如何選擇Bitcoin ETF？有什麼建議？

投資於GBTC，BITO，BTF或BTCC.B等Bitcoin ETF可以在沒有直接所有權的情況下提供Bitcoin的風險，但考慮費用，流動性和發行人的聲譽。

2025/05/18 12:21

選擇Bitcoin ETF（交易所交易基金）可能是希望在不直接擁有加密貨幣的情況下獲得Bitcoin的投資者的戰略舉措。本文將指導您選擇Bitcoin ETF的過程，並根據各種因素提供建議。

了解Bitcoin ETF

Bitcoin ETF是跟踪Bitcoin價格並在傳統證券交易所進行交易的投資工具。他們為投資者提供了一種投資Bitcoin的方式，而沒有管理加密貨幣錢包或處理交易所的複雜性。 Bitcoin ETF有兩種主要類型：直接投資於Bitcoin的人和投資於Bitcoin期貨合約的人。

選擇Bitcoin ETF時需要考慮的因素

選擇Bitcoin ETF時，應考慮幾個因素，以確保投資與您的財務目標和風險承受能力保持一致。

費用和費用

選擇Bitcoin ETF時的費用和費用至關重要。這些成本會極大地影響您的整體回報。尋找較低的費用比率的ETF，因為隨著時間的流逝，它們會減少您投資的飲食。例如，每次投資10,000美元的ETF每年為0.25％的ETF每年花費25美元，而支出比率為1％的ETF將花費您100美元的相同投資。

流動性

流動性是另一個重要因素。高度流動的ETF將具有狹窄的出價差價，從而更容易買賣股票而不會顯著影響價格。檢查ETF的平均每日交易量以衡量其流動性。較高的交易量通常表明流動性更好。

跟踪錯誤

跟踪錯誤衡量ETF如何遵循Bitcoin的價格。較低的跟踪誤差意味著ETF更準確地反映Bitcoin的價格變動。這對於希望投資緊密反映Bitcoin表現的投資者尤其重要。

發行人的聲譽

發行人的聲譽也值得考慮。具有管理成功ETF的往績的已建立金融機構通常更可靠。研究發行人的歷史和其他產品的性能，以了解其信譽。

推薦Bitcoin ETF

根據上述因素，這裡推荐一些Bitcoin ETF：

灰度Bitcoin信任（GBTC）

Grayscale Bitcoin Trust（GBTC）是最著名的Bitcoin投資工具之一。從技術上講，它不是ETF，而是類似的運行。 GBTC可直接接觸Bitcoin，並由加密貨幣領域的知名公司Grayscale Investments管理。但是，它的費用比率較高，約為2％，這是要考慮的事情。

Proshares Bitcoin策略ETF（BITO）

ProShares Bitcoin策略ETF（BITO）是在美國交易所列出的第一個Bitcoin與ETF。它投資於Bitcoin期貨合約，而不是直接在Bitcoin上。 BITO的費用比為0.95％，相對較高，但低於GBTC。它是由ETF的公認發行人Proshares管理的。

Valkyrie Bitcoin策略ETF（BTF）

Valkyrie Bitcoin策略ETF（BTF）是另一個基於期貨的Bitcoin ETF。它的費用比為0.95％，類似於Bito。發行人Valkyrie Investments以關注數字資產而聞名，這使BTF成為尋找基於期貨ETF的投資者的可靠選擇。

目的Bitcoin ETF（BTCC.B）

目的Bitcoin ETF（btcc.b）是一個直接容納Bitcoin的加拿大ETF。它的費用比為1％，低於GBTC，但高於其他ETF。發行人目的投資​​在加拿大市場上享有很高的聲譽。

如何投資Bitcoin ETF

投資Bitcoin ETF類似於投資於任何其他ETF。以下是要遵循的步驟：

• 開設一個經紀帳戶：選擇一家知名的經紀人，可訪問您感興趣的ETF。許多主要經紀公司，例如Fidelity，Charles Schwab和Vanguard，都提供了廣泛的ETF。
• 為您的帳戶提供資金：將資金存入您的經紀帳戶。您通常可以通過銀行傳輸，電匯或經紀人支持的其他方法來執行此操作。
• 搜索ETF ：使用經紀人的搜索功能查找要投資的Bitcoin ETF。您可以通過ETF的股票符號或名稱進行搜索。
• 下訂單：確定您要購買的股份，並下達市場訂單或限額訂單。市場訂單將以當前的市場價格執行，而限額訂單只能按照指定的價格執行或低。
• 監控您的投資：請密切關注您的投資和ETF的績效。您可以設置警報或使用經紀人的工具來跟踪投資的業績。

風險和考慮因素

儘管Bitcoin ETF提供了一種方便投資Bitcoin的方式，但它們帶有自己的風險和注意事項。

市場波動

Bitcoin以其波動性而聞名，這種波動性會影響Bitcoin ETF的價格。為大幅度波動做好準備，並考慮您願意承擔的風險。

監管風險

監管風險是要考慮的另一個因素。加密貨幣的監管環境仍在發展，法規的變化可能會影響Bitcoin ETF的性能。了解可能影響您投資的監管發展。

對手風險

對於投資Bitcoin期貨的ETF而言，交易對手風險是一個問題。這些ETF依靠期貨交易所的財務狀況以及參與期貨合約的對手。如果對手失敗，則可能會影響ETF的性能。

常見問題

問：我可以在退休帳戶中持有Bitcoin ETF？

答：是的，可以在IRAS或401（k）s等退休帳戶中保存許多Bitcoin ETF，具體取決於您帳戶的特定規則和使用的經紀。與您的經紀人聯繫，以查看他們是否允許在退休帳戶中Bitcoin ETF。

問：Bitcoin ETF與直接擁有Bitcoin相比如何？

答：Bitcoin ETF提供了一種更傳統的投資方法，使您可以通過證券交易所進行交易，並避免管理加密貨幣錢包的複雜性。但是，它們會帶來費用，並且可能無法完美跟踪Bitcoin的價格。直接擁有Bitcoin使您可以完全控制投資，但需要更多的技術知識和安全措施。

問：Bitcoin ETF適合長期投資？

答：Bitcoin ETF可以根據您的投資目標和風險承受能力，適合長期投資。他們提供了Bitcoin的潛在增長，而無需直接管理加密貨幣。但是，考慮可能會影響您長期投資的費用和可能影響您投資的監管變更的潛力。

問：我怎麼知道Bitcoin ETF是否適合我？

答：確定Bitcoin ETF是否適合您，請考慮您的投資目標，風險承受能力以及與ETF相關的費用。如果您想在沒有直接管理加密貨幣的複雜性的情況下接觸Bitcoin，則Bitcoin ETF可能很合適。評估本文中討論的因素，例如費用，流動性，跟踪錯誤和發行人的聲譽，以做出明智的決定。