Wie kann man es vermeiden, im Vertragshandel nachzujagen und zu verkaufen?

Verständnis der Psychologie hinter der Verfolgung und Panikverkäufe

Im Vertragshandel bezieht sich die Verfolgung auf den Einkauf in steigende Preise, wobei die Erwartung, dass sie weiter steigen werden, weiter steigen werden. Umgekehrt tritt der Verkauf auf, wenn Händler während der Preisabfälle in Panik in Panik geraten, oft lediglich. Beide Verhaltensweisen beruhen eher auf emotionale Entscheidungen als auf logische Analysen. Das Verständnis Ihrer eigenen psychologischen Auslöser ist entscheidend, um diese Fallstricke zu vermeiden.

Viele Händler fallen in diesen Zyklus, weil sie befürchtet, (FOMO) oder Verlustaversion zu verpassen , die tief in der Verhaltensfinanzierung verwurzelt sind. Wenn ein Händler eine scharfe Preisbewegung im Preis sieht, insbesondere wenn andere profitieren, können sie sich ohne angemessene Strategie beeilen. In ähnlicher Weise tritt bei plötzlichen Abschwüngen die Angst ein, was zu impulsivem Verkauf führt.

Um dem entgegenzuwirken, ist es wichtig, Handelsdisziplin umzusetzen und sich an vordefinierte Strategien zu halten. Dies beinhaltet die Einstellung klarer Eintritts- und Ausstiegspunkte, bevor Sie einen Handel eingeben. Eine emotionale Ablösung von Marktgeräuschen und soziale Stimmung kann die Wahrscheinlichkeit des Verfolgens oder der Panikverkauf erheblich verringern.

Festlegen klarer Eintritts- und Ausgangsstrategien

Eine der effektivsten Möglichkeiten, nicht zu verfolgen und zu verkaufen, besteht darin , strenge Eintritts- und Ausstiegsbedingungen vor dem Initiieren eines Handels festzulegen. Diese sollten auf objektiven Kriterien wie technischen Indikatoren, Support-/Widerstandsniveaus oder grundlegenden Signalen basieren, abhängig von Ihrem Handelsstil.

Zum Beispiel:

• Definieren Sie ein bestimmtes Preisniveau , an dem Sie einen Handel eingeben.
• Legen Sie ein Take-Profit-Ziel und ein Stop-Loss-Level fest, um das Risiko zu verwalten.
• Verwenden Sie die nachfolgenden Stopps, um Gewinne zu sperren, wenn sich der Preis zu Ihren Gunsten bewegt.

Durch die Einhaltung dieser Regeln beseitigen Sie die Versuchung, emotional auf kurzfristige Marktschwankungen zu reagieren. Viele erfahrene Händler verwenden automatisierte Tools oder Bots, um Trades basierend auf diesen Bedingungen auszuführen und die menschliche Emotionen vollständig aus der Gleichung zu entfernen.

Nutzung der technischen Analyse, um Impulsentscheidungen zu vermeiden

Die technische Analyse spielt eine entscheidende Rolle bei der Unterstützung von Händlern, fundierte Entscheidungen zu treffen, anstatt auf Impulse zu wirken. Tools wie Moving -Durchschnittswerte, RSI (relativer Stärkeindex), MACD (konvergenzdivergenz) und Bollinger -Bänder können überkostete oder überverkaufte Bedingungen identifizieren.

Zum Beispiel:

• Wenn der RSI über 70 liegt , kann der Vermögenswert überkauft werden, was einen potenziellen Rückzug signalisiert.
• Ein MACD -Crossover kann auf eine Verschiebung der Dynamik hinweisen und die Händler veranlassen, ihre Positionen neu zu bewerten.

Die Verwendung mehrerer Indikatoren zusammen kann ein robusteres Signal liefern. Es ist jedoch wichtig, Diagramme nicht mit zu vielen Tools zu überlasten, was zu Verwirrung führen kann. Konzentrieren Sie sich stattdessen auf einige wichtige Metriken, die sich mit Ihrer Handelsstrategie übereinstimmen.

Darüber hinaus können die Verwendung von Diagrammmustern wie Kopf und Schultern, doppelten Tops/Bottoms oder Dreiecken visuelle Hinweise zu potenziellen Umkehrungen oder Kontinuationen ergeben. Diese Muster ermöglichen es Händlern, das Marktverhalten zu antizipieren, anstatt darauf zu reagieren.

Risikomanagement: Der Eckpfeiler der Vermeidung von Verlusten

Effektives Risikomanagement ist möglicherweise das leistungsstärkste Instrument gegen die Verfolgung von Gewinnen und Panikverkäufen. Es beinhaltet die Feststellung, wie viel Kapital Sie bereit sind, pro Handel zu riskieren, und sicherzustellen, dass kein einziger Handel erhebliche Schäden an Ihrem Portfolio verursachen kann.

