Le volume traverse le sommet précédent, puis rétrécissant le volume pour revenir à la ligne de 5 semaines pour ajouter des positions dans la ligne intermédiaire

Comprendre les évasions de volume dans le trading des crypto-monnaies

Dans le trading des crypto-monnaies, une cassure de volume se produit lorsque le volume de trading augmente considérablement car le prix dépasse un niveau de résistance préalable. Ce phénomène signale un fort intérêt du marché et indique souvent qu'une nouvelle tendance peut se former. Lorsque le prix perdus en un plus haut volume élevé, il suggère que les acheteurs maîtrisent les vendeurs, qui peuvent être interprétés comme un signal haussier. Les commerçants surveillent étroitement de telles éruptions car elles peuvent conduire à des mouvements soutenus des prix à la hausse. Le facteur clé ici n'est pas seulement le mouvement des prix, mais le volume qui l'accompagne , qui valide la force de la cassure. Une cassure sans volume substantiel peut être considérée comme faible ou potentiellement une fausse décision.

Il est essentiel de différencier une véritable cassure et un faux. Une véritable évasion est confirmée lorsque le volume est significativement plus élevé que le volume moyen au cours des jours ou des semaines précédents. Par exemple, si le volume quotidien moyen d'une crypto-monnaie comme Bitcoin a été d'environ 20 000 BTC, une journée de rupture avec 40 000 BTC ou plus ajoute de la crédibilité à la décision. Les commerçants utilisent souvent des indicateurs de volume tels que le prix moyen pondéré en volume (VWAP) ou le volume de l'équilibre (REBR) pour évaluer la durabilité de la cassure.

Interpréter la contraction du volume après une rupture

Après une forte évasion, il est courant que le volume se rétrécit alors que le prix se stabilise ou recule légèrement. Cette contraction en volume n'est pas nécessairement un signal baissier. En fait, cela peut indiquer que le marché digère le mouvement récent et que la pression de vente est minime. Un retrait sain sur le volume réduit suggère que la majorité des mains faibles sont sorties, laissant les porteurs plus forts en contrôle. Cette phase est cruciale pour les commerçants qui cherchent à ajouter des positions sans chasser le prix à son apogée.

Le volume rétrécissant lors d'un recul confirme que l'élan vers le haut n'a pas été complètement perdu. Si le prix se retire mais que le volume reste faible, cela implique qu'il n'y a pas de vente agressive. Cet environnement crée une opportunité pour les commerçants d'entrer ou d'augmenter leur exposition à un meilleur prix. L'aspect psychologique ici est important: la peur de manquer (FOMO) est plus faible, et la prise de décision devient plus rationnelle.

L'utilisation de la moyenne mobile de 5 semaines comme point d'entrée stratégique

La moyenne mobile (MA) de 5 semaines est un indicateur de tendance à moyen terme populaire utilisé par les traders de crypto pour identifier les niveaux de soutien potentiels pendant les retraits. Lorsque le prix revient à cette moyenne mobile après une évasion, elle agit souvent comme un support dynamique. Les commerçants veillent à ce que le prix retient la MA de 5 semaines avec un volume diminuant en signe de consolidation avant la prochaine étape.

Pour appliquer efficacement cette stratégie:

• Tracez la moyenne mobile simple de 5 semaines (SMA) sur votre graphique hebdomadaire.
• Attendez que le prix diminue au-dessus d'un sommet précédent sur un volume fort.
• Surveillez le retrait ultérieur pour voir s'il atteint le SMA de 5 semaines.
• Confirmez que le volume diminue pendant le retrait.
• Recherchez des modèles de chandeliers haussiers ou des signaux d'inversion près de la MA.

Cette méthode aide à filtrer le bruit et se concentre sur les configurations à haute probabilité. Le MA de 5 semaines lisse la volatilité à court terme et reflète le sentiment sur une période significative, ce qui en fait un point de référence fiable pour les commerçants à terme intermédiaire .

