利益を生み出す仮想通貨市場サイクルを理解するための初心者ガイド

暗号通貨市場サイクルの段階を理解する

1. 蓄積段階は、情報に通じた投資家が長期にわたる景気低迷の後に静かに資産を購入する新しいサイクルの始まりを示します。価格は依然として低く、一般の関心も最小限です。このフェーズは予想よりも長く続くことが多く、初期参入者の忍耐力が試されます。

2. マークアップ段階では、より多くのトレーダーが価値を認識するため、上昇の勢いが高まります。取引量が増加し、メディア報道が拡大し、価格チャートは Bitcoin やイーサリアムなどの主要な暗号通貨全体で一貫した上昇を示し始めます。

3. 多幸感段階が続き、FOMO (見逃しの恐怖) が蔓延するのが特徴です。個人投資家が市場に殺到し、価格が持続不可能な高値にまで上昇している。新しいアルトコインが毎日出現し、その多くは実用性はほとんどありませんが、高い投機性を持っています。

4. 評価額がピークに達した後、市場は流通段階に入ります。小売り参加者が買いを続ける一方で、スマートマネーはポジションを解消し始めます。ボラティリティが急上昇し、オンチェーンの指標やセンチメント指標に警告の兆候が現れます。

5. 一般に弱気市場として知られる値下げ局面は、信頼感が失われるにつれて展開します。価格は着実に下落し、多くの場合、急激な下落が中断されます。ファンダメンタルズが弱いプロジェクトは失敗し、取引所は流動性の問題に直面し、投資家心理は大きく否定的になります。

各サイクル中に監視する主要な指標

1. Bitcoin ドミナンス チャートは、資本が代替コインに流入するか、代替コインから流出するかを評価するのに役立ちます。ドミナンスの上昇はリスクオフ行動を示唆し、ドミナンスの低下はアルトコイン投機への意欲の高まりを示す可能性があります。

2. MVRV (市場価値対実現価値) 比率は、資産が過去の原価ベースと比較して過大評価されているか過小評価されているかを明らかにします。 3.5 を超える比率は過大評価を示すことが多く、1 を下回る値は大幅な過小評価を示します。

3. 無期限先物契約の資金調達金利は、短期的な市場センチメントを反映しています。一貫してプラスの資金調達はロングポジションに有利ですが、マイナスの金利は弱気のレバレッジとショートスクイーズの可能性を示します。

4. 取引所のネットフロー（取引所に出入りする仮想通貨の量を測定）は、価格の方向性を予測できます。通常、保有者が長期保有するために資産を冷蔵倉庫に移すため、大規模な資金流出が上昇に先立って起こる。

5. 社会的感情分析ツールは、Twitter や Telegram などのプラットフォーム全体でのメンション、感情、エンゲージメントを追跡します。極端な強気は市場の天井と一致することが多く、絶望は市場の底と相関関係があります。

市場段階全体で利益を最大化する戦略

1. 蓄積フェーズでは、確立された資産に対するドルコスト平均法に焦点を当てます。ハードウェアウォレットと信頼できるカストディアンを使用して、わずかな価格変動を追いかけることを避け、セキュリティを優先してください。

2. マークアップ段階が進むにつれて、強力な開発活動と透明性のあるロードマップを備えた確信度の高いアルトコインを含めるようにポートフォリオのバランスを再調整します。 GitHub のコミットとコミュニティの成長を検証シグナルとして追跡します。

3.幸福感の最中に、段階的な利益確定戦略を実行します。事前に設定した目標価格で保有株の一部を売却して、完全に手放すことなく利益を確定させます。利益を動的に保護するには、取引所口座でトレーリングストップを使用します。

4. 流通の兆候が現れたら、配分をステーブルコイン、またはプライバシーコインや分散型ストレージトークンなどの相関性のないデジタル資産にシフトします。清算リスクを回避するために、レバレッジを直ちに下げてください。

5. 弱気市場では、受動的収入を生み出すために、監査されたプロトコルに基づいてステーキング、流動性供給、またはイールドファーミングに従事します。投機的なインセンティブではなく、実績があり、実際に使用されているプラ​​ットフォームに焦点を当てます。

よくある質問

仮想通貨市場サイクルが繰り返される原因は何ですか?暗号通貨市場のサイクルは、人間の心理、流動性のパターン、マクロ経済の要因によって繰り返されます。投資家の行動は、恐怖から貪欲、そしてその逆に至る、予測可能な感情の弧を描き、制限された規制と高いボラティリティによって増幅されます。 Bitcoinの半減イベントは、歴史的にサイクルの変曲点と一致し、4年ごとに供給インフレを抑制することによって構造的にも貢献します。

初心者は市場の現在のフェーズをどのように識別できますか?初心者は、出来高、社会的傾向、オンチェーンデータと並行して価格動向を分析する必要があります。取引量が少なく、ニュースもほとんどなく、価格が停滞している場合は、通常、蓄積を示しています。 Google 検索の急増とバイラルな物語による急激な価格上昇は、多幸感を示唆しています。 Glassnode や CoinGecko などのツールは、これらのメトリクスにアクセス可能なダッシュボードを提供します。

弱気相場でも利益を上げることは可能でしょうか？はい、弱気市場では、空売り、オプション取引、DeFi での利回り獲得を通じて機会が提供されます。トレーダーの中には、下降の恩恵を受けるためにインバースETFや先物契約を利用する人もいます。将来のサイクルに備えて割引資産を蓄積し、景気低迷を損失ではなく売却イベントとして扱う企業もいます。

アルトコインが特定のフェーズで Bitcoin を上回るパフォーマンスを示すことが多いのはなぜですか?アルトコインは、より低いベースからスタートし、より高いリターンを求める投機資金を惹きつけるため、マークアップ段階や高揚感の段階でより激しく上昇する傾向があります。流通しているコインが減り、積極的なマーケティングキャンペーンが行われているため、たとえファンダメンタルズが遅れていたとしても、市場センチメントが前向きになると価格が急激に上昇する可能性があります。