Comment choisir Bitcoin ETF? Quelles sont les recommandations?

L'investissement dans Bitcoin ETF comme GBTC, Bito, BTF ou BTCC.B peut fournir une exposition à Bitcoin sans propriété directe, mais considérer les frais, la liquidité et la réputation de l'émetteur.

May 18, 2025 at 12:21 pm

Le choix d'un ETF Bitcoin (Fonds négocié en bourse) peut être une décision stratégique pour les investisseurs qui cherchent à se faire exposition à Bitcoin sans posséder directement la crypto-monnaie. Cet article vous guidera tout au long du processus de sélection d'un ETF Bitcoin et fournira des recommandations basées sur divers facteurs.

Comprendre Bitcoin ETF

Bitcoin Les FNB sont des véhicules d'investissement qui suivent le prix de Bitcoin et sont négociés en bourses traditionnelles. Ils offrent aux investisseurs un moyen d'investir dans Bitcoin sans la complexité de la gestion d'un portefeuille de crypto-monnaie ou des échanges. Il existe deux principaux types d'ETF Bitcoin: ceux qui investissent directement dans Bitcoin et ceux qui investissent dans des contrats à terme Bitcoin.

Facteurs à considérer lors du choix d'un ETF Bitcoin

Lors de la sélection d'un ETF Bitcoin, plusieurs facteurs doivent être pris en compte pour garantir que l'investissement s'aligne sur vos objectifs financiers et votre tolérance au risque.

Frais et dépenses

Les frais et les dépenses sont cruciaux lors du choix d'un ETF Bitcoin. Ces coûts peuvent avoir un impact significatif sur vos rendements globaux. Recherchez les ETF avec des ratios de dépenses plus faibles, car ils mangeront moins dans votre investissement au fil du temps. Par exemple, un ETF avec un ratio de dépenses de 0,25% vous coûtera 25 $ par an pour chaque 10 000 $ investi, tandis qu'un ETF avec un ratio de dépenses de 1% vous coûtera 100 $ pour le même investissement.

Liquidité

La liquidité est un autre facteur important. Un ETF très liquide aura une propagation étroite de bid, ce qui facilite l'achat et la vente d'actions sans affecter considérablement le prix. Vérifiez le volume de trading quotidien moyen du FNB pour évaluer sa liquidité. Des volumes de trading plus élevés indiquent généralement une meilleure liquidité.

Erreur de suivi

Les erreurs de suivi mesurent à quel point un ETF suit le prix de Bitcoin. Une erreur de suivi inférieure signifie que l'ETF reflète plus précisément les mouvements de prix de Bitcoin. Ceci est particulièrement important pour les investisseurs qui souhaitent que leur investissement reflète de près les performances de Bitcoin.

Réputation de l'émetteur

La réputation de l'émetteur mérite également d'être considérée. Les institutions financières établies avec des antécédents de gestion des ETF réussies sont généralement plus fiables. Recherchez l'histoire de l'émetteur et les performances de leurs autres produits pour avoir une idée de leur crédibilité.

ETF recommandé Bitcoin

Sur la base des facteurs mentionnés ci-dessus, voici quelques ETF recommandés Bitcoin:

GraysCale Bitcoin Trust (GBTC)

GraysCale Bitcoin Trust (GBTC) est l'un des véhicules d'investissement Bitcoin les plus connus. Ce n'est pas techniquement un ETF mais fonctionne de manière similaire. GBTC offre une exposition directe à Bitcoin et est gérée par GraysCale Investments, une entreprise réputée dans l'espace de crypto-monnaie. Cependant, il est livré avec un rapport de dépenses plus élevé d'environ 2%, ce qui est quelque chose à considérer.

PROSHARES Bitcoin ETF de stratégie (Bito)

Proshares Bitcoin Stratégie ETF (Bito) est le premier ETF lié à Bitcoin à être répertorié sur un échange américain. Il investit dans des contrats à terme Bitcoin plutôt que directement dans Bitcoin. Bito a un rapport de dépense de 0,95%, ce qui est relativement élevé mais inférieur à la GBTC. Il est géré par Proshares, un émetteur bien établi d'ETF.

Valkyrie Bitcoin Stratégie ETF (BTF)

Valkyrie Bitcoin ETF de stratégie (BTF) est un autre ETF Bitcoin basé sur les futurs. Il a un ratio de dépenses de 0,95%, similaire à Bito. Valkyrie Investments, l'émetteur, est connue pour son accent sur les actifs numériques, ce qui fait du BTF un choix solide pour les investisseurs à la recherche d'un ETF basé sur les contrats à terme.

