Bitcoin etfを選択する方法は？推奨事項は何ですか？

GBTC、BITO、BTF、またはBTCC.BなどのBitcoin ETFに投資すると、直接的な所有権なしでBitcoinに露出を提供できますが、料金、流動性、発行者の評判を考慮してください。

2025/05/18 12:21

Bitcoin ETF（Exchange-Traded Fund）を選択することは、暗号通貨を直接所有せずにBitcoinに触れることを目指している投資家にとって戦略的な動きになります。この記事では、Bitcoin ETFを選択するプロセスをガイドし、さまざまな要因に基づいて推奨事項を提供します。

Bitcoin ETFSの理解

Bitcoin ETFは、 Bitcoinの価格を追跡する投資手段であり、従来の証券取引所で取引されています。彼らは、暗号通貨のウォレットを管理したり、取引所を扱ったりすることなく、Bitcoinに投資する方法を投資家に提供します。 Bitcoin ETFには、Bitcoin ETFには2つの主要なタイプがあります。Bitcoinに直接投資するものとBitcoin先物契約に投資するタイプです。

Bitcoin etfを選択する際に考慮すべき要因

Bitcoin ETFを選択するときは、投資が財務目標とリスク許容度と一致するように、いくつかの要因を考慮する必要があります。

料金と費用

Bitcoin etfを選択する際には、料金と費用が重要です。これらのコストは、全体的なリターンに大きな影響を与える可能性があります。費用比率が低いETFを探してください。たとえば、0.25％の経費率を持つETFは、投資された10,000ドルごとに年間25ドルかかりますが、1％の経費率を持つETFは同じ投資で100ドルかかります。

流動性

流動性はもう1つの重要な要素です。非常に液体のETFは狭い入札スプレッドを備えており、価格に大きな影響を与えることなく、株式を売買しやすくなります。 ETFの平均1日の取引量を確認して、流動性を測定します。より高い取引量は一般に、より良い流動性を示しています。

追跡エラー

追跡エラーは、 ETFがBitcoinの価格にどの程度密接に従うかを測定します。追跡エラーが低いと、ETFがBitcoinの価格の動きをより正確に反映していることを意味します。これは、投資がBitcoinのパフォーマンスを密接に反映したい投資家にとって特に重要です。

発行者の評判

発行者の評判も検討する価値があります。 ETFを成功させる実績を持つ確立された金融機関は、一般により信頼性が高くなります。発行者の歴史と他の製品のパフォーマンスを調査して、信頼性の感覚を得ます。

推奨Bitcoin ETF

上記の要因に基づいて、ここにいくつかの推奨Bitcoin ETFがあります：

Grayscale Bitcoin Trust（GBTC）

Grayscale Bitcoin Trust（GBTC）は、最も有名なBitcoin投資手段の1つです。技術的にはETFではありませんが、同様に動作します。 GBTCはBitcoinに直接露出し、暗号通貨分野で評判の良い企業であるG​​rayscale Investmentsによって管理されています。ただし、約2％の費用比率が高いため、考慮すべきことです。

ProShares Bitcoin戦略ETF（BITO）

ProShares Bitcoin Strategy ETF（BITO）は、米国の交換にリストされている最初のBitcoinリンクETFです。 BitcoinではなくBitcoin先物契約に投資しています。 BITOの経費率は0.95％で、GBTCよりも比較的高いが低いです。 ETFSの確立された発行者であるProsharesによって管理されています。

Valkyrie Bitcoin戦略ETF（BTF）

Valkyrie Bitcoin Strategy ETF（BTF）は、もう1つの先物ベースBitcoin ETFです。 BITOと同様に、0.95％の経費率があります。発行者であるValkyrie Investmentsは、デジタル資産に焦点を当てていることで知られており、BTFは先物ベースのETFを探している投資家にとって確固たる選択肢となっています。

