如何在加密貨幣中設置止損訂單？

停止損失訂單有助於加密交易者在價格達到預設水平時自動出售資產，這在波動市場至關重要時限制了損失。

2025/08/10 13:57

了解加密交易中停止損失訂單的目的

停止命令是交易者使用的風險管理工具，以限制加密貨幣位置上的潛在損失。當數字資產的價格達到預定水平時，停止損失會觸發市場或限制訂單以自動關閉該職位。這種機制可保護貿易商免受延長的低迷侵害，尤其是在加密貨幣等高度波動的市場中。如果沒有停止損害，情感決策可能會導致長時間的失敗職位，從而造成更大的財務損失。通過設定停止損害，交易者執行紀律並確保根據預定義的戰略保留其資本。

加密交易所中不同類型的停止損失訂單

加密交易所通常提供多種停止損失訂單的變化，每種訂單適合不同的交易方式和市場狀況。最常見的類型包括：

• 定格市場訂單：達到停止價格時，訂單將成為市場訂單，並以最佳的價格立即執行。這樣可以確保執行，但可能會在高波動率期間導致滑倒。
• 停止訂單：一旦觸發了停止價格，該訂單就會成為限制順序。它只會以指定的限額價格執行或更高，可以對執行價格提供更多控制權，但如果市場移動得太快，就有可能不執行。
• 拖延停止損失：這種動態順序會隨著價格轉移而自動調整。例如，如果您設定了5％的落後停頓，則停止價格隨著市場價格上漲而上漲，鎖定利潤，同時仍能防止逆轉。

這些選項中的每一個都有一個獨特的目的，選擇正確的選擇取決於您的風險承受能力，交易頻率和市場期望。

逐步指南，在加密交易所設置停止損壞

要設置止損訂單，您必須使用支持此功能的加密貨幣交換。 Binance ， Kraken和Bybit等大多數主要平台都提供停止損失功能。以下是配置一個的步驟：

• 登錄到您選擇的加密交易所，並根據您的位置類型導航到現場或期貨交易接口。
• 選擇您希望交易的交易對，例如BTC/USDT或ETH/USD 。
• 從“市場”或“限制”訂單模式切換到“停止損失”或“停止限制”模式 - 此選項通常位於訂單類型選擇器附近。
• 如果停止損壞觸發器，輸入要出售的加密貨幣數量。
• 輸入停止價格- 這是訂單將激活的價格水平。對於長位置，這應該低於當前市場價格；對於短職位，應該在上面。
• 如果使用停止限制訂單，還將設置限額價格- 最低（出售）或最高（用於購買）可接受的執行價格。
• 仔細查看訂單詳細信息，包括費用和潛在的打滑警告，然後單擊“放置訂單”或“提交” 。

提交後，該訂單將出現在您的公開訂單或條件訂單部分中。它仍然不活躍，直到市場達到您指定的停止價格為止。

確定止損水平的最佳實踐

選擇有效的停止損失水平不僅需要猜測。戰略放置有助於避免過早觸發，同時仍提供有意義的保護。考慮以下因素：

• 支持和阻力水平：將停止損失放在長位置或以上的較短位置以下的已知支持水平以下。這減少了因正常價格波動而停止的機會。
• 資產的波動率：與Bitcoin（BTC）這樣的更穩定的資產相比，與更穩定的資產相比，諸如Solana（Sol）或Doge硬幣（DOGE）之類的高度揮發性硬幣可能需要更寬的止損邊緣。
• 平均真實範圍（ATR） ：使用諸如ATR之類的技術指標來衡量最近的波動率，並以ATR值的倍數設置停止損失水平，從而確保停止典型價格轉移。
• 每次交易的位置規模和風險：永遠不要設置損壞如此緊密，以至於與您的風險獎勵比率相矛盾。一個普遍的規則是，在任何單一交易中，您的交易資本不超過1-2％的風險。

使用這些方法有助於使您與市場結構而不是任意價格點保持一致。

使用停止損失訂單時要避免的常見錯誤

即使是經驗豐富的交易者也可以通過糟糕的停止措施來破壞其戰略。避免這些常見的陷阱：

• 將停止損失的訂單離進入價格太近，使其容易受到市場噪音和短期波動的影響。
• 使用圓形數字（例如，Bitcoin $ 30,000）作為停止級別，通常通過停止追捕算法來針對。
• 忽略了在快速發展的市場中調整止損訂單，尤其是在新聞事件或宏觀經濟公告中。
• 僅依靠停止損壞而不將其與其他工具（例如享利訂單或對沖策略）相結合。

此外，一些分散的交易所（DEX）不支持停止損失訂單，要求交易者使用第三方機器人或集中式平台進行自動執行。

常見問題

我可以在分散的交換（DEX）上設置停止損壞嗎？

由於智能合同和實時價格監控的局限性，大多數分散的交易所（例如Uniswap或PancakesWap）不支持本地停止損失訂單。貿易商必須依靠外部工具，例如具有自動化腳本，第三方機器人的元掩模，或將其職位移至提供有條件訂單的集中交易所。

如果市場差距超過了我的停止損失價格，會發生什麼？

在極端波動性或低流動性的情況下，價格可能會“差距”低於您的停車價格，尤其是在停車市場訂單的情況下。這意味著您的訂單以比預期的明顯差的價格執行，這種現象稱為滑板。為了降低這種風險，請使用停止限制訂單或將您的停止量從當前價格進一步設置以說明波動率。

放置後是否可以修改或取消停止訂單？

是的，只要尚未觸發停止價格，您就可以編輯或取消停止損失訂單。在大多數平台上，轉到“打開訂單”或“條件訂單”選項卡，找到您的停止損失，然後選擇“編輯”或“取消” 。請注意，一旦價格接近停止水平，某些交換可能會限制修改。

期貨交易平台是否比現場交易更能提供更好的停止功能？

諸如Bybit ， Binance Futures和OKX之類的期貨平台通常會提供更高級的停止損失選項，包括僅減少和僅後後設置，以及與龐然大意和拖延停止功能的集成。這些功能是為槓桿交易而設計的，與標準現貨交易界面相比，對風險暴露的控制權更大。