험 보상 비율을 계산합니다. 최소 1 : 2 이상을 목표로합니다.

위치 사이징도 중요한 역할을합니다. 계정을 과도하게 해소하는 거래자들은 시장이 그들에게 대항 할 때 정서적 고통을 경험할 가능성이 훨씬 높습니다. 위치 크기를 제어하고 적절한 레버리지를 사용함으로써 거래자는 휘발성 시장에서도 침착하고 합리적으로 유지할 수 있습니다.

또한 무역 저널을 유지하면 과거의 결정을 검토하고 실수로부터 배울 수 있습니다. 거래에 참여하거나 종료 한 이유를 분석하면 징계 된 행동을 강화하고 비용이 많이 드는 오류를 반복하는 것을 방지합니다.

거래 계획을 세우고 고수합니다

잘 구조화 된 거래 계획은 모든 결정을 안내하고 정서적 간섭을 예방하는 로드맵 역할을합니다. 이 계획에는 거래 목표, 우선 시장, 기간, 전략 및 출품작, 출구 및 위험 관리 규칙이 포함되어야합니다.

견고한 거래 계획의 구성 요소 :

• 정의 된 시장 시간은 거래 할 것입니다.
• 거래에 들어가기 전에 찾는 특정 지표 또는 설정 .
• 다우락 또는 연속 손실을 처리하기위한 규칙.

일단 설립되면 계획은 종교적으로 따라야합니다. 감정이나 외부 조언에 따라 그것으로부터 벗어나는 것은 추격과 파닉스 함정 에 빠질 가능성이 높아집니다. 성공적인 거래자는 거래를 도박이 아닌 비즈니스처럼 취급하며 운이 아닌 일관성에 의존합니다.

생중계하기 전에 역사적 데이터 및 종이 거래에 대한 전략을 백 테스트하면 자신감을 높이고 정서적 간섭을 줄일 수 있습니다. 이 관행은 다양한 시장 조건에서 전략이 어떻게 수행되는지 이해하도록합니다.

자주 묻는 질문 (FAQ)

추격과 스케일링의 위치로의 차이점은 무엇입니까?

추격은 일반적으로 초기 움직임을 놓친 후에 가격이 급격히 상승함에 따라 충동 적으로 거래에 들어가는 것을 포함합니다. 그러나 위치로 확장하는 것은 특정 조건이 충족 될 때 거래자가 일부 거래에 참여하는 계획된 전략입니다. 스케일링은 전략적이고 계산되는 반면 쫓는 것은 반응적이고 감정적입니다.

감정적 거래를 피하기 위해 어떻게 스스로 훈련 할 수 있습니까?

상세한 거래 계획을 만들고 엄격한 준수를 연습하여 시작하십시오. 실제 자금을 위험에 빠뜨리지 않고 실제 시장 시나리오를 시뮬레이션하기 위해 데모 계정 또는 종이 거래를 사용하십시오. 시간이 지남에 따라 일관된 실습은 징계를 구축하고 정서적 간섭을 줄입니다.

거래에 들어가기 전에 항상 되돌아 가기를 기다려야합니까?

반드시 그런 것은 아닙니다. 되 돌리는 것을 기다리는 것은 더 나은 위험 보상 비율을 제공 할 수 있지만 일부 브레이크 아웃 전략에는 즉각적인 조치가 필요합니다. 핵심은 정서적으로 가격 변동에 정서적으로 반응하기보다는 사전 정의 된 전략을 기반으로 결정하는 것입니다.

스톱 손실 주문이 공황 판매를 방지 할 수 있습니까?

그렇습니다. 스톱 손실 주문은 시장 침체기 동안 출구를 자동화하고 충동적인 결정을 방지하는 데 도움이됩니다. 그들은 안전망 역할을하여 필요한 것보다 더 오래 잃어버린 위치를 붙잡지 못하게합니다. 그러나 현재 가격에 너무 가깝게 스톱 손실 수준을 배치하면 조기 출구가 발생할 수 있습니다.