볼륨은 이전 최고점을 뚫고 부피를 줄인 다음 볼륨을 줄여 5 주 라인으로 물러서서 중간 라인에서 위치를 추가합니다.

강한 부피에 대한 저항 위의 볼륨 브레이크 아웃은 강세 모멘텀을 신호하며, 5 주간의 MA 로의 풀백은 전략적 진입 점을 제공합니다.

2025/07/24 07:56

cryptocurrency 거래에서 볼륨 브레이크 아웃 이해

cryptocurrency 거래에서 가격이 이전 저항 수준을 능가함에 따라 거래량이 크게 급등 할 때 볼륨 브레이크 아웃이 발생합니다. 이 현상은 강력한 시장 관심을 나타내며 종종 새로운 트렌드가 형성 될 수 있음을 나타냅니다. 가격이 이전의 대량 으로 상승하면 구매자가 판매자를 압도하고 있으며 이는 강세 신호로 해석 될 수 있음을 시사합니다. 거래자들은 이러한 탈주를 면밀히 모니터링하여 상향 가격 변동으로 이어질 수 있기 때문입니다. 여기서 핵심 요소는 가격 이동뿐만 아니라 동반 규모로 브레이크 아웃의 강도를 검증합니다. 상당한 볼륨이없는 탈주는 약하거나 잠재적으로 잘못된 움직임으로 간주 될 수 있습니다.

진정한 탈주와 가짜 아웃을 구별하는 것이 필수적입니다. 부피가 전 며칠 또는 몇 주 동안 평균 부피보다 상당히 높은 경우 실제 탈주가 확인됩니다. 예를 들어, Bitcoin과 같은 암호 화폐의 평균 일일량이 약 20,000 BTC 인 경우, 40,000 BTC 이상의 브레이크 아웃 데이는 이동에 신뢰성을 더합니다. 트레이더는 종종 부피 가중 평균 가격 (VWAP) 또는 균형 규모 (AMBOL) 와 같은 볼륨 지표를 사용하여 탈주의 지속 가능성을 평가합니다.

탈주 후 볼륨 수축 해석

강한 탈주 후, 가격이 안정화되거나 약간 뒤로 물러나면서 볼륨이 줄어드는 것이 일반적입니다. 부피의 이러한 수축은 반드시 약세 신호는 아닙니다. 실제로 시장이 최근의 움직임을 소화하고 있으며 판매 압력이 최소임을 나타냅니다. 부피 감소에 대한 건강한 풀백은 약한 손의 대부분이 종료되어 더 강한 보유자가 통제 할 수 있음을 시사합니다. 이 단계는 최고점에서 가격을 쫓지 않고 포지션을 추가 하려는 거래자에게 중요합니다.

풀백 동안의 수축량은 상향 운동량이 완전히 손실되지 않았 음을 확인합니다. 가격이 퇴각하지만 볼륨이 낮은 상태로 유지되면, 공격적인 판매는 없음을 의미합니다. 이 환경은 거래자들이 더 나은 가격으로 노출을 입력하거나 증가시킬 수있는 기회를 만듭니다. 여기서 심리적 측면은 중요합니다. 누락 된 것에 대한 두려움 (FOMO)은 낮고 의사 결정이 더 합리적입니다.

5 주 이동 평균을 전략적 진입 지점으로 사용

5 주 이동 평균 (MA)은 크립토 트레이더가 풀백 중에 잠재적 지원 수준을 식별하기 위해 사용하는 인기있는 중기 추세 지표입니다. 탈주 후 가격 이이 이동 평균으로 되돌아 가면 종종 동적 지원으로 작용합니다. 거래자들은 다음 다리를 올리기 전에 통합의 징후로 5 주간의 MA를 재개하는 가격을 지켜 봅니다.

이 전략을 효과적으로 적용하려면 :

• 주간 차트에서 5 주 간단한 이동 평균 (SMA)을 플로팅하십시오.
• 가격이 강한 규모로 이전의 최고치를 차지할 때까지 기다리십시오.
• 후속 풀백을 모니터링하여 5 주간의 SMA에 도달하는지 확인하십시오.
• 풀백 중에 볼륨이 감소하고 있음을 확인하십시오.
• MA 근처의 낙관적 촛대 패턴이나 반전 신호를 찾으십시오.

이 방법은 노이즈를 걸러 내고 높은 활성화 설정에 중점을 둡니다. 5 주간의 MA는 단기 변동성을 부드럽게하고 상당한 기간에 걸쳐 감정을 반영하여 중간 거래자 에게 신뢰할 수있는 기준점이됩니다.

