암호화에서 스톱 손실 주문을 설정하는 방법은 무엇입니까?

암호화 거래에서 스톱 손실 주문의 목적 이해

스톱 손실 주문은 암호 화폐 위치에서 잠재적 손실을 제한하기 위해 거래자가 사용하는 위험 관리 도구입니다. 디지털 자산의 가격이 미리 정해진 수준에 도달하면 스톱 손실은 시장 또는 제한 순서를 트리거하여 자동으로 위치를 닫습니다. 이 메커니즘은 트레이더가 연장 된 침체, 특히 암호 화폐 와 같은 휘발성 시장에서 연장 된 침체를 방지합니다. 손실이 없으면 정서적 의사 결정은 너무 오랫동안 잃어버린 위치를 유지하여 재정적 손상이 더 커질 수 있습니다. 상인이 멈춤으로써 거래자는 징계를 집행하고 사전 정의 된 전략에 따라 자본이 보존되도록합니다.

암호화 교환에서 다른 유형의 스톱 손실 주문

암호화 교환은 일반적으로 다양한 거래 스타일과 시장 조건에 적합한 몇 가지 변동의 스톱 손실 주문을 제공합니다. 가장 일반적인 유형은 다음과 같습니다.

• 스톱 마켓 주문 : 정지 가격에 도달하면 주문은 시장 주문이되어 최상의 가격으로 즉시 실행됩니다. 이것은 실행을 보장하지만 변동성이 높은 동안 미끄러질 수 있습니다.
• 정지 제한 주문 :이 주문은 정지 가격이 트리거되면 제한 순서가됩니다. 지정된 한도 가격으로 만 실행되며, 실행 가격을 더 많이 제어 할 수 있지만 시장이 너무 빠르게 진행되면 비 실행 위험이 있습니다.
• 후행 스톱 손실 :이 동적 순서는 가격이 트레이더의 호의로 이동함에 따라 자동으로 조정됩니다. 예를 들어, 5%의 후행 정지를 설정하면 시장 가격이 상승함에 따라 정지 가격이 상승하여 반전을 방지하는 동시에 이익을 차단합니다.

이러한 각 옵션은 뚜렷한 목적을 제공하며 올바른 옵션을 선택하는 것은 위험 허용 오차 , 거래 빈도 및 시장 기대에 따라 다릅니다.

암호화 교환에서 스톱 손실 설정을위한 단계별 안내서

스톱 손실 순서를 설정하려면이 기능을 지원하는 cryptocurrency 교환을 사용해야합니다. Binance , Kraken 및 Bybit 과 같은 대부분의 주요 플랫폼은 스톱 손실 기능을 제공합니다. 다음은 하나를 구성하는 단계입니다.

• 선택한 Crypto Exchange에 로그인하고 위치 유형에 따라 스팟 또는 선물 거래 인터페이스 로 이동하십시오.
• BTC/USDT 또는 ETH/USD 와 같은 거래하려는 거래 쌍을 선택하십시오.
• "Market"또는 "Limit"주문 모드에서 "STOP-LOSS"또는 "STOP LIMIT"모드로 전환하십시오.이 옵션은 일반적으로 주문 유형 선택기 근처에 있습니다.
• 스톱 손실이 트리거되면 판매하고자하는 cryptocurrency의 양을 입력하십시오.
• 정지 가격을 입력하십시오 - 이것은 주문이 활성화 될 가격 수준입니다. 긴 위치의 경우, 이것은 현재 시장 가격보다 낮아야합니다. 짧은 위치의 경우 위에 있어야합니다.
• 정지 제한 주문을 사용하는 경우, 한도 가격 (판매) 또는 최대 (구매) 허용 가능한 실행 가격을 설정하십시오.
• 수수료 및 잠재적 미끄러짐 경고를 포함하여 주문 세부 정보를주의 깊게 검토 한 다음 "주문" 또는 "제출"을 클릭하십시오.

제출 후 주문은 공개 주문 또는 조건부 주문 섹션에 나타납니다. 시장이 지정된 정지 가격에 도달 할 때까지는 여전히 비활성 상태입니다.

스톱 손실 수준을 결정하기위한 모범 사례

효과적인 스톱 손실 수준을 선택하려면 추측 이상의 것이 필요합니다. 전략적 배치는 여전히 의미있는 보호를 제공하면서 조기 트리거링을 피하는 데 도움이됩니다. 다음 요소를 고려하십시오.

