암호화 거래의 스톱 손실은 무엇입니까?

암호화 거래의 스톱 손실 주문은 가격이 사전 설정 수준으로 떨어질 때 암호 화폐를 자동으로 판매하여 트레이더가 손실을 제한하고 위험을 효과적으로 관리 할 수 있도록 도와줍니다.

2025/07/21 14:35

암호화 거래에서 스톱 손실을 이해합니다

Cryptocurrency 거래의 변동이 많은 세계에서는 투자를 보호하는 데 위험 관리 도구가 필수적입니다. 가장 널리 사용되는 도구 중 하나는 스톱 손실 순서 입니다. 스톱 손실은 가격이 지정된 수준으로 떨어질 때 암호 화폐를 판매하기 위해 거래 플랫폼에 제공되는 자동 지침입니다. 이 기능은 거래자가 지속적인 시장 모니터링없이 잠재적 손실을 제한하는 데 도움이됩니다.

암호화 시장은 빠른 가격 변동으로 유명하며 정서적 거래는 상당한 손실을 초래할 수 있습니다. 스톱 손실을 설정함으로써 트레이더는 위험 임계 값을 사전 정의 하고 시장에 대항하여 이동하면 직위가 자동으로 폐쇄되도록 할 수 있습니다.

스톱 손실은 어떻게 작동합니까?

cryptocurrency가 미리 결정된 가격에 도달하면 시장 주문을 유발하여 스톱 손실이 작동합니다. 예를 들어, Bitcoin을 $ 30,000에 구매하고 28,000 달러로 스톱 손실을 설정하면 가격이 해당 레벨에 맞으면 직책이 자동으로 판매됩니다.

이 메커니즘은 중앙 집중식 거래소 및 분산 금융 (DEFI) 플랫폼을 포함한 다양한 거래 플랫폼에서 기능합니다. 스톱 손실을 배치 할 때, 거래자는 빠르게 움직이거나 비유동 시장에서 미끄러질 수 있으므로 시장 깊이 와 유동성을 고려해야합니다.

• 트리거 가격 : 스톱 손실이 활성화되는 가격.
• 실행 가격 : 거래가 실행되는 실제 가격.
• 미끄러짐 : 트리거 가격과 실행 가격의 차이.

스톱 손실 주문은 특히 휘발성이 높은 조건에서 정확한 가격으로 실행을 보장하지는 않습니다 .

다른 유형의 스톱 손실 주문

트레이더가 전략 및 시장 조건에 따라 사용할 수있는 몇 가지 변동의 변형이 있습니다.

• 표준 스톱 손실 : 지정된 가격에 도달 할 때 시장 주문을 유발하는 기본 스톱 손실.
• 후행 스톱 손실 : 가격이 상인의 호의로 이동함에 따라 동적으로 조정됩니다. 예를 들어, 가격이 상승하면 스톱 손실은 정해진 백분율 또는 금액으로 이어집니다.
• 스톱 제한 주문 : 정지 가격과 한도 가격을 결합합니다. 정지 가격에 도달하면 주문은 한계 주문이되어 지정된 한도 가격으로 만 실행됩니다.

각 유형에는 장점과 단점이 있습니다. 예를 들어, 후행 중지는 가격 이동의 공간을 허용하면서 이익을 잠그는 데 도움이되는 반면, 시장 가격이 너무 빨리 지나가는 경우 정지 제한 주문은 전혀 실행되지 않을 수 있습니다.

스톱 손실 설정 : 단계별 가이드

스톱 손실을 설정하는 것은 대부분의 암호화 거래 플랫폼에서 간단한 프로세스입니다. 아래는 일반적인 Exchange 인터페이스를 사용하는 자세한 연습입니다.

• 선호하는 암호화 교환에 로그인하고 관심있는 거래 쌍으로 이동하십시오.
• 주문 유형 메뉴에서 '스톱 스포트'옵션을 선택하십시오 .
• 트리거를 원할 정지 가격을 입력하십시오 .
• 스톱 손실이 활성화되면 판매하려는 암호 화폐의 양을 지정하십시오 .
• 수수료 및 잠재적 미끄러짐을 포함하여 주문 세부 정보를 검토하십시오 .
• 주문을 확인 하고 활성 주문 섹션을 모니터링하여 올바르게 배치되도록하십시오.