目的Bitcoin etf（btcc.b）

目的Bitcoin ETF（BTCC.B）は、Bitcoinを直接保持するカナダに上場したETFです。費用比率は1％で、GBTCよりも低いですが、他のETFよりも高くなっています。発行者である目的投資は、カナダ市場で高い評価を得ています。

Bitcoin etfに投資する方法

Bitcoin ETFへの投資は、他のETFへの投資に似ています。従うべき手順は次のとおりです。

• ブローカーアカウントを開く：興味のあるETFへのアクセスを提供する評判の良い証券会社を選択してください。Fidelity、Charles Schwab、Vanguardなどの多くの主要な証券会社は、幅広いETFを提供します。
• アカウントに資金を提供する：証券口座に資金を預け入れます。通常、これは、銀行の譲渡、電信送金、または証券会社によってサポートされるその他の方法を介して行うことができます。
• ETFの検索：ブローカーの検索関数を使用して、投資するBitcoin ETFを見つけます。ETFのティッカーシンボルまたは名前で検索できます。
• 注文：購入する株式数を決定し、市場注文または制限注文を行います。市場注文は現在の市場価格で実行されますが、制限注文は指定された価格以下でのみ実行されます。
• 投資を監視してください：ETFの投資とパフォーマンスに注意してください。アラートを設定したり、ブローカーのツールを使用して投資のパフォーマンスを追跡できます。

リスクと考慮事項

Bitcoin ETFはBitcoinに投資する便利な方法を提供しますが、彼らは独自のリスクと考慮事項を備えています。

市場のボラティリティ

Bitcoinはそのボラティリティで知られており、このボラティリティはBitcoin ETFの価格に影響を与える可能性があります。かなりの価格変動に備えて、あなたがどれだけのリスクを負うかを検討してください。

規制リスク

規制のリスクは、考慮すべきもう1つの要因です。暗号通貨の規制環境は依然として進化しており、規制の変化はBitcoin ETFのパフォーマンスに影響を与える可能性があります。あなたの投資に影響を与える可能性のある規制の開発について情報を提供し続けてください。

カウンターパーティリスク

Bitcoin先物に投資するETFの場合、カウンターパーティリスクが懸念事項です。これらのETFは、先物取引所と先物契約に関与するカウンターパーティの財政的健康に依存しています。カウンターパーティが失敗した場合、ETFのパフォーマンスに影響を与える可能性があります。

よくある質問

Q：退職口座にBitcoin ETFを保持できますか？

A：はい、多くのBitcoin ETFは、アカウントの特定のルールと使用する証券会社に応じて、IRASや401（k）などの退職口座に保持できます。証券会社に確認して、退職口座でBitcoin ETFを許可するかどうかを確認してください。

Q：Bitcoin ETFはBitcoinを直接所有することと比較してどうですか？

A：Bitcoin ETFは、より伝統的な投資アプローチを提供し、証券取引所で取引し、暗号通貨ウォレットの管理の複雑さを避けることができます。ただし、料金が供給されており、Bitcoinの価格を完全に追跡できない場合があります。 Bitcoinを直接所有すると、投資を完全に制御できますが、より多くの技術的な知識とセキュリティ対策が必要です。

Q：Bitcoin ETFは長期投資に適していますか？

A：Bitcoin ETFは、投資目標とリスク許容度に応じて、長期投資に適しています。彼らは、暗号通貨を直接管理する必要なく、Bitcoinの潜在的な成長に曝露します。ただし、長期的に投資に影響を与える可能性のある規制上の変更の可能性を考慮してください。

Q：Bitcoin ETFが私に適しているかどうかをどうやって知ることができますか？

A：Bitcoin ETFがあなたに適しているかどうかを判断するには、ETFに関連する投資目標、リスク許容度、および料金を考慮してください。暗号通貨を直接管理する複雑さなしにBitcoinに曝露したい場合は、Bitcoin ETFが適している可能性があります。情報に基づいた決定を下すために、この記事で説明されている要因を評価、流動性、追跡エラー、発行者の評判などの要因を評価します。