Volumen, das das vorherige Hoch durchbricht und dann die Lautstärke verkleinert, um in die 5-wöchige Linie zurückzukehren, um Positionen in der mittleren Linie hinzuzufügen

Ein Volumenausbruch über dem Widerstand bei starkem Volumen signalisiert den Bullischen Dynamik und ein Rückzug zum 5-wöchigen MA mit schrumpfendes Volumen bietet einen strategischen Einstiegspunkt.

Jul 24, 2025 at 07:56 am

Verständnis von Volumenausbrüchen im Kryptowährungshandel

Beim Handel mit Kryptowährung tritt ein Volumenausbruch auf, wenn das Handelsvolumen erheblich angespannt ist, wenn der Preis ein früheres Widerstandsniveau übertrifft. Dieses Phänomen signalisiert ein starkes Marktinteresse und zeigt häufig, dass sich möglicherweise ein neuer Trend bilden kann. Wenn der Preis ein früheres Hoch auf hohem Volumen durchbricht, deutet er vor, dass Käufer Verkäufer überwältigen, was als bullisches Signal interpretiert werden kann. Händler überwachen solche Ausbrüche genau, weil sie zu anhaltenden Preisbewegungen führen können. Der Schlüsselfaktor hier ist nicht nur die Preisbewegung, sondern auch das begleitende Volumen , der die Stärke des Ausbruchs bestätigt. Ein Ausbruch ohne wesentliches Volumen kann als schwach oder möglicherweise als falscher Bewegung angesehen werden.

Es ist wichtig, zwischen einem echten Breakout und einem Fakeout zu unterscheiden. Ein echter Ausbruch wird bestätigt, wenn das Volumen in den vorhergehenden Tagen oder Wochen signifikant höher ist als das durchschnittliche Volumen. Wenn beispielsweise das durchschnittliche tägliche Volumen einer Kryptowährung wie Bitcoin etwa 20.000 BTC betrug, verleiht ein Breakout -Tag mit 40.000 BTC oder mehr Glaubwürdigkeit dem Umzug. Händler verwenden häufig Volumenindikatoren wie den volumengewichteten Durchschnittspreis (VWAP) oder das Ausgleichsvolumen (OBB), um die Nachhaltigkeit des Ausbruchs zu bewerten.

Interpretation der Volumenkontraktion nach einem Ausbruch

Nach einem starken Ausbruch ist es üblich, dass das Volumen schrumpft , wenn sich der Preis leicht stabilisiert oder sich leicht zurückzieht. Diese Volumenkontraktion ist nicht unbedingt ein bärisches Signal. Tatsächlich kann es darauf hinweisen, dass der Markt den jüngsten Schritt verdaut und dass der Verkaufsdruck minimal ist. Ein gesunder Rückzug auf ein reduziertes Volumen legt nahe, dass die Mehrheit der schwachen Hände beendet ist und stärkere Inhaber unter Kontrolle haben. Diese Phase ist für Händler von entscheidender Bedeutung, die Positionen hinzufügen möchten, ohne den Preis am Höhepunkt zu verfolgen.

Das schrumpfende Volumen während eines Rückzugs bestätigt, dass der Aufwärtsdynamik nicht vollständig verloren gegangen ist. Wenn sich der Preis zurückzieht, aber das Volumen niedrig bleibt, bedeutet dies, dass es keinen aggressiven Verkauf gibt. Diese Umgebung bietet Händlern die Möglichkeit, ihr Engagement zu einem besseren Preis einzugeben oder zu erhöhen. Der psychologische Aspekt ist hier wichtig: Angst vor dem Verpassen (FOMO) ist niedriger und die Entscheidungsfindung wird rationaler.

Verwenden des 5-wöchigen gleitenden Durchschnitts als strategischer Einstiegspunkt

Der 5-wöchige gleitende Durchschnitt (MA) ist ein beliebter mittelfristiger Trendindikator, der von Krypto-Händlern verwendet wird, um potenzielle Unterstützungsniveaus während der Rückziehung zu identifizieren. Wenn der Preis nach einem Ausbruch zu diesem gleitenden Durchschnitt zurückreicht, wirkt er häufig als dynamische Unterstützