수익을 위한 암호화폐 시장 주기 이해를 위한 초보자 가이드

암호화폐 시장 주기의 단계 이해

1. 축적 단계는 정보에 입각한 투자자들이 장기간의 경기 침체 이후 조용히 자산을 구매하는 새로운 주기의 시작을 의미합니다. 가격은 여전히 ​​저렴하고 대중의 관심도 미미합니다. 이 단계는 예상보다 오래 지속되는 경우가 많으며 초기 참가자의 인내심을 테스트합니다.

2. 마크업 단계에서는 더 많은 거래자가 가치를 인식함에 따라 상승 모멘텀이 형성됩니다. 거래량이 증가하고 언론 보도가 확대되며 가격 차트는 Bitcoin 및 Ethereum과 같은 주요 암호화폐 전반에 걸쳐 일관된 상승세를 보여주기 시작합니다.

3. 광범위한 FOMO(실패에 대한 두려움)가 특징인 행복감 단계가 이어집니다. 소매 투자자들이 시장에 몰려들어 가격을 지속 불가능한 최고 수준으로 끌어올리고 있습니다. 새로운 알트코인이 매일 등장하고 있으며, 대부분은 유용성이 거의 없지만 투기성이 높습니다.

4. 최고 가치에 도달한 후 시장은 유통 단계에 들어갑니다. 소매 참가자가 계속 구매하는 동안 스마트 머니는 포지션을 종료하기 시작합니다. 변동성이 급증하고 경고 신호가 온체인 지표와 정서 지표에 나타납니다.

5. 일반적으로 약세장으로 알려진 가격 인하 단계는 신뢰도가 하락하면서 전개됩니다. 가격은 꾸준히 하락하며, 종종 급격한 하락이 간헐적으로 나타납니다. 펀더멘털이 약한 프로젝트는 실패하고, 거래소는 유동성 문제에 직면하며, 투자 심리는 매우 부정적으로 변합니다.

각 주기 동안 모니터링할 주요 지표

1. Bitcoin 지배력 차트는 자본이 대체 코인으로 유입되거나 유출되는지 여부를 평가하는 데 도움이 됩니다. 지배력이 높아지는 것은 위험 회피 행동을 의미하는 반면, 지배력이 감소하는 것은 알트코인 투기에 대한 선호도가 높아진다는 신호일 수 있습니다.

2. MVRV(실현 가치에 대한 시장 가치) 비율은 자산이 역사적 비용 기준에 비해 과대평가되었는지 또는 과소평가되었는지 여부를 나타냅니다. 3.5보다 높은 비율은 종종 과대평가를 의미하는 반면, 1 미만의 값은 심각한 저평가를 의미합니다.

3. 무기한 선물 계약의 펀딩 요율은 단기 시장 정서를 반영합니다. 지속적으로 긍정적인 자금 조달은 매수 포지션을 선호하는 반면, 마이너스 금리는 약세 레버리지와 매도 압박 가능성을 나타냅니다.

4. 거래소 순 흐름(거래소에 얼마나 많은 암호화폐가 들어오고 나가는지 측정)을 통해 가격 방향을 예측할 수 있습니다. 보유자가 장기 보유를 위해 자산을 콜드 스토리지로 옮기기 때문에 대규모 유출은 일반적으로 랠리에 앞서 발생합니다.

5. 소셜 정서 분석 도구는 Twitter 및 Telegram과 같은 플랫폼 전반에서 언급, 감정 및 참여를 추적합니다. 극도의 강세는 종종 시장 최고점과 일치하는 반면 절망은 바닥과 관련이 있습니다.

시장 단계 전반에 걸쳐 이익을 극대화하는 전략

1. 축적 단계에서는 기존 자산에 대한 달러 비용 평균화에 중점을 둡니다. 하드웨어 지갑과 신뢰할 수 있는 관리인을 사용하여 사소한 가격 변동을 쫓는 것을 피하고 보안을 우선시하세요.

2. 마크업 단계가 진행됨에 따라 강력한 개발 활동과 투명한 로드맵을 갖춘 확실한 알트코인을 포함하도록 포트폴리오의 균형을 재조정합니다. 검증 신호로 GitHub 커밋 및 커뮤니티 성장을 추적합니다.

3. 행복감이 드는 동안 계층화된 이익 실현 전략을 구현하십시오. 보유 자산의 일부를 미리 정의된 목표 가격에 판매하여 완전히 빠져나오지 않고도 이익을 확보할 수 있습니다. 이익을 동적으로 보호하려면 거래소 계정에서 후행 중지를 사용하십시오.

4. 분산 징후가 나타나면 스테이블 코인이나 프라이버시 코인, 분산형 스토리지 토큰 등 상관관계가 없는 디지털 자산으로 할당을 전환하세요. 청산 위험을 피하기 위해 즉시 레버리지를 줄이세요.

5. 약세장에서는 감사 프로토콜에 따라 스테이킹, 유동성 제공 또는 수확량 농사에 참여하여 소극적 소득을 창출합니다. 투기적인 인센티브보다는 검증된 실적과 실제 활용도를 갖춘 플랫폼에 집중하세요.

자주 묻는 질문

암호화폐 시장 주기가 반복되는 원인은 무엇입니까? 암호화폐 시장 주기는 인간 심리, 유동성 패턴, 거시경제적 요인으로 인해 반복됩니다. 투자자의 행동은 제한된 규제와 높은 변동성으로 인해 증폭된 두려움에서 탐욕에 이르기까지 예측 가능한 감정적 곡선을 따릅니다. Bitcoin의 반감기 이벤트는 역사적으로 주기 변곡점에 맞춰 4년마다 공급 인플레이션을 줄여 구조적으로 기여합니다.

초보자는 시장의 현재 단계를 어떻게 식별할 수 있습니까? 초보자는 거래량, 사회적 추세, 온체인 데이터와 함께 가격 움직임을 분석해야 합니다. 거래량이 적고 뉴스가 거의 없는 정체된 가격은 일반적으로 축적을 나타냅니다. 급증하는 Google 검색 및 입소문으로 인한 급격한 가격 인상은 행복감을 암시합니다. Glassnode 또는 CoinGecko와 같은 도구는 이러한 측정항목에 대한 액세스 가능한 대시보드를 제공합니다.

약세장에서 수익을 낼 수 있나요? 그렇습니다. 약세장은 공매도, 옵션 거래, DeFi 수익 창출을 통해 기회를 제공합니다. 일부 트레이더는 하락세로 인한 이익을 얻기 위해 인버스 ETF나 선물 계약을 사용합니다. 다른 사람들은 미래 주기를 위해 할인된 자산을 축적하여 경기 침체를 손실이 아닌 판매 이벤트로 처리합니다.

알트코인이 특정 단계에서 Bitcoin보다 성능이 뛰어난 이유는 무엇입니까? 알트코인은 낮은 기반에서 시작하고 더 높은 수익을 추구하는 투기 자본을 끌어들이기 때문에 마크업 및 도취 단계에서 더 강하게 상승하는 경향이 있습니다. 유통되는 코인의 수가 적고 공격적인 마케팅 캠페인을 통해 시장 정서가 긍정적으로 바뀌면 펀더멘털이 뒤처지더라도 가격이 기하급수적으로 급등할 수 있습니다.