Comment puis-je trouver des NFT sous-évaluées par l'analyse des données?

Pour repérer les NFT sous-évaluées, analysez les données sur la chaîne comme les tendances des prix du sol, la distribution des titulaires et la vitesse de vente, tout en référençant les scores de rareté et le sentiment social pour les joyaux cachés.

Aug 12, 2025 at 02:21 am

Comprendre le paysage du marché NFT

Le marché NFT fonctionne sur les réseaux de blockchain, principalement Ethereum, Solana et Polygon, où les actifs numériques sont tokenisés et échangés. Pour localiser les NFT sous-évaluées , il faut d'abord saisir la dynamique de l'offre, de la demande et de l'engagement communautaire. Contrairement aux actifs financiers traditionnels, les NFT tirent de la valeur non seulement de la rareté mais aussi de l'utilité, de la provenance et du sentiment social. Des plates-formes comme OpenSea , Blur et Magic Eden offrent des histoires de transactions approfondies, qui servent de données brutes pour l'analyse. En tirant parti des outils qui extraient et interprètent ces données, les investisseurs peuvent identifier les modèles qui signalent la sous-tarification. Les mesures clés comprennent les tendances des prix du sol , le volume de trading et la distribution des titulaires , qui contribuent tous à une compréhension holistique de la position du marché d'une collection NFT.

Collecte et traitement des données sur la chaîne

Pour analyser efficacement les NFT, l'accès à des données sur la chaîne fiables est essentiel. Des outils tels que Dune Analytics , Nansen et Cryptoslam permettent aux utilisateurs d'interroger directement les données de la blockchain. Par exemple, dans Dune, vous pouvez créer un tableau de bord qui tire les 30 derniers jours de ventes pour une collection NFT spécifique. Commencez par identifier l'adresse du contrat du projet NFT - cela peut être trouvé sur Etherscan ou sur la liste du marché. Une fois que vous avez l'adresse, utilisez une requête SQL pour extraire les prix de vente, les horodatages et les adresses acheteur / vendeur. Normalisez les données en convertissant tous les prix en une seule monnaie, telle que ETH ou USD , pour permettre la comparaison. Filtrez les transactions aberrantes, telles que les cadeaux ou les auto-transfert, qui peuvent fausser les calculs de prix moyens. Cet ensemble de données nettoyé constitue les bases d'une analyse plus approfondie.

• Connectez-vous à une API Explorer Blockchain ou utilisez des tableaux de bord prédéfinis de Dune
• Entrez l'adresse du contrat NFT dans votre requête
• Extraire les événements de vente, y compris le prix, l'horodatage de bloc et le hachage de transaction
• Exclure les transactions non commerciales à l'aide de la reconnaissance du modèle d'adresse
• Les données agrégées par intervalles de temps (quotidien, hebdomadaire) pour l'analyse des tendances

Identification des indicateurs d'évaluation clés

Certains indicateurs quantitatifs aident à déterminer si une NFT est potentiellement sous-évaluée. L'un des plus révélateurs est le ratio de prix du plancher et de prix moyen . Un prix du plancher bas par rapport à la moyenne suggère qu'un sous-ensemble d'actifs peut être inférieur à la valeur intrinsèque. Une autre métrique critique est la concentration de support - si un petit nombre de portefeuilles détiennent un grand pourcentage de l'offre, il peut indiquer une manipulation ou une thésaurisation, ce qui peut supprimer les prix. À l'inverse, une large distribution avec une accumulation régulière par des détenteurs de taille moyenne signale souvent une croissance organique. La vitesse de vente - le nombre de transactions par jour - devrait également être surveillée. Une baisse soudaine de volume malgré les prix stables pourrait signifier un déclin, tandis que l'augmentation du volume à bas prix peut indiquer l'accumulation par les acheteurs informés.

• Calculez le prix du plancher / le ratio de prix moyen ; Les valeurs inférieures à 0,7 peuvent indiquer une sous-évaluation
• Analyser la concentration du support supérieur des 10 ; Plus de 30% de propriété par quelques portefeuilles augmentent les drapeaux rouges
• Suivre les tendances de la vitesse des ventes au fil du temps pour détecter les changements dans le sentiment du marché
• Surveiller le ratio d'enchères sur les marchés pour évaluer la demande des acheteurs

