데이터 분석을 통해 저평가 된 NFT를 어떻게 찾을 수 있습니까?

NFT 시장 환경 이해

NFT 시장은 디지털 자산이 토큰 화되고 거래되는 블록 체인 네트워크, 주로 이더 리움, 솔라 나 및 다각형에서 운영됩니다. 저평가 된 NFT를 찾으려면 먼저 공급, 수요 및 지역 사회 참여의 역학을 파악해야합니다. 전통적인 금융 자산과 달리 NFT는 희귀 성뿐만 아니라 유용성, 출처 및 사회적 감정에서도 가치를 얻습니다. Opensea , Blur 및 Magic Eden 과 같은 플랫폼은 광범위한 트랜잭션 이력을 제공하여 분석을위한 원시 데이터 역할을합니다. 이 데이터를 추출하고 해석하는 도구를 활용하여 투자자는 저렴한 가격을 신호하는 패턴을 식별 할 수 있습니다. 주요 지표에는 바닥 가격 동향 , 거래량 및 소지자 유통이 포함되며,이 모든 것은 NFT 컬렉션의 시장 위치에 대한 전체적인 이해에 기여합니다.

온쇄 데이터 수집 및 처리

NFT를 효과적으로 분석하려면 신뢰할 수있는 체인 데이터에 대한 액세스가 필수적입니다. Dune Analytics , Nansen 및 Cryptoslam 과 같은 도구를 통해 사용자는 블록 체인 데이터를 직접 쿼리 할 수 있습니다. 예를 들어, Dune에서는 특정 NFT 컬렉션의 지난 30 일의 판매를 당기는 대시 보드를 만들 수 있습니다. NFT 프로젝트의 계약 주소를 식별하여 시작하십시오. Etherscan 또는 Marketplace Listing에서 찾을 수 있습니다. 주소가 있으면 SQL 쿼리를 사용하여 판매 가격, 타임 스탬프 및 구매자/판매자 주소를 추출하십시오. 모든 가격을 ETH 또는 USD 와 같은 단일 통화로 변환하여 비교를 가능하게하여 데이터를 정규화하십시오. 평균 가격 계산을 왜곡 할 수있는 경품 또는 자체 전송과 같은 특이 치 트랜잭션을 걸러냅니다. 이 정리 된 데이터 세트는 더 깊은 분석을위한 기초를 형성합니다.

• 블록 체인 탐색기 API에 연결하거나 Dune의 사전 제작 된 대시 보드를 사용하십시오.
• NFT 계약 주소를 쿼리에 입력하십시오
• 가격, 블록 타임 스탬프 및 거래 해시를 포함한 판매 이벤트 추출
• 주소 패턴 인식을 사용하여 비 시장 거래를 제외하십시오
• 추세 분석을위한 시간 간격 (일일, 주간)별로 데이터 집계 데이터

주요 평가 지표 식별

특정 정량 지표는 NFT가 잠재적으로 저평가되는지 여부를 결정하는 데 도움이됩니다. 가장 큰 말 중 하나는 바닥 가격 대 평균 가격 비율 입니다. 평균에 비해 낮은 바닥 가격은 자산의 하위 집합이 고유 가치보다 낮은 가격으로 책정 될 수 있음을 시사합니다. 또 다른 중요한 메트릭은 소지자 농도 입니다. 소수의 지갑이 공급의 많은 비율을 보유하고 있다면 가격을 억제 할 수있는 조작 또는 비장을 나타낼 수 있습니다. 반대로, 중간 크기의 홀더에 의한 꾸준한 축적으로 광범위한 분포는 종종 유기적 성장을 나타냅니다. 판매 속도 (하루에 거래 수)도 모니터링해야합니다. 안정적인 가격에도 불구하고 갑작스런 양이 감소하면이자가 약화 될 수 있지만 저렴한 가격으로 증가하면 정보에 입각 한 구매자의 축적이 나타날 수 있습니다.

• 바닥 가격 / 평균 가격 비율을 계산합니다. 0.7 미만의 값은 저평가를 나타낼 수 있습니다
• 상위 10 개의 홀더 농도를 분석합니다. 몇 개의 지갑으로 30% 이상의 소유권이 적기 깃발을 올리게됩니다.
• 시장 감정의 변화를 감지하기 위해 시간이 지남에 따라 판매 속도 추세 추적
• 구매자 수요를 평가하기 위해 마켓 플레이스의 입찰 대 비율을 모니터링합니다

