加密貨幣交易中的停止損失是什麼？

加密交易中的停止損失訂單會自動出售加密貨幣，當其價格下降到預設水平，幫助交易者限制損失並有效地管理風險。

2025/07/21 14:35

了解加密交易中的停止損失

在加密貨幣交易的動盪世界中，風險管理工具對於保護投資至關重要。使用最廣泛的工具之一是停止損失訂單。停止損失是交易平台的自動指令，當其價格下降到指定水平時，銷售加密貨幣。此功能可幫助交易者限制潛在損失，而無需持續的市場監控。

加密市場以其快速的價格波動而聞名，情感交易可能導致巨大的損失。通過設置停止損害，交易者可以預先定義自己的風險閾值，並確保如果市場對他們不利，他們的位置會自動關閉。

停止損害如何工作？

一旦加密貨幣達到預定的價格，停止損失是通過觸發市場訂單來運作的。例如，如果您以$ 30,000的價格購買Bitcoin，並將停止損失定為28,000美元，則如果價格達到該水平，您的頭寸將自動出售。

該機制在各種交易平台上起作用，包括集中交易和分散融資（DEFI）平台。當放大停頓時，交易者必須考慮市場深度和流動性，因為在快速移動或流動性的市場中可能會發生滑倒。

• 觸發價格：停止損壞激活的價格。
• 執行價格：執行交易的實際價格。
• 打滑：扳機價格和執行價格之間的差異。

重要的是要注意，停止失敗的訂單不能保證以確切的價格執行，尤其是在高度波動的條件下。

不同類型的停止命令

貿易商可以根據其戰略和市場條件來使用多種停止失敗訂單的變化。

• 標準停止損失：達到指定價格時會觸發市場訂單的基本停止損失。
• 拖延停止損失：隨著價格轉移而動態調整。例如，如果價格上漲，則停止損失會以設定的百分比或金額遵循。
• 停止限制訂單：結合停止價格和限額價格。一旦達到停止價格，該訂單將成為限制順序，該訂單僅以指定的限額價格或更高的價格執行。

每種類型都有其優點和缺點。例如，尾隨停止有助於鎖定利潤，同時允許價格上漲的空間，而如果市場價格過快地超過限制，則停止限制訂單可能根本無法執行。

設置止損：逐步指南

在大多數加密交易平台上，設置停止損失是一個直接的過程。以下是使用典型交換接口的詳細演練：

• 登錄到您喜歡的加密交易所，並導航到您感興趣的交易對。
• 從訂單類型菜單中選擇“停止損失”選項。
• 輸入要觸發訂單的停止價格。
• 如果停止損壞激活，請指定要出售的加密貨幣量。
• 查看訂單的詳細信息，包括費用和潛在的打滑。
• 確認訂單並監視您的活動訂單部分，以確保其正確放置。

一些平台提供高級設置，例如尾隨損壞，這些設置需要以絕對值或百分比項進入後續距離。始終在提交之前仔細檢查訂單類型，以避免意外交易。

使用停止損失訂單時的常見錯誤

儘管停止損失是有價值的工具，但使用不當會導致意想不到的結果。這是一些常見的陷阱：

• 將停止損失放在太接近入門價格的情況下，由於正常的市場波動，導致過早出口。
• 在設定止損水平時忽略市場波動，這可能會導致在臨時價格波動中停止。
• 在不考慮各個市場條件或資產行為的情況下使用相同的停止損失。
• 由於市場條件的變化或利潤積累，無法調整停止損失。

交易者還應該謹慎對待假貨，在逆轉方向之前，價格短暫地觸及了停止損失水平。可以通過分析歷史波動率和使用Bollinger頻段或平均真實範圍（ATR）（ATR）等技術指標來緩解這一點。

有效停止損壞使用的最佳實踐

為了最大程度地提高停止命令的有效性，交易者應採用紀律嚴明的分析方法。以下是一些推薦的策略：

• 使用技術分析根據支持和阻力區確定邏輯停止水平。
• 無論是日常交易，搖擺交易還是職位交易，都將停止損失的位置與您的交易策略保持一致。
• 將停止損失與付費命令相結合，以管理下行風險和上行潛力。
• 在演示帳戶中的測試停止策略在用真實資金部署之前。

通過將停止損失納入全面的風險管理計劃，交易者可以保護資本，避免情感決策並改善長期交易績效。

常見問題

問：可以在長位置和短職位上使用停止損失訂單嗎？

是的，停止損失訂單適用於長交易和短交易。對於長位置，停止損失的入口價格低於入口價格，而對於短位置，則將其放置在上面。

問：所有加密交換都支持停止損失訂單嗎？

大多數主要交換都支持停止損失功能，但可用性可能會有所不同。一些分散的交換可能無法提供高級訂單類型，例如停止損失。

問：放置後是否可以修改停止損失？

是的，大多數平台只要沒有觸髮用戶，用戶就可以編輯或取消停止損失訂單。

問：停止損壞與停止限制順序有何不同？

一旦達到扳機價格，停止損失將作為市場訂單執行，而停止限制僅以指定的限制價格或更高的價格執行，這可能導致快速移動市場期間沒有執行。