거래량이 계속 증가하지만 가격이 정체 될 때 판매하는 신호입니까?

대량의 가격이 높은 대량의 가격은 분포를 신호 할 수 있습니다. 특히 체인 데이터에 교환 유입 및 소지자 신뢰 감소가 표시되는 경우 여러 지표를 사용하여 확인합니다.

2025/07/30 13:28

거래량과 가격의 관계 이해

cryptocurrency 시장에서 거래량 과 가격 이동은 거래자와 분석가가 가장 밀접하게 모니터링하는 지표 중 하나입니다. 볼륨은 시장 활동의 척도 역할을하는 특정 기간 동안 거래되는 총 동전 또는 토큰 수를 반영합니다. 가격이 평평하게 유지되거나 최소한의 움직임을 보여 주면 볼륨이 크게 증가하면 시장 감정의 변화를 나타낼 수 있습니다. 이 현상은 종종 잠재적 유통 단계 로 해석되며, 대규모 소지자 나 기관이 지분을 판매하는 반면 소매 구매자는 가격을 높이지 않고 공급을 흡수합니다.

정체 된 가격으로 볼륨 상승은 강렬한 거래 활동이 있지만 상승 가격 압력이 없음을 시사합니다. 이러한 불균형은 판매 압력이이자를 구매함으로써 가격 인식을 방지함으로써 일치하고 있음을 알 수 있습니다. 기술 분석에서,이 패턴은 때때로 강한 상승 추세 후에 발생하는 경우 '황소 함정' 이라고도합니다. 즉, 구매자는 지속적인 성장을 가정 하에서 시장에 진입하는 반면, 판매자는 조용히 나가고 있습니다.

차트에서 볼륨 가격 차이를 발견합니다

이 시나리오를 식별하기 위해 거래자는 일반적으로 볼륨 표시기와 결합 된 촛대 차트를 사용하며 일반적으로 차트 하단에 표시됩니다. 그러한 발산을 분석 할 때 :

• 여러 세션에서 일일 또는 시간당 거래량이 지속되는 것을 관찰하십시오.
• 가격이 좁은 범위 내에서 옆으로 움직이고 있는지 확인하여 명확한 탈주가 없음을 확인하십시오.
• 촛불의 긴 위와 아래 위크를 찾아 세션 내에서 변동성을 나타내지 만 폐쇄 운동량은 없습니다.
• 대량에도 불구하고 상대 강도 지수 (RSI) 감소를 점검하면 강세의 추진력이 약화 될 수 있습니다.

예를 들어, TradingView 또는 Binance 와 같은 플랫폼에서 볼륨 히스토그램을 오버레이하고 가격을 가격 조치와 비교할 수 있습니다. 볼륨 막대가 20 일 평균보다 일관되게 높은 반면 가격은 같은 수준으로 이동하는 경우, 이는 발산의 경우를 강화시킵니다. 이 시각적 확인은 거래 결정을 내리기 전에 중요합니다.

패턴 뒤에 시장 심리학 해석

정체 된 가격으로 볼륨이 증가하는 심리학은 종종 구매자와 판매자 간의 힘의 투쟁을 반영합니다. 장기간의 상승 기간 동안, 초기 투자자 또는 고래는 대량을 판매함으로써 이익을 선택할 수 있습니다. 이러한 판매량은 증가하지만 추세가 계속 될 것이라고 믿는 간절한 구매자, 종종 소매 거래자가 충족시킵니다. 결과적으로 가격은 급격히 떨어지지 않지만 상승하지는 않습니다.

이 환경은 숨겨진 분포 시나리오를 만듭니다. 똑똑한 돈은 종료되고 있으며, 더 넓은 시장은 낙관적입니다. Glassnode와 같은 플랫폼의 온쇄 데이터 와 같은 지표는 이러한 해석을 지원할 수 있습니다. 예를 들어, 거래량 상승 및 평평한 가격과 결합 된 교환 유입 급증은 대규모 보유자가 자산을 거래소로 옮기고 있음을 확인할 수 있습니다.

신호를 확인하기 위해 온쇄 및 교환 데이터를 사용하는 방법

정체 된 가격으로 볼륨이 상승하는지 여부를 확인하기 위해 판매 신호, 온쇄 메트릭 으로 보충 차트 분석 :

• cryptoquant와 같은 도구를 사용하여 교환 유입을 모니터링합니다. 교환, 특히 장기 보유자로부터 교환으로 이동하는 동전이 급증하면 판매 가능성이 높아집니다.
• 지갑을 가로 지르는 공급 분포를 확인하십시오. 큰 지갑의 수 (예 : 1,000 BTC 이상)가 감소하면 고래 활동이 나타날 수 있습니다.
• 선물 시장에서 순 포지션 변화를 분석하십시오. 가격이 평평한 상태에서 긴 포지션이 증가하는 경우, 레버리지 트레이더들 사이의 과신을 시사하며, 이는 가격이 떨어지면 청산 캐스케이드로 이어질 수 있습니다.
• StableCoin Supply 비율 (SSR)을 검토하십시오. SSR 상승은 스테이 블 레코 인으로 동전이 더 적게 구입되어 많은 양에도 불구하고 수요가 약화되는 것을 의미합니다.