Intégration de l'analyse des sentiments hors chaîne et des métadonnées

Les données sur la chaîne à elles seules sont insuffisantes. Les signaux hors chaîne tels que l'activité des médias sociaux , l'engagement communautaire et les mises à jour de la feuille de route du projet fournissent un contexte. Utilisez des outils comme Lunarcrush ou Santiment pour rassembler le volume social et les scores de sentiment pour les projets NFT. Un projet avec une hausse des mentions Twitter / X et un sentiment positif, mais des prix stagnants, peut être prêt pour la réévaluation. De plus, l'analyse des métadonnées des NFT individuelles dans une collection peut découvrir des traits rares. Par exemple, dans une collection PFP de 10 000 pièces, une NFT avec une combinaison de trois attributs ultra-rares (par exemple, `` Gold Fur '', `` Cyber Eyes '', `` Pipe de fumer '') peut être répertorié sous sa valeur intrinsèque si des traits similaires se sont vendus plus haut. Utilisez des calculatrices de rareté de trait disponibles sur des sites tels que Rarity.Tools ou Sniper de trait pour quantifier cela.

• Stracle Discord et Twitter Filets en utilisant des intégrations RSS ou API
• Attribuez des scores Rarity à chaque NFT en fonction de la fréquence des traits
• Comparez le prix répertorié des NFT à haute rare aux prix de vente récents de similaires
• Listes de drapeaux où le prix est inférieur à 80% des ventes comparables

Exécuter des stratégies d'achat basées sur les données

Une fois les NFT sous-évalués potentiels identifiés, l'exécution des achats nécessite une précision. Utilisez le routage des commandes intelligentes sur plusieurs marchés pour trouver le meilleur prix disponible. Par exemple, une NFT rare pourrait être répertoriée pour 2,5 ETH sur OpenSea mais disponible pour 2,3 ETH sur Blur en raison des frais plus faibles et de la dynamique des enchères. Configurez les alertes de prix à l'aide d'outils comme Icy.tools ou des scripts personnalisés via Moralis ou Alchemy. Lorsqu'une alerte se déclenche, agissez rapidement - les actifs sous-évalués sont souvent pris en quelques minutes. Envisagez d'utiliser des stratégies d'optimisation des gaz sur Ethereum; Planifiez les achats pendant la faible congestion du réseau pour réduire les coûts de transaction. Vérifiez toujours l'authenticité de la liste en vérifiant l'adresse du contrat et en vous assurant qu'il correspond au projet officiel.

• Listes de recoupement sur OpenSea, Blur, et regarde simultanément
• Activer les notifications en temps réel pour les baisses en dessous d'un seuil de prix fixe
• Confirmer la légitimité du contrat pour éviter les listes de contrefaçon ou de phishing
• Exécuter les transactions pendant les périodes de gaz faibles à l'aide d'un tracker de gaz étherscan

Questions fréquemment posées

Comment vérifier l'authenticité de l'adresse du contrat d'un NFT?

Obtenez toujours l'adresse du contrat sur le site officiel du projet ou les réseaux sociaux vérifiés. Référencez-vous avec des explorateurs de blockchain comme Etherscan - recherchez l'onglet «contrat» sur les listes d'OpenSea et assurez-vous qu'il correspond. Les contrats vérifiés affichent une vérification bleue sur Etherscan, indiquant la confirmation communautaire.

Puis-je automatiser la détection des NFT sous-évalués?

Oui, en utilisant des API à partir de l'alchimie , de Moralis ou du graphique , vous pouvez créer des scripts qui surveillent les écarts de prix, les décalages de rareté et le volume de trading. Combinez cela avec des webhooks pour envoyer des alertes lorsque des conditions prédéfinies sont remplies, comme un trait rare se vendant en dessous de sa moyenne historique.

Quel rôle la liquidité joue-t-elle dans l'évaluation du NFT?

Une faible liquidité peut faire apparaître une NFT sous-évaluée lorsqu'elle est en fait illiquide. Vérifiez la profondeur de l'offre - le nombre et la taille des offres d'achat actif. Une NFT sans offres, même à un prix bas, manque de demande réelle. Des liquidités élevées avec des écarts de bid-y-bid-tass indiquent un marché plus sain et plus précis.

Les collections NFT plus anciennes sont-elles plus susceptibles d'être sous-évaluées?

Pas nécessairement. Alors que certains premiers projets comme les cryptopunks ont une valeur historique inhérente, de nombreuses collections plus anciennes souffrent d'une baisse des intérêts. Concentrez-vous sur l'utilité continue , le développement actif et l'engagement communautaire plutôt que sur l'âge seul. Un projet de deux ans avec des mises à jour régulières peut être plus prometteur qu'un plus récent avec du battage médiatique mais pas de feuille de route.