일부 플랫폼은 트레일 링 스톱 손실과 같은 고급 설정을 제공하며, 절대 값 또는 백분율 용어로 후행 거리를 입력해야합니다. 의도하지 않은 거래를 피하기 위해 제출하기 전에 주문 유형을 항상 다시 확인하십시오.

스톱 손실 주문을 사용할 때 일반적인 실수

스톱 손실은 귀중한 도구이지만 부적절한 사용은 의도하지 않은 결과 로 이어질 수 있습니다. 다음은 몇 가지 일반적인 함정입니다.

• 스톱 손실을 입력 가격에 너무 가까이 배치하여 일반적인 시장 변동으로 인해 조기 출구로 이어집니다.
• 스톱 손실 수준을 설정할 때 시장 변동성을 무시하여 임시 가격 스윙 중에 중단 될 수 있습니다.
• 개별 시장 상황이나 자산 행동을 고려하지 않고 모든 거래에 동일한 스톱 손실을 사용합니다 .
• 시장 상황이 변하거나 이익이 축적됨에 따라 스톱 손실을 조정하지 못한다 .

트레이더는 또한 가짜 아웃 에주의를 기울여야하며, 여기서 가격은 방향을 뒤집기 전에 스톱 손실 수준에 잠깐 닿습니다. 이는 역사적 변동성을 분석하고 Bollinger 밴드 또는 ATR (Average True Range)과 같은 기술 지표를 사용하여 완화 할 수 있습니다.

효과적인 중단 손실 사용을위한 모범 사례

스톱 손실 주문의 효과를 극대화하기 위해 거래자는 훈련되고 분석적인 접근 방식을 채택해야합니다. 권장 전략은 다음과 같습니다.

• 기술 분석을 사용하여 지원 및 저항 구역을 기반으로 논리적 스톱 손실 수준을 결정하십시오.
• 정지 손실 배치를 거래 전략, 주간 거래, 스윙 거래 또는 포지션 거래 등의 거래 전략을 정렬하십시오 .
• 스톱 손실을 테이크 비영리 주문과 결합하여 하락 위험과 상승 잠재력을 모두 관리하십시오.
• 실제 자금으로 배치하기 전에 데모 계정의 스톱 손실 전략을 테스트하십시오 .

스톱 손실을 포괄적 인 위험 관리 계획에 통합함으로써 거래자는 자본을 보호 하고 정서적 의사 결정을 피하며 장기 거래 성과를 향상시킬 수 있습니다 .

자주 묻는 질문

Q : 길고 짧은 위치에 스톱 손실 주문을 사용할 수 있습니까?

예, 스톱 손실 주문은 장거리 및 짧은 거래 모두에 적용됩니다. 긴 위치의 경우, 스톱 손실은 입국 가격 아래에 배치되며 짧은 포지션의 경우 위에 배치됩니다.

Q : 모든 암호화 거래소가 스톱 손실 주문을 지원합니까?

대부분의 주요 거래소는 스톱 손실 기능을 지원하지만 가용성은 다를 수 있습니다. 일부 분산 거래소는 스톱 손실과 같은 고급 주문 유형을 제공하지 않을 수 있습니다.

Q : 배치 후 스톱 손실을 수정할 수 있습니까?

예, 대부분의 플랫폼을 사용하면 사용자가 트리거되지 않은 한 스톱 손실 주문을 편집하거나 취소 할 수 있습니다.

Q : 스톱 손실은 스톱 제한 순서와 어떻게 다릅니 까?

트리거 가격에 도달하면 스톱 손실은 시장 주문으로 실행되며, 스톱 제한은 지정된 한도 가격으로 만 실행되므로 빠르게 움직이는 시장에서 실행되지 않을 수 있습니다.