오프 체인 감정 및 메타 데이터 분석 통합

온쇄 데이터만으로는 충분하지 않습니다. 소셜 미디어 활동 , 커뮤니티 참여 및 프로젝트 로드맵 업데이트 와 같은 오프 체인 신호는 컨텍스트를 제공합니다. Lunarcrush 또는 Santiment 와 같은 도구를 사용하여 NFT 프로젝트의 사회적 책 및 감정 점수를 수집하십시오. 트위터/X가 상승하는 프로젝트는 언급과 긍정적 인 감정이지만 정체 된 가격은 재평가를 위해 준비 될 수 있습니다. 또한 컬렉션 내에서 개별 NFT의 메타 데이터 분석은 드문 특성을 발견 할 수 있습니다. 예를 들어, 10,000 피스 PFP 컬렉션에서, 비슷한 특성이 최근에 더 많이 팔렸다면 세 가지 초대형 속성 (예 : 'Gold Fur', 'Cyber Eyes', 'Smoke Pipe')의 조합이있는 NFT가 고유 한 가치 아래에 나열 될 수 있습니다. Rarity.Tools 또는 Trait Sniper와 같은 사이트에서 사용할 수있는 특성 Rarity 계산기를 사용하여이를 정량화하십시오.

• RSS 또는 API 통합을 사용하여 Discrord 및 Twitter 피드를 스크랩합니다.
• 특성 빈도에 따라 각 NFT에 Rarity 점수를 지정
• 비슷한 가격의 NFTS의 상장 가격 비교 최근 비슷한 가격의 판매 가격과 비교
• 가격이 비슷한 판매의 80% 미만인 플래그 목록

데이터 중심 구매 전략 실행

잠재적 인 저평가 된 NFT가 확인되면 구매를 실행하려면 정밀도가 필요합니다. 여러 마켓 플레이스에서 스마트 오더 라우팅을 사용하여 최상의 가격을 찾으십시오. 예를 들어, OpenSea의 2.5 ETH에 드문 NFT가 나열 될 수 있지만 낮은 수수료 및 경매 역학으로 인해 2.3 ETH에 사용할 수 있습니다. Moralis 또는 Alchemy를 통해 Icic.Tools 또는 사용자 정의 스크립트와 같은 도구를 사용하여 가격 경고를 설정하십시오. 경고가 유발되면 빨리 행동하십시오. 가치가 부여 된 자산은 종종 몇 분 안에 스냅됩니다. 이더 리움에서 가스 최적화 전략 사용을 고려하십시오. 낮은 네트워크 혼잡 중 구매를 예약하여 거래 비용을 줄입니다. 계약 주소를 확인하고 공식 프로젝트와 일치하는지 확인하여 항상 목록의 진위를 확인하십시오.

• Opensea, Blur 및 Lookrare의 상호 검사를 동시에 확인하십시오
• 설정 가격 임계 값 미만의 하락에 대한 실시간 알림 활성화
• 위조 또는 피싱 목록을 피하기 위해 계약 정당성을 확인하십시오
• Etherscan 가스 추적기를 사용하여 가스 기간 동안 트랜잭션 실행

자주 묻는 질문

NFT의 계약 주소의 진위를 어떻게 확인합니까? 프로젝트의 공식 웹 사이트 또는 검증 된 소셜 미디어 채널에서 항상 계약 주소를 얻으십시오. Etherscan과 같은 블록 체인 탐험가와 교차 참조-OpenSea 리스팅의 '계약' 탭을 찾아서 일치하는지 확인하십시오. 검증 된 계약은 Etherscan에 파란색 체크 마크를 표시하여 커뮤니티 확인을 나타냅니다.

저평가 된 NFT의 감지를 자동화 할 수 있습니까? 예, Alchemy , Moralis 또는 Graph 의 API를 사용하여 가격 편차, 희귀 불일치 및 거래량을 모니터링하는 스크립트를 구축 할 수 있습니다. 이것을 Webhooks와 결합하여 사전 정의 된 조건이 충족 될 때 경고를 보내십시오.

NFT 평가에서 유동성은 어떤 역할을합니까? 유동성이 낮 으면 실제로 비유동이 될 때 NFT가 저평가되는 것처럼 보일 수 있습니다. 활성 구매 제안의 수와 크기 인 입찰 깊이를 확인하십시오. 저렴한 가격으로 입찰이없는 NFT는 실제 수요가 부족합니다. 입찰가 스프레드가 빡빡한 높은 유동성은보다 건강하고 정확한 가격의 시장을 나타냅니다.

구형 NFT 컬렉션이 저평가 될 가능성이 더 높습니까? 반드시 그런 것은 아닙니다. Cryptopunks와 같은 일부 초기 프로젝트는 고유의 역사적 가치를 가지고 있지만 많은 오래된 컬렉션은 관심이 떨어지는 것으로 어려움을 겪고 있습니다. 나이 혼자보다는 지속적인 유틸리티 , 적극적인 개발 및 지역 사회 참여 에 중점을 둡니다. 정기적 인 업데이트가있는 2 살짜리 프로젝트는 과대 광고가 있지만 로드맵이없는 새로운 프로젝트보다 더 유망 할 수 있습니다.