5분 안에 첫 번째 엑소더스 지갑을 설정하는 방법.

시장 변동성 패턴

1. Bitcoin 가격 변동은 종종 미국 CPI 보고서 또는 연방준비제도(Fed) 금리 결정과 같은 거시경제 데이터 발표와 상관관계가 있습니다.

2. 알트코인 시장은 Bitcoin 지배력 이동 중에, 특히 BTC.D가 40% 미만으로 떨어지거나 50% 이상 상승할 때 변동성 증폭을 경험하는 경우가 많습니다.

3. 고래 지갑 움직임, 특히 1,000 BTC 이상을 보유한 지갑 움직임은 지난 18개월 동안 여러 차례 8%를 초과하는 일중 반전을 촉발했습니다.

4. 거래소 유입 급증은 지속적으로 단기 약세 모멘텀보다 앞서며, 바이낸스와 OKX는 주요 하락세 73% 이전에 평균 유입 급증이 22%라고 보고했습니다.

5. 스테이블코인 공급 비율(USDT/USDC 순환 공급 대 BTC 시가총액)은 실시간 유동성 스트레스 지표 역할을 합니다. 0.14 이상의 값은 청산 위험이 높다는 신호입니다.

온체인 거래 역학

1. 이더리움의 일일 활성 주소는 2023년 3분기부터 최저 420,000개를 유지했으며, 가스 수수료의 92%가 10달러 미만으로 붕괴되는 것과 동시에 해당 수준 아래로 지속적으로 하락했습니다.

2. Bitcoin 블록당 트랜잭션 수는 Taproot 활성화 이후 평균 2,800에서 3,400 사이였으며, 이 범위를 벗어나는 편차는 멤풀 정체 이벤트와 밀접한 관련이 있습니다.

3. ERC-20 토큰 전송은 이제 모든 이더리움 거래의 68%를 차지합니다. 이는 2022년 초 51%에서 증가한 수치로, 구성 레이어로의 구조적 마이그레이션을 반영합니다.

4. 2024년 3차례의 개별 네트워크 혼잡 에피소드 동안 연속 Bitcoin 블록 간의 평균 시간이 12분을 초과했으며, 각 에피소드는 47~93분 동안 지속되었습니다.

5. 체이널리시스 데이터에 따르면 대규모 DEX 거래의 61%는 사전 중앙화된 거래소 입금 기록이 없는 지갑에서 발생합니다.

파생상품시장 구조

1. 2024년 2분기에 Bybit과 Bitget의 무기한 선물 계약에 대한 펀딩 요율은 17일 동안 0.05% 이상 차이가 났으며, 각 인스턴스는 48시간 이내에 최소 6%의 방향 전환을 앞섰습니다.

2. BTC 무기한 계약에 대한 미결제약정은 2024년에 단 두 번만 320억 달러를 넘어 급증했습니다. 두 번 모두 현물 ETF 순 유입이 4억 5천만 달러를 초과한 후 72시간 이내에 발생했습니다.

3. 5월 조정 기간 중 콜옵션과 풋옵션 미결제약정 간의 스큐는 2.8을 넘어 극단에 이르렀으며, 이는 2023년 3월 은행 위기 청산 이전에 관찰된 수준과 일치합니다.

4. 청산 히트맵에 따르면 연속 매수 청산의 79%가 이전 90일 고저 범위에서 파생된 가장 가까운 주요 피보나치 확장 수준의 1.2% 내에서 발생했습니다.

5. 현물과 분기별 BTC 선물 간 베이시스 스프레드는 6월 연속 11거래일 동안 0.3% 미만으로 축소되었습니다. 이는 2022년 8월 항복 단계에서 마지막으로 확인된 조건입니다.

지갑 행동 세분화

1. 0.1~1BTC 보유 주소는 2분기에 180만개 증가했으며, 이는 비고래 부문 중 가장 큰 집단 성장을 나타냅니다.

2. "채굴자 지갑"으로 분류된 단체는 4월에만 BTC 보유량을 42,300코인 줄였습니다. 이는 2018년 12월 이후 가장 가파른 월간 유출입니다.

3. "Exchange Hot Wallet"이라고 표시된 지갑은 5월 14일 동안 112,000 ETH의 순유출을 기록했으며, 동시에 분산형 스테이킹 예금도 34% 증가했습니다.

4. DAO가 관리하는 다중 서명 재무부 지갑은 현재 17억 달러 이상의 기본 토큰을 보유하고 있으며, 해당 잔액 중 68%가 스테이블 코인이 아닌 거버넌스 토큰에 할당되어 있습니다.

5. 365일 이상 활동이 없는 후의 이동으로 정의되는 "휴면 주소 재활성화"는 1분기에 214,000개의 BTC 주소에서 발생하여 전체 온체인 볼륨의 19%에 기여했습니다.

규제 집행 신호

1. SEC는 2024년 상반기에 암호화폐 기반 기업에 대해 12건의 집행 조치를 제기했으며, 그 중 9건은 토큰 배포 메커니즘과 관련된 미등록 증권 제공과 관련이 있습니다.

2. FATF의 업데이트된 VASP 지침으로 인해 6월까지 37개 관할권에서 필수 여행 규칙 준수가 시행되었으며, 그 결과 비KYC 플랫폼에서 국경 간 P2P 거래량이 41% 감소했습니다.

3. 6월 말까지 독일, 프랑스, ​​이탈리아에서 발행된 MiCA 준수 보관 라이센스는 총 22개로 43억 유로 상당의 보관 자산을 포함합니다.

4. 두 믹서에 대한 미국 재무부의 OFAC 제재로 인해 14개 주요 DeFi 프로토콜이 즉시 블랙리스트에 올라 관련 LP 포지션에서 8,900만 달러 이상이 동결되었습니다.

5. 일본 FSA는 OTC 데스크에 대한 상대방 KYC 검증이 부적절함을 포함하여 반복적인 AML 통제 실패로 인해 2분기에 국내 거래소 3곳의 등록을 취소했습니다.

자주 묻는 질문

Q: 스테이블코인 지배력 비율이 상승한다는 것은 무엇을 의미합니까? 이는 변동성이 큰 암호화폐에 비해 안정적인 자산에 대한 자본 할당 증가를 반영하며 종종 잠재적인 반등에 앞서 위험회피 정서 또는 축적 단계를 나타냅니다.

Q: 거래소 보유량 지표는 온체인 공급 지표와 어떻게 다릅니까? 거래소 보유량은 알려진 거래소 관리 주소에 보관된 토큰을 측정하는 반면, 온체인 공급에는 개인 지갑, 스마트 계약 및 분실된 키를 포함한 모든 주소 유형에 걸쳐 순환되는 모든 토큰이 포함됩니다.

Q: 무기한 선물 거래자에게 펀딩 비율 역전이 중요한 이유는 무엇입니까? 펀딩 금리 역전(매수자가 강세 가격 움직임에도 불구하고 매도자에게 이익을 주는 경우)은 과도한 레버리지 집중을 나타내며 종종 급격한 평균 회귀 이벤트를 예고합니다.

Q: 고래 거래 클러스터링을 독립형 타이밍 신호로 사용할 수 있습니까? 아니요. 고래 클러스터링은 거래량 확인, 주문장 깊이 분석, 파생 상품 포지셔닝과 함께 해석되어 일상적인 재무 재조정으로 인해 발생하는 오탐을 방지해야 합니다.