データ分析を通じて過小評価されているNFTを見つけるにはどうすればよいですか？

NFT市場の状況を理解する

NFT市場は、主にイーサリアム、ソラナ、ポリゴンのブロックチェーンネットワークで動作し、デジタル資産がトークン化および取引されています。過小評価されているNFTを見つけるには、まず需要、需要、コミュニティの関与のダイナミクスを把握する必要があります。従来の金融資産とは異なり、NFTは希少性だけでなく、有用性、出所、社会的感情からも価値を導き出します。 Opensea 、 Blur 、 Magic Edenなどのプラットフォームは、分析のための生データとして機能する広範なトランザクション履歴を提供します。このデータを抽出して解釈するツールを活用することにより、投資家は、低価格を示すパターンを識別できます。主要な指標には、フロア価格の動向、取引量、および保有者の分布が含まれます。これらはすべて、NFTコレクションの市場ポジションの全体的な理解に貢献しています。

オンチェーンデータの収集と処理

NFTを効果的に分析するには、信頼できるオンチェーンデータへのアクセスが不可欠です。 Dune Analytics 、 Nansen 、 Cryptoslamなどのツールにより、ユーザーはブロックチェーンデータを直接照会できます。たとえば、Duneでは、特定のNFTコレクションの過去30日間の販売をプルするダッシュボードを作成できます。 NFTプロジェクトの契約アドレスを特定することから始めます。これは、EtherscanまたはMarketplaceのリストに記載されています。アドレスを取得したら、SQLクエリを使用して、販売価格、タイムスタンプ、買い手/売り手のアドレスを抽出します。すべての価格をETHやUSDなどの単一通貨に変換して、比較を可能にすることにより、データを正規化します。平均価格計算を歪める可能性のある景品やセルフトランスファーなど、外れ値のトランザクションを除外します。このクリーニングされたデータセットは、より深い分析の基礎を形成します。

• ブロックチェーンエクスプローラーAPIに接続するか、Duneの事前に構築されたダッシュボードを使用します
• NFT契約アドレスをクエリに入力します
• 価格、ブロックタイムスタンプ、トランザクションハッシュなどの販売イベントを抽出します
• アドレスパターン認識を使用して、非市場トランザクションを除外します
• トレンド分析のための時間間隔（毎日、毎週）ごとにデータを集約する

重要な評価指標の識別

特定の定量的指標は、NFTが潜在的に過小評価されているかどうかを判断するのに役立ちます。最も重要なのは、平均価格率と平均価格の価格です。平均に比べて低フロアの価格は、資産のサブセットの価格が本質的な価値を下回る可能性があることを示唆しています。別の重要なメトリックはホルダー濃度です。少数の財布が供給の大部分を保持している場合、価格を抑えることができる操作または買いだめを示す可能性があります。逆に、中規模の保有者による安定した蓄積を伴う広範な分布は、しばしば有機成長を示しています。販売速度- 1日あたりのトランザクションの数 - も監視する必要があります。安定した価格にもかかわらず、突然の量が減少すると、利子が衰退することを意味する可能性がありますが、低価格での量を増やすと、情報に基づいたバイヤーによる蓄積が示される可能性があります。

• 床価格 /平均価格比を計算します。 0.7未満の値は、過小評価を示す場合があります
• トップ10ホルダー濃度を分析します。いくつかの財布による30％以上の所有権が赤い旗を掲げます
• 市場の感情の変化を検出するために、販売速度の傾向を長期にわたって追跡する
• 買い手の需要を評価するために、市場の入札比率を市場で監視します