미드 라인 추가 전략 실행

5 주 라인에 풀백 중에 위치를 추가하려면 훈련 된 접근이 필요합니다. 목표는 자본을 지나치게 칭찬하지 않고 유리한 위험 보상 비율로 노출을 늘리는 것 입니다. 이 단계별 단계를 실행하는 방법은 다음과 같습니다.

• 대량 으로 이전 최고를 능가하는 초기 브레이크 아웃 캔들을 식별하십시오.
• 다음 몇 개의 양초가 저항 수준 아래로 닫히지 않는지 확인하여 브레이크 아웃을 확인하십시오.
• 5 주간의 MA를 향해 재고를 시작하는 가격을 지켜보십시오.
• 후원 단계에서 볼륨이 감소하는지 확인하십시오.
• RSI (상대 강도 지수) 와 같은 추가 확인 도구를 50 이상으로 유지하거나 MA 근처에 낙관적 인 engulfing 패턴을 사용하십시오.
• 미끄러짐을 피하려면 5 주간의 현재 가격보다 약간 높은 제한 주문을하십시오.
• 단점 위험을 관리하려면 5 주간의 MA 바로 아래에 스톱 손실을 설정하십시오.
• 이 진입 지점에서 총 계획된 위치 크기의 일부만 할당하십시오.

이 전략을 통해 거래자는 모든 자본을 한 번에 투자하기보다는 위치로 확장 할 수 있습니다. 단기 랠리의 최상위에 들어갈 위험이 줄어들고 평균 입국 가격을 향상시킵니다.

확인 신호 및 위험 관리 모니터링

위치에 들어간 후에도 지속적인 모니터링이 필수적입니다. 시장은 상승 추세를 재개하기 전에 5 주간 MA를 여러 번 테스트 할 수 있습니다. 거래자들은 MA 위의 강한 강세 촛불 폐쇄와 같은 확인 신호 또는 새로 구매이자를 나타내는 규모가 급증하는 것과 같은 확인 신호를 찾아야합니다. 이 징후는 풀백이 단지 건전한 통합 일 가능성을 증가시킵니다.

위험 관리는이 전략에서 중요한 역할을합니다. cryptocurrency 시장은 변동성이 높기 때문에 위치 크기는 보수적이어야합니다. 예를 들어:

• 단일 거래에서 총 거래 자본의 1-2%를 넘지 않아도됩니다.
• 가격이 상승 운동이 재개되면 이익을 잠그면 후행 정지를 사용하십시오.
• 풀백 중에 볼륨이 단점에 스파이크 인 경우 위치에 추가하지 마십시오. 이는 분포를 나타낼 수 있으므로.
• 알트 코인 운동에 영향을 줄 수있는 Bitcoin 지배력 또는 거시 경제 뉴스와 같은 더 넓은 시장 상황을 주시하십시오.

이 전략의 적절한 실행은 사전 정의 된 규칙에 대한 인내와 준수에 의존합니다. 정서적 거래는 조기 출입이나 출구로 이어질 수 있으며, 접근 방식의 효과를 손상시킬 수 있습니다.

자주 묻는 질문

Q : 브레이크 아웃 중 볼륨이 충분히 강하다는 것을 어떻게 확인합니까?

A : Breakout Day의 양을 지난 5 ~ 10 주의 평균 부피와 비교하십시오. 평균 보다 1.5 ~ 2 배 높은 볼륨은 일반적으로 강한 것으로 간주됩니다. 차트 플랫폼에서 볼륨 히스토그램을 사용하여이를 시각화 할 수 있습니다.

Q :이 전략은 주간 차트 대신 일일 차트에 적용 할 수 있습니까?

A : 그렇습니다. 동일한 원칙은 5 일 이동 평균을 사용하여 일일 차트에 적용됩니다. 그러나 더 짧은 기간으로 인해 신호가 시끄러울 수 있습니다. 그에 따라 위험 관리를 조정하고 추세 확인을 위해 더 높은 시간대를 사용하십시오.

Q : 풀백 후 5 주간의 MA 이하로 가격이 떨어지면 어떻게됩니까?

A : 부피 증가에 대한 5 주간의 MA 이하는 실패한 탈주가 나타날 수 있습니다. 그러한 경우, 추세가 반전 될 수 있으므로 위치를 종료 하거나 추가를 피하는 것이 좋습니다.

Q :이 전략은 모든 cryptocurrencies에 적합합니까?

A : Bitcoin, Ethereum 또는 일관된 거래량이있는 주요 altcoins와 같은 높은 액체 자산 에서 가장 잘 작동합니다. 저하 또는 저용량 동전은 불규칙한 가격 이동과 신뢰할 수없는 볼륨 신호를 나타낼 수있어 전략이 덜 효과적입니다.