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如何管理鯨魚鏈上貸款頭寸的風險?

管理在鯨魚鏈上貸款頭寸的風險需要合理地控制槓桿,監控抵押品的價值,關注市場趨勢,進行風險對沖,制定停止損失策略,確保流動性和多元化資產。

2025/04/09 22:50

為了管理在鯨魚鏈上貸款頭寸的風險,我們需要從以下方面開始:

1。合理控制職位和槓桿:

根據您自身的風險承受能力確定適當的貸款量表並利用多種多樣,以避免過度槓桿作用。例如,如果鯨魚對市場趨勢沒有特別強烈的掌握,則應將槓桿率控製到低水平,例如2次或3次,而不是盲目追求高槓桿帶來的高回報,以防止小型市場波動造成的巨大損失。

2。密切監控附帶價值和位置健康:

使用鏈上數據分析工具,例如AAVE或DEBANK,以實時查看附帶速率變化。以AAVE為例,其清算管線通常是抵押貸款率的一定百分比,並且及時調整頭寸以避免被清算。

3。關注市場趨勢和宏觀趨勢:

通過專業的加密貨幣新聞媒體,市場分析平台和其他渠道,及時了解行業趨勢的影響,政策和法規的變化以及宏觀經濟狀況對加密貨幣市場的影響。例如,當市場顯示總體下降趨勢時,鯨魚應提前準備風險,適當地降低位置或調整其位置結構;如果由於即將進行的技術升級或主要的積極新聞,預計某些加密貨幣將上升,則該貨幣的貸款頭寸可以在合理的範圍內提高。

4.處理風險對沖:

使用衍生工具或不同資產之間的相關性與對沖。例如,鯨魚期望ETH/BTC匯率下降。在通過貸款平台和短路來借用ETH時,他們可以在分散交易所(例如UNISWAP)上購買ETH/BTC交易對,或使用Bitget的ETH/BTC永久合同來對沖,以降低由反向匯率波動引起的風險。此外,某些與主流加密貨幣(例如Stablecoins)負相關或較低相關的資產也可以適當地分配給市場波動時適當緩衝。

5。制定緊急和停止損失策略:

設置停止損失並提前停止利潤頭寸。當位置達到停止損失條件時,堅決執行停止損失操作,以避免進一步擴大損失。例如,當ETH/BTC匯率上升超過一定範圍(例如5%)時,鯨魚可以設置閉合停止損失。同時,我們還必須制定緊急計劃來應對極端情況。如果市場上發生的黑天鵝事件會導致價格大幅波動,那麼如何快速調整頭寸或採取其他措施來保護資產安全。

6.確保足夠的流動性:

保留一定比例的高流動資產資產,例如穩定幣或主流加密貨幣,以便可以補充抵押品,或者在需要時可以償還貸款,以免由於流動性不足而清算職位。此外,在進行貸款業務時,應完全考慮市場的流動性狀況,以避免由於大規模貸款或出售而導致的市場價格過多,這將影響實際收益。

7。部署貸款平台和資產:

請勿將所有貸款頭寸集中在一個平台或一個資產上,而要將其分配到多個信譽良好且安全的貸款平台中,而選擇不同的加密貨幣作為抵押品和貸款對象。這可以降低特定資產價格的技術故障,安全漏洞或大幅波動所致的風險。例如,除了在AAVE平台上貸款外,您還可以選擇其他平台,例如化合物和曲線。

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