オフチェーン感情とメタデータ分析の統合

オンチェーンデータだけでは不十分です。ソーシャルメディアアクティビティ、コミュニティエンゲージメント、プロジェクトロードマップの更新などのオフチェーン信号は、コンテキストを提供します。 LunarcrushやSantimentなどのツールを使用して、NFTプロジェクトのソーシャルボリュームと感情スコアを収集します。 Twitter/Xの上昇と肯定的な感情を抱えているが、価格が停滞しているプロジェクトは、再評価の準備が整っている可能性があります。さらに、コレクション内の個々のNFTのメタデータ分析は、まれな特性を明らかにする可能性があります。たとえば、10,000ピースのPFPコレクションでは、3つの超レア属性（「ゴールドファー」、「サイバーアイ、「喫煙パイプ」など）の組み合わせを備えたNFTは、同様の特性が最近高く売れた場合、本質的な価値の下にリストされる場合があります。これを定量化するには、Larity.Toolsや特性スナイパーなどのサイトで利用可能な特性Larity Calculatorを使用してください。

• RSSまたはAPI統合を使用して、不一致とTwitterフィードをスクレイプします
• 特性頻度に基づいて、各NFTに希少性スコアを割り当てる
• 同様の価格の最近の販売価格との上位のNFTのリストされた価格を比較する
• 価格が同等の売り上げの80％未満のフラグリスト

データ駆動型購入戦略の実行

潜在的な過小評価されているNFTが特定されると、購入を実行するには精度が必要です。複数の市場でスマートオーダールーティングを使用して、利用可能な最高の価格を見つけます。たとえば、希少なNFTは、Openseaで2.5 ETHでリストされている可能性がありますが、より低い料金とオークションのダイナミクスにより、ぼやけて2.3 ETHで利用できます。 Icy.toolsやCustom Scriptsなどのツールを使用して、MoralisまたはAlchemyを使用して価格アラートを設定します。アラートがトリガーされると、すぐに行動します。多くの場合、数分以内に折り畳まれた資産がスナップされます。イーサリアムでガス最適化戦略を使用することを検討してください。トランザクションコストを削減するために、ネットワークの低い輻輳中に購入をスケジュールします。契約アドレスをチェックし、公式プロジェクトと一致するようにすることにより、リストの信頼性を常に確認してください。

• Opensea、Blur、Lookrareのリストを同時にクロスチェックします
• 設定された価格のしきい値を下回るドロップのリアルタイム通知を有効にする
• 偽造またはフィッシングのリストを避けるために、契約の正当性を確認します
• EtherScanガストラッカーを使用して、低ガス期間中にトランザクションを実行する

よくある質問

NFTの契約アドレスの信頼性を確認するにはどうすればよいですか？プロジェクトの公式ウェブサイトまたは検証済みのソーシャルメディアチャネルから常に契約アドレスを取得してください。 Etherscanのようなブロックチェーンエクスプローラーと相互参照してください。OpenSeaリストの「契約」タブをご覧ください。検証済みの契約は、Etherscanに青いチェックマークを表示し、コミュニティの確認を示しています。

過小評価されているNFTの検出を自動化できますか？はい、錬金術、モラリス、またはグラフのAPIを使用して、価格の逸脱、希少性の不一致、取引量を監視するスクリプトを作成できます。これをWebhooksと組み合わせて、事前定義された条件が満たされたときにアラートを送信します。たとえば、歴史的な平均以下で販売するまれな特性などです。

NFTの評価において、流動性はどのような役割を果たしますか？低流動性は、実際に非流動的な場合、NFTを過小評価されるように見える可能性があります。入札の深さ、つまりアクティブな購入オファーの数とサイズを確認してください。入札のないNFTは、低価格であっても、実際の需要を欠いています。緊密な入札スプレッドを備えた高い流動性は、より健康でより正確な価格の市場を示しています。

古いNFTコレクションは過小評価される可能性が高いですか？必ずしもそうではありません。 Cryptopunksのようないくつかの初期のプロジェクトには固有の歴史的価値がありますが、多くの古いコレクションは関心の低下に苦しんでいます。年齢だけでなく、継続的なユーティリティ、アクティブ開発、コミュニティの関与に焦点を当てます。定期的な更新を備えた2年前のプロジェクトは、誇大広告を持つ新しいものよりもロードマップがないものよりも有望かもしれません。