Exécution de la stratégie d'addition intermédiaire

L'ajout de positions pendant le recul à la ligne de 5 semaines nécessite une approche disciplinée. L'objectif est d' augmenter l'exposition à un ratio risque-récompense favorable sans le capital trop engagé. Voici comment exécuter cette étape par étape:

• Identifiez la bougie initiale de cassure qui dépasse le sommet précédent avec un volume élevé .
• Confirmez l'évasion en vérifiant que les quelques bougies suivantes ne se ferment pas en dessous du niveau de résistance.
• Surveillez le prix pour commencer à se retrouver vers la MA de 5 semaines.
• Assurez-vous que le volume diminue pendant la phase de retracement.
• Utilisez des outils de confirmation supplémentaires tels que RSI (Index de force relative) restant au-dessus de 50 ou un schéma d'engulfage haussier près de la MA.
• Placez une commande limite légèrement au-dessus du prix actuel près de la MA de 5 semaines pour éviter de glisser.
• Réglez un stop-loss juste en dessous de la MA de 5 semaines pour gérer le risque à la baisse.
• Allouer uniquement une partie de la taille totale de votre position planifiée à ce point d'entrée.

Cette stratégie permet aux traders de se transformer en position plutôt que d'investir tous les capitaux à la fois. Il réduit le risque d'entrer au sommet d'un rallye à court terme et améliore le prix d'entrée moyen.

Surveillance des signaux de confirmation et de la gestion des risques

Même après être entré dans un poste, une surveillance continue est essentielle. Le marché peut tester la MA de 5 semaines plusieurs fois avant de reprendre la tendance à la hausse. Les commerçants devraient rechercher des signaux de confirmation tels qu'une forte fermeture de bougie haussée au-dessus de la maîtrise ou une augmentation de volume indiquant un renouvellement d'intérêt d'achat. Ces signes augmentent la probabilité que le retrait n'était qu'une consolidation saine.

La gestion des risques joue un rôle vital dans cette stratégie. Étant donné que les marchés des crypto-monnaies sont très volatils, le dimensionnement de la position doit être conservateur. Par exemple:

• Risquez pas plus de 1 à 2% de votre capital commercial total sur un seul commerce.
• Utilisez un arrêt de fuite une fois que le prix reprend son mouvement vers le haut pour verrouiller les bénéfices.
• Évitez d'ajouter à la position si le volume augmente à la baisse pendant le recul, car cela peut indiquer la distribution.
• Gardez un œil sur des conditions de marché plus larges, telles que Bitcoin la domination ou les nouvelles macroéconomiques, qui peuvent influencer les mouvements altcoin.

Une bonne exécution de cette stratégie repose sur la patience et l'adhésion aux règles prédéfinies. Le trading émotionnel peut conduire à des entrées ou à des sorties prématurées, sapant l'efficacité de l'approche.

Questions fréquemment posées

Q: Comment puis-je confirmer que le volume pendant la cassure est assez fort? R: Comparez le volume du jour de la rupture au volume moyen des 5 à 10 dernières semaines. Un volume d' au moins 1,5 à 2 fois plus élevé que la moyenne est généralement considéré comme fort. Vous pouvez utiliser un histogramme de volume sur votre plate-forme de cartographie pour visualiser cela.

Q: Cette stratégie peut-elle être appliquée aux graphiques quotidiens au lieu de celles hebdomadaires? R: Oui, le même principe s'applique aux graphiques quotidiens en utilisant la moyenne mobile à 5 jours . Cependant, le signal peut être plus bruyant en raison de délais plus courts. Assurez-vous d'ajuster votre gestion des risques en conséquence et utilisez des délais plus élevés pour la confirmation de tendance.

Q: Et si le prix se casse en dessous de la MA de 5 semaines après le recul? R: Une clôture en dessous de la MA de 5 semaines sur l'augmentation du volume peut indiquer une cassure ratée. Dans de tels cas, il est conseillé de quitter la position ou d'éviter d'ajouter, car la tendance peut s'inverser.

Q: Cette stratégie convient-elle à toutes les crypto-monnaies? R: Cela fonctionne mieux avec des actifs de liquidité élevée comme Bitcoin, Ethereum ou des altcoins majeurs avec un volume de trading cohérent. Les pièces de monnaie à faible capitalisation ou à faible volume peuvent présenter des mouvements de prix erratiques et des signaux de volume peu fiables, ce qui rend la stratégie moins efficace.