クジラチェーンの貸出位置のリスクを管理する方法は？

クジラチェーンでの貸付ポジションのリスクを管理するには、レバレッジの合理的な制御、担保の価値の監視、市場動向に注意を払う、リスクヘッジの実施、停止損失戦略の策定、流動性の確保、および多様化資産が必要です。

2025/04/09 22:50

クジラチェーンの貸付ポジションのリスクを管理するには、次の側面から始める必要があります。

1.位置とレバレッジの合理的な制御：

適切な貸出スケールを決定し、過度のレバレッジを避けるために、あなた自身のリスク許容度に基づいて複数を活用します。たとえば、クジラが市場動向を特に強い把握していない場合、小さな市場の変動による大きな損失を防ぐために高レバレッジによってもたらされる高いリターンを盲目的に追求するのではなく、2回または3回など、レバレッジの倍数を2回または3倍に制御する必要があります。

2。担保の価値と位置の健康を綿密に監視する：

AaveやDebankなどのオンチェーンデータ分析ツールを使用して、担保率の変更をリアルタイムで確認します。 Aaveを例にとると、その清算ラインは通常、住宅ローン率の一定の割合であり、清算を避けるためにポジションは時間内に調整されます。

3。市場の動向とマクロの動向に焦点を当てます。

プロの暗号通貨ニュースメディア、市場分析プラットフォーム、その他のチャネルを通じて、業界の動向、政策と規制の変化、および暗号通貨市場のマクロ経済状況の影響をタイムリーに理解しています。たとえば、市場が全体的な下降傾向を示している場合、クジラは事前にリスクに備えたり、ポジションを適切に減らしたり、位置構造を調整する必要があります。今後の技術的アップグレードまたは主要な肯定的なニュースのために特定の暗号通貨が上昇すると予想される場合、その通貨の融資位置は合理的な範囲内で増加する可能性があります。

4.リスクヘッジの処理：

ヘッジに派生的な機器または異なる資産間の相関を使用します。たとえば、クジラはETH/BTCの為替レートが低下することを期待しています。貸付プラットフォームと短絡を通じてETHを貸し出しますが、分散型取引所（UNISWAPなど）でETH/BTC取引ペアを購入するか、BitgetのETH/BTCの永続的な契約を使用して、逆為替レートの変動によって引き起こされるリスクを減らすことができます。さらに、Stablecoinsなどの主流の暗号通貨に否定的または低関連する一部の資産は、市場の変動時に適切にバッファーするように適切に割り当てることもできます。

5.緊急時および停止戦略を開発する：

停止損失を設定し、事前に利益のポジションを停止します。位置が停止損失条件に達したら、停止損失操作を断固として実行して、損失のさらなる拡大を避けます。たとえば、ETH/BTCの為替レートが5％などの特定の範囲を超えて上昇すると、クジラはクロージングストップロスを設定できます。同時に、極端な状況に対処するために緊急計画を策定する必要があります。市場でのブラックスワンイベントが大きな価格の変動を引き起こした場合、ポジションを迅速に調整する方法、または資産の安全性を保護するために他の措置を講じる方法。

6.適切な流動性を確保する：

安定性や主流の暗号通貨など、一定の割合の高液体資産を維持してください。そうすれば、担保を補充したり、必要に応じて融資の返済を返済したりして、不十分な流動性のためにポジションの清算を避けます。さらに、貸付事業を実施する場合、市場の流動性状況を完全に考慮して、大規模な貸付または販売のために過度の市場価格の滑りを避ける必要があります。

7。貸付プラットフォームと資産を展開します。

すべての貸出位置を1つのプラットフォームまたは1つの資産に集中しないでください。それらを複数の評判の良い安全な貸出プラットフォームに広め、担保および貸出オブジェクトとして異なる暗号通貨を選択します。これにより、技術的な失敗、セキュリティ侵害、または特定の資産の価格の大きな変動によって引き起こされるリスクを減らすことができます。たとえば、Aaveプラットフォームへの貸付に加えて、化合物や曲線などの他のプラットフォームを選択することもできます。