Objectif Bitcoin ETF (BTCC.B)

Purpose Bitcoin ETF (BTCC.B) est un ETF classé canadien qui contient directement Bitcoin. Il a un rapport de dépense de 1%, ce qui est inférieur à la GBTC mais plus élevé que certains autres ETF. Les investissements à usage, l'émetteur, ont une forte réputation sur le marché canadien.

Comment investir dans un ETF Bitcoin

L'investissement dans un ETF Bitcoin est similaire à l'investissement dans tout autre ETF. Voici les étapes à suivre:

• Ouvrez une maison de courtage : choisissez une maison de courtage réputée qui offre un accès aux ETF qui vous intéressent. De nombreuses maisons de courtage majeures, telles que Fidelity, Charles Schwab et Vanguard, offrent une large gamme de FNB.
• Financement de votre compte : Déposez les fonds dans votre compte de courtage. Vous pouvez généralement le faire via un transfert bancaire, un transfert par fil ou d'autres méthodes prises en charge par votre courtage.
• Recherchez l'ETF : utilisez la fonction de recherche du courtage pour trouver le Bitcoin ETF dans lequel vous souhaitez investir. Vous pouvez rechercher par le symbole ou le nom du ticker de l'ETF.
• Passez une commande : décidez du nombre d'actions que vous souhaitez acheter et passez une commande de marché ou une commande limite. Une commande de marché s'exécutera au prix actuel du marché, tandis qu'une commande limite ne s'exécutera qu'à un prix spécifié ou inférieur.
• Surveillez votre investissement : gardez un œil sur votre investissement et les performances de l'ETF. Vous pouvez configurer des alertes ou utiliser les outils du courtage pour suivre les performances de votre investissement.

Risques et considérations

Alors que Bitcoin Les FNB offrent un moyen pratique d'investir dans Bitcoin, ils viennent avec leurs propres risques et considérations.

Volatilité du marché

Bitcoin est connu pour sa volatilité , et cette volatilité peut affecter le prix des ETF Bitcoin. Soyez prêt à des oscillations de prix importantes et considérez le risque que vous êtes prêt à prendre.

Risques réglementaires

Les risques réglementaires sont un autre facteur à considérer. L'environnement réglementaire des crypto-monnaies évolue toujours et les changements dans les réglementations pourraient avoir un impact sur les performances des ETF Bitcoin. Restez informé des développements réglementaires qui pourraient affecter votre investissement.

Risque de contrepartie

Pour les FNB qui investissent dans Bitcoin Futures, le risque de contrepartie est une préoccupation. Ces FNB s'appuient sur la santé financière des échanges à terme et les contreparties impliquées dans les contrats à terme. Si une contrepartie échoue, elle pourrait avoir un impact sur les performances de l'ETF.

Questions fréquemment posées

Q: Puis-je tenir un ETF Bitcoin dans un compte de retraite?

R: Oui, de nombreux ETF Bitcoin peuvent être détenus dans des comptes de retraite tels que les IRA ou 401 (k), selon les règles spécifiques de votre compte et la maison de courtage que vous utilisez. Vérifiez auprès de votre courtage pour voir s'ils autorisent les ETF Bitcoin dans les comptes de retraite.

Q: Comment les ETF Bitcoin se comparent-ils à la possession directe de Bitcoin?

R: Bitcoin Les FNB offrent une approche d'investissement plus traditionnelle, vous permettant d'échanger des bourses et d'éviter les complexités de la gestion d'un portefeuille de crypto-monnaie. Cependant, ils sont livrés avec des frais et peuvent ne pas suivre parfaitement le prix de Bitcoin. La possession directe de Bitcoin vous donne un contrôle total sur votre investissement mais nécessite des connaissances et des mesures de sécurité plus techniques.

Q: Les FNB Bitcoin sont-ils adaptés à des investissements à long terme?

R: Bitcoin Les FNB peuvent être adaptés à des investissements à long terme, en fonction de vos objectifs d'investissement et de la tolérance au risque. Ils offrent une exposition à la croissance potentielle de Bitcoin sans avoir besoin de gérer directement la crypto-monnaie. Cependant, considérez les frais et le potentiel de changements réglementaires qui pourraient avoir un impact sur votre investissement à long terme.

Q: Comment savoir si un ETF Bitcoin me convient le mieux?

R: Pour déterminer si un ETF Bitcoin vous convient, considérez vos objectifs d'investissement, votre tolérance au risque et les frais associés au FNB. Si vous voulez une exposition à Bitcoin sans la complexité de la gestion directement de la crypto-monnaie, un Bitcoin ETF pourrait être un bon ajustement. Évaluez les facteurs discutés dans cet article, tels que les frais, la liquidité, l'erreur de suivi et la réputation de l'émetteur, pour prendre une décision éclairée.