Hier sind einige praktische Schritte:

• Begrenzen Sie jeden Handel auf 1% –2% des Gesamtkapitals .
• Stellen Sie immer eine Stop-Loss-Reihenfolge fest, um die Abwärtsbekämpfung zu begrenzen.
• Berechnen Sie das Risiko-Ertrags-Verhältnis , bevor Sie in einen Handel eintreten; Streben Sie mindestens 1: 2 oder besser an.

Die Positionsgröße spielt auch eine wichtige Rolle. Händler, die ihre Konten überlegt, erleben weitaus häufiger emotionaler Belastungen, wenn sich der Markt gegen sie bewegt. Durch die Kontrolle der Positionsgröße und die Verwendung angemessener Hebel können Händler auch in volatilen Märkten ruhig und rational bleiben.

Wenn Sie ein Handelsjournal behalten, können Sie frühere Entscheidungen überprüfen und aus Fehlern lernen. Die Analyse, warum Sie einen Handel eingetreten oder verlassen haben, verstärkt das disziplinierte Verhalten und verhindert die Wiederholung kostspieliger Fehler.

Erstellen eines Handelsplans und daran festhalten

Ein gut strukturierter Handelsplan fungiert als Roadmap, der jede Entscheidung führt und emotionale Einmischung verhindert. Dieser Plan sollte Ihre Handelsziele, bevorzugten Märkte, Zeitrahmen, Strategien und Regeln für Einträge, Ausgänge und Risikomanagement umfassen.

Komponenten eines soliden Handelsplans:

• Definierte Marktstunden Sie werden handeln.
• Spezifische Indikatoren oder Setups, nach denen Sie vor dem Eintritt in einen Handel suchen.
• Regeln für den Umgang mit Drawdowns oder aufeinanderfolgenden Verlusten .

Sobald er festgelegt ist, muss der Plan religiös verfolgt werden. Die Abweichung von ITs aufgrund von Emotionen oder externen Ratschlägen erhöht die Wahrscheinlichkeit, in die Chase-and-Panic-Falle zu fallen. Erfolgreiche Händler behandeln den Handel wie ein Unternehmen, nicht als Glücksspiel und verlassen sich eher auf Konsistenz als auf Glück.

Wenn Sie Ihre Strategie zu historischen Daten und Papierhandel vor dem Leben eintest, können Sie das Vertrauen weiter aufbauen und emotionale Einmischung verringern. Diese Praxis stellt sicher, dass Sie verstehen, wie Ihre Strategie unter verschiedenen Marktbedingungen funktioniert.

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Was ist der Unterschied zwischen Verfolgung und Skalierung in eine Position?

Bei der Verfolgungsjagd beinhaltet das Eintritt in einen Handel impulsiv, wenn der Preis stark steigt, normalerweise nach dem Fehlen eines anfänglichen Schrittes. Die Skalierung in eine Position ist jedoch eine geplante Strategie, bei der ein Händler einen Teilehandel eingibt, wenn bestimmte Bedingungen erfüllt sind. Skalierung ist strategisch und berechnet, während das Verfolgen reaktiv und emotional ist.

Wie kann ich mich ausbilden, um emotionalen Handel zu vermeiden?

Erstellen Sie zunächst einen detaillierten Handelsplan und praktizieren strikte Einhaltung. Verwenden Sie Demo-Konten oder Papierhandel, um reale Marketszenarien zu simulieren, ohne tatsächliche Mittel zu riskieren. Im Laufe der Zeit baut konsistente Praxis Disziplin auf und verringert emotionale Einmischung.

Sollte ich immer auf eine Rücknahme warten, bevor ich in einen Handel eintritt?

Nicht unbedingt. Während das Warten auf eine Einrichtung bessere Risiko-Ertrags-Verhältnisse bieten kann, erfordern einige Breakout-Strategien sofortige Handlungen. Der Schlüssel besteht darin, Ihre Entscheidung auf Ihre vordefinierte Strategie zu stützen, anstatt emotional auf Preisbewegungen zu reagieren.

Können Stop-Loss-Bestellungen den Panikverkauf verhindern?

Ja, Stop-Loss-Aufträge helfen bei der Automatisierung von Ausgängen und verhindern impulsiven Entscheidungen bei Marktabschwungs. Sie dienen als Sicherheitsnetz und stellen sicher, dass Sie nicht länger als nötig an Positionen verlieren. Das Platzieren von Stop-Loss-Werten zu nahe am aktuellen Preis kann jedoch zu vorzeitigen Ausgängen führen.