加密货币交易中的停止损失是什么？

加密交易中的停止损失订单会自动出售加密货币，当其价格下降到预设水平，帮助交易者限制损失并有效地管理风险。

2025/07/21 14:35

了解加密交易中的停止损失

在加密货币交易的动荡世界中，风险管理工具对于保护投资至关重要。使用最广泛的工具之一是停止损失订单。停止损失是交易平台的自动指令，当其价格下降到指定水平时，销售加密货币。此功能可帮助交易者限制潜在损失，而无需持续的市场监控。

加密市场以其快速的价格波动而闻名，情感交易可能导致巨大的损失。通过设置停止损害，交易者可以预先定义自己的风险阈值，并确保如果市场对他们不利，他们的位置会自动关闭。

停止损害如何工作？

一旦加密货币达到预定的价格，停止损失是通过触发市场订单来运作的。例如，如果您以$ 30,000的价格购买Bitcoin，并将停止损失定为28,000美元，则如果价格达到该水平，您的头寸将自动出售。

该机制在各种交易平台上起作用，包括集中交易和分散融资（DEFI）平台。当放大停顿时，交易者必须考虑市场深度和流动性，因为在快速移动或流动性的市场中可能会发生滑倒。

• 触发价格：停止损坏激活的价格。
• 执行价格：执行交易的实际价格。
• 打滑：扳机价格和执行价格之间的差异。

重要的是要注意，停止失败的订单不能保证以确切的价格执行，尤其是在高度波动的条件下。

不同类型的停止命令

贸易商可以根据其战略和市场条件来使用多种停止失败订单的变化。

• 标准停止损失：达到指定价格时会触发市场订单的基本停止损失。
• 拖延停止损失：随着价格转移而动态调整。例如，如果价格上涨，则停止损失会以设定的百分比或金额遵循。
• 停止限制订单：结合停止价格和限额价格。一旦达到停止价格，该订单将成为限制顺序，该订单仅以指定的限额价格或更高的价格执行。

每种类型都有其优点和缺点。例如，尾随停止有助于锁定利润，同时允许价格上涨的空间，而如果市场价格过快地超过限制，则停止限制订单可能根本无法执行。

设置止损：逐步指南

在大多数加密交易平台上，设置停止损失是一个直接的过程。以下是使用典型交换接口的详细演练：

• 登录到您喜欢的加密交易所，并导航到您感兴趣的交易对。
• 从订单类型菜单中选择“停止损失”选项。
• 输入要触发订单的停止价格。
• 如果停止损坏激活，请指定要出售的加密货币量。
• 查看订单的详细信息，包括费用和潜在的打滑。
• 确认订单并监视您的活动订单部分，以确保其正确放置。

一些平台提供高级设置，例如尾随损坏，这些设置需要以绝对值或百分比项进入后续距离。始终在提交之前仔细检查订单类型，以避免意外交易。

使用停止损失订单时的常见错误

尽管停止损失是有价值的工具，但使用不当会导致意想不到的结果。这是一些常见的陷阱：

• 将停止损失放在太接近入门价格的情况下，由于正常的市场波动，导致过早出口。
• 在设定止损水平时忽略市场波动，这可能会导致在临时价格波动中停止。
• 在不考虑各个市场条件或资产行为的情况下使用相同的停止损失。
• 由于市场条件的变化或利润积累，无法调整停止损失。

交易者还应该谨慎对待假货，在逆转方向之前，价格短暂地触及了停止损失水平。可以通过分析历史波动率和使用Bollinger频段或平均真实范围（ATR）（ATR）等技术指标来缓解这一点。

有效停止损坏使用的最佳实践

为了最大程度地提高停止命令的有效性，交易者应采用纪律严明的分析方法。以下是一些推荐的策略：

• 使用技术分析根据支持和阻力区确定逻辑停止水平。
• 无论是日常交易，摇摆交易还是职位交易，都将停止损失的位置与您的交易策略保持一致。
• 将停止损失与付费命令相结合，以管理下行风险和上行潜力。
• 在演示帐户中的测试停止策略在用真实资金部署之前。

通过将停止损失纳入全面的风险管理计划，交易者可以保护资本，避免情感决策并改善长期交易绩效。

常见问题

问：可以在长位置和短职位上使用停止损失订单吗？

是的，停止损失订单适用于长交易和短交易。对于长位置，停止损失的入口价格低于入口价格，而对于短位置，则将其放置在上面。

问：所有加密交换都支持停止损失订单吗？

大多数主要交换都支持停止损失功能，但可用性可能会有所不同。一些分散的交换可能无法提供高级订单类型，例如停止损失。

问：放置后是否可以修改停止损失？

是的，大多数平台只要没有触发用户，用户就可以编辑或取消停止损失订单。

问：停止损坏与停止限制顺序有何不同？

一旦达到扳机价格，停止损失将作为市场订单执行，而停止限制仅以指定的限制价格或更高的价格执行，这可能导致快速移动市场期间没有执行。