이러한 데이터 포인트는 유기 통합 과 능동 분포를 구별하는 데 도움이됩니다. 여러 지표가 높은 양, 고정 가격, 거래소 상승 및 소지자 신뢰 감소 (높은 신호 신호)가 강화되는 경우가 여러 지표가 정렬 될 때.

이 시장 조건에 대응하기위한 실용적인 단계

당신이 가지고있는 cryptocurrency 에서이 패턴을 관찰하면 다음 조치를 고려하십시오.

• 완전히 빠져 나가는 대신 위치 크기를 점차적으로 줄입니다 . 이것은 가격이 결국 상승하면 상승을 보존하면서 위험을 최소화합니다.
• 조기 출구없이 이득을 보호하기 위해 주요 지원 레벨 바로 아래에있는 후행 스톱 손실을 설정하십시오.
• 지속적인 볼륨으로 저항 위의 확정 된 브레이크 아웃이없는 한 위치에 추가하지 마십시오.
• 자본을 보존하기 위해 보유의 일부를 stablecoin 이외의 휘발성 자산으로 전환하십시오.
• 주문서 깊이를 모니터링하십시오. 대량에도 불구하고 구매 측의 얇은 주문서는 실제 수요가 부족하다는 것을 나타낼 수 있습니다.

예를 들어, 이더 리움을 보유하고 5 일에 걸쳐 두 배가 증가한 경우 가격이 $ 3,100 ~ $ 3,150 범위 내에서 유지되는 경우 Binance 또는 Coinbase와 같은 교환으로의 대규모 이체가 증가했는지 확인하십시오. 그렇다면, 그것은 이익을위한 행동을 지원합니다. 이 정보를 사용하여 그에 따라 전략을 조정하십시오.

일반적인 오해와 피하는 방법

대량의 대량과 정액 가격의 모든 인스턴스가 하락으로 이어지는 것은 아닙니다. 때로는 시장이 분배보다는 축적 되고 있습니다. 축적시 Smart Money는 조용히 구매하는 동안 가격은 안정적으로 유지되어 판매 주문을 흡수합니다. 주요 차이점은 다음과 같습니다.

• 볼륨 스파이크는 위쪽 또는 옆으로가 아니라 하향 이동 에서 발생합니다.
• 촛대 패턴은 하락에 강한 심지를 보여 주어 거부 된 최저점을 나타냅니다.
• 온 체인 데이터는 동전을 비공개 지갑으로 이동 시키는 동전을 보여줍니다.
• 사회적 감정은 분포 단계에서 볼 수있는 낙관론과는 반대로 비관적 입니다.

잘못된 신호를 피하려면 양과 가격에만 의존하지 마십시오. 전체적인 관점을 위해 기술, 온쇄 및 감정 분석을 결합하십시오. 단일 지표는 오도 할 수 있지만 데이터 유형에 걸쳐 증거를 수렴하면 정확도가 높아집니다.

자주 묻는 질문

고급 가격으로 대량의 대량이 강세 신호가 될 수 있습니까?

그렇습니다. 축적 단계 에서 기관 투자자는 가격을 올리지 않고 판매 압력을 흡수 할 수 있습니다. 온쇄 데이터에 동전이 차가운 지갑으로 이동하고 교환 매장량이 감소하고있는 경우 축적을 나타낼 수 있습니다. 또한, 많은 양의 가격 범위는 구매량이 급증하는 경우 소규모가 발생할 수 있습니다.

상당한 것으로 간주되기 전에 볼륨이 얼마나 높아야합니까?

고정 된 기간은 없지만 최소 3-5 일 연속 30 일 평균 이상의 지속적인 양은 일반적으로 의미가 있습니다. 뉴스 나 청산으로 인한 짧은 스파이크는 신뢰성이 떨어집니다. 증가 된 부피의 일관성은 신호의 유효성을 증가시킵니다.

이 패턴은 모든 cryptocurrencies에 동일하게 적용됩니까?

아니요, 저지방 알트 코인은 부피를 인위적으로 팽창시킬 수있는 조작이 더 발생합니다. 대조적으로, Bitcoin 또는 Ethereum과 같은 대규모 자산은 더 깊은 유동성과 광범위한 참여로 인해보다 신뢰할 수있는 볼륨 가격 관계를 나타냅니다. 이 패턴을 해석 할 때는 항상 시가 총액과 유동성을 고려하십시오.

이 패턴을 볼 때 즉시 판매해야합니까?

즉각적인 판매가 항상 필요하지는 않습니다. 신호를 경고로 사용하여 위치를 재평가하십시오 . 부분적 이익 창출, 스톱 손실 강화 또는 파생 상품과의 헤징을 고려하십시오. 거래를 실행하기 전에 관찰을 다른 지표와 결합하십시오.