暗号でストップロス注文を設定する方法は？

暗号取引におけるストップロス順序の目的を理解する

ストップロス注文は、暗号通貨の位置での潜在的な損失を制限するためにトレーダーが使用するリスク管理ツールです。デジタル資産の価格が所定のレベルに達すると、ストップロスは市場または順序を制限してポジションを自動的に閉じることをトリガーします。このメカニズムは、特に暗号通貨のような非常に不安定な市場で、トレーダーを延長された低迷から保護します。ストップロスがなければ、感情的な意思決定は、あまりにも長い間ポジションを失うことにつながり、より大きな経済的損害をもたらす可能性があります。ストップロスを設定することにより、トレーダーは規律を実施し、事前定義された戦略に従って資本が保存されるようにします。

暗号交換のさまざまな種類のストップロス注文

暗号交換は通常、さまざまな取引スタイルや市場の状況に適したいくつかのストップロス注文のバリエーションを提供します。最も一般的なタイプには次のものがあります。

• 停止市場注文：停止価格に達すると、注文は市場注文になり、最良の価格ですぐに実行されます。これにより実行が保証されますが、高ボラティリティ中に滑りを引き起こす可能性があります。
• STOP-LIMIT注文：停止価格がトリガーされると、この注文は制限順序になります。指定された制限価格以上でのみ実行され、実行価格をより強化することができますが、市場が速すぎると非廃止を危険にさらします。
• トレーリングストップロス：このダイナミックオーダーは、価格がトレーダーの好意で移動するにつれて自動的に調整されます。たとえば、5％の後部停留所を設定すると、市場価格が上昇するにつれて停止価格が上昇し、逆転から保護しながら利益を増やします。

これらの各オプションは明確な目的を果たし、適切なオプションを選択することは、リスクの許容度、取引頻度、市場の期待に依存します。

暗号交換にストップロスを設定するための段階的なガイド

ストップロス注文を設定するには、この機能をサポートする暗号通貨交換を使用する必要があります。 Binance 、 Kraken 、 Bybitなどのほとんどの主要なプラットフォームは、ストップロス機能を提供します。以下は、1つを構成する手順です。

• 選択した暗号交換にログインし、ポジションの種類に応じて、スポットまたは先物取引インターフェイスに移動します。
• BTC/USDTやETH/USDなど、取引する取引ペアを選択します。
• 「市場」または「制限」注文モードから「ストップロス」または「ストップリミット」モードに切り替えます。このオプションは、通常、オーダータイプセレクターの近くに配置されます。
• ストップロスがトリガーされた場合に販売する暗号通貨の量を入力します。
• 停止価格を入力します。これは、注文がアクティブになる価格レベルです。長いポジションの場合、これは現在の市場価格を下回る必要があります。ショートポジションの場合、上にある必要があります。
• ストップリミット注文を使用する場合は、制限価格（最小（販売用）または最大（購入用）許容可能な実行価格も設定します。
• 手数料や潜在的な滑りの警告を含む注文の詳細を注意深く確認し、 [注文を配置]または「送信」をクリックします。

提出後、注文はオープン注文または条件付き注文セクションに表示されます。市場が指定された停止価格に達するまで、それは非アクティブです。

ストップロスレベルを決定するためのベストプラクティス

効果的なストップロスレベルを選択するには、推測以上のものが必要です。戦略的な配置は、有意義な保護を提供しながら、時期尚早のトリガーを避けるのに役立ちます。次の要因を検討してください。

• サポートレベルと抵抗レベル：ロングポジションの既知のサポートレベルのすぐ下またはショートポジションの抵抗レベルを超えるストップロスを配置します。これにより、通常の価格の変動によって止まる可能性が低くなります。
• 資産のボラティリティ：ソラナ（SOL）やDogeコイン（DOGE）のような非常に揮発性コインには、 Bitcoin（BTC）のようなより安定した資産と比較して、より広いストップロスマージンが必要になる場合があります。
• 平均真の範囲（ATR） ：ATRなどのテクニカルインジケーターを使用して、最近のボラティリティを測定し、ATR値の倍数にストップロスレベルを設定し、典型的な価格の動きを停止するようにします。
• 貿易あたりの位置のサイズとリスク：リスクと報酬の比率と矛盾するほどタイトなストップロスを絶対に設定しないでください。一般的なルールは、単一の貿易で貿易資本の1〜2％以下を危険にさらすことです。

これらの方法を使用すると、任意の価格帯ではなく、ストップロスを市場構造に合わせることができます。

ストップロスの注文を使用するときに避けるべき一般的な間違い

経験豊富なトレーダーでさえ、貧弱な停止慣行を通じて戦略を損なうことができます。これらの一般的な落とし穴を避けてください：

• ストップロスの注文を入力価格に近づけすぎて、市場の騒音や短期的なボラティリティに対して脆弱になります。
• ラウンド数（Bitcoinの場合は30,000ドル）を停止レベルとして使用します。
• 特にニュースイベントやマクロ経済の発表中に、速い移動市場でのストップロス注文の調整を怠る。
• テイクプロフェットの注文やヘッジ戦略などの他のツールと組み合わせることなく、ストップロスのみに依存します。

さらに、一部の分散型取引所（DEXS）は、ストップロス注文をネイティブにサポートしていないため、トレーダーは自動実行のためにサードパーティのボットまたは集中プラットフォームを使用する必要があります。

よくある質問

分散型交換（DEX）にストップロスを設定できますか？ UniswapやPancakeswapなどの分散型取引所は、スマートコントラクトとリアルタイムの価格監視の制限により、ネイティブストップロスの注文をサポートしていません。トレーダーは、自動化スクリプト、サードパーティのボットを使用したメタマスクなどの外部ツールに依存するか、条件付き注文を提供する集中交換に位置を移動する必要があります。

市場が私のストップロス価格を過ぎた場合はどうなりますか？極端なボラティリティまたは低流動性の場合、特にストップマーケットの注文により、価格は停止価格を「ギャップ」する可能性があります。これは、注文が予想よりも大幅に悪い価格で実行されることを意味します。これは、スリッページと呼ばれる現象です。このリスクを軽減するには、停止権の注文を使用するか、現在の価格からさらに停止を設定して、ボラティリティを考慮してください。

配置後にストップロス注文を変更またはキャンセルすることは可能ですか？はい、停止価格がトリガーされていない限り、停止注文を編集またはキャンセルできます。ほとんどのプラットフォームでは、 [注文]または「条件付き注文」タブに移動し、ストップロスを見つけて、 「編集」または「キャンセル」を選択します。価格が停止レベルに近づくと、一部の交換が変更を制限する場合があることに注意してください。

先物取引プラットフォームは、スポット取引よりも優れたストップロス機能を提供していますか？ Bybit 、 Binance Futures 、 OKXなどの先物プラットフォームは、多くの場合、レジデンスのみおよびポストのみの設定や、テイクプロビットおよびトレーリングストップ機能との統合など、より高度なストップロスオプションを提供します。これらの機能は、活用された取引用に設計されており、標準のスポット取引インターフェイスと比較して、リスクエクスポージャーをより強力に制御できます。