• 지원 및 저항 수준 : 스톱 손실을 긴 위치 또는 짧은 위치의 저항 레벨에 대한 알려진지지 레벨 바로 아래에 놓습니다. 이것은 정상적인 가격 변동으로 인해 중단 될 가능성을 줄입니다.
• 자산의 변동성 : Solana (Sol) 또는 Doge 동전 (DOGE) 와 같은 휘발성 동전은 Bitcoin (BTC) 와 같은 더 안정적인 자산에 비해 더 넓은 스톱 손실 마진이 필요할 수 있습니다.
• ATR (Averal True Range) : ATR과 같은 기술 지표를 사용하여 최근 변동성을 측정하고 ATR 값의 배수로 정지 손실 수준을 설정하여 정지가 전형적인 가격 이동을 설명합니다.
• 위치 규모와 거래 당 위험 : 스톱 손실을 너무 꽉 조여서 위험 보상 비율과 모순되지 않습니다. 일반적인 규칙은 단일 거래에서 거래 자본의 1-2%를 위험에 빠뜨리지 않는 것입니다.

이러한 방법을 사용하면 스톱 손실을 임의의 가격대가 아닌 시장 구조에 맞추는 데 도움이됩니다.

스톱 손실 주문을 사용할 때 피해야 할 일반적인 실수

경험이 풍부한 거래자조차도 열악한 손실 관행을 통해 전략을 훼손 할 수 있습니다. 이러한 일반적인 함정을 피하십시오.

• 스톱 손실 주문을 입력 가격에 너무 가깝게 배치하여 시장 소음 과 단기 변동성에 취약합니다.
• 둥근 번호 (예 : Bitcoin의 경우 $ 30,000)를 정지 레벨로 사용하며, 종종 스톱 사냥 알고리즘을 대상으로합니다.
• 특히 뉴스 이벤트 또는 거시 경제 발표에서 빠르게 움직이는 시장에서 스톱 손실 주문을 조정하는 것을 소홀히합니다.
• Take-Profit Orders 또는 헤징 전략과 같은 다른 도구와 결합하지 않고 스톱 손실에만 의존합니다.

또한 일부 분산 된 거래소 (DEXS)는 기본적으로 스톱 손실 주문을 지원하지 않으므로 거래자는 자동 실행을 위해 타사 봇 또는 중앙 집중식 플랫폼을 사용해야합니다.

자주 묻는 질문

분산 교환 (DEX)에서 스톱 손실을 설정할 수 있습니까? Uniswap 또는 Pancakeswap 과 같은 대부분의 분산 거래소는 스마트 계약의 한계 및 실시간 가격 모니터링으로 인해 기본 스톱 손실 주문을 지원하지 않습니다. 거래자는 자동화 스크립트, 타사 봇이있는 메타 마스크 와 같은 외부 도구에 의존하거나 조건부 주문을 제공하는 중앙 집중식 거래소로 위치를 이동해야합니다.

시장이 내 스톱 손실 가격을 지나면 어떻게됩니까? 매우 변동성 또는 유동성이 낮은 경우, 가격은 특히 스톱 마켓 주문을 통해 정지 가격보다 낮은 가격으로 "간격"할 수 있습니다. 이는 주문이 예상보다 상당히 나쁜 가격으로 실행되는 것을 의미합니다 . 이 위험을 줄이려면 스톱 제한 주문을 사용하거나 현재 가격에서 정류장을 설정하여 변동성을 설명하십시오.

배치 후 스톱 손실 주문을 수정하거나 취소 할 수 있습니까? 예, 정지 가격이 트리거되지 않는 한 스톱 손실 주문을 편집하거나 취소 할 수 있습니다. 대부분의 플랫폼에서 "오픈 주문" 또는 "조건부 주문" 탭으로 이동하여 스톱 손실을 찾은 다음 "편집" 또는 "취소"를 선택하십시오. 가격이 정지 수준에 접근하면 일부 거래소는 수정을 제한 할 수 있습니다.

선물 거래 플랫폼은 스팟 거래보다 더 나은 스톱 손실 기능을 제공합니까? Bybit , Binance Futures 및 OKX 와 같은 선물 플랫폼은 종종 감소 전용 및 포스트 전용 설정을 포함한 고급 스톱 손실 옵션을 제공 할뿐만 아니라 테이크 비영리 및 후행 정지 기능과의 통합을 제공합니다. 이러한 기능은 레버리지 거래를 위해 설계되었으며 표준 스팟 거래 인터페이스에 비해 위험 노출에 대한 제어를 더 잘 제어 할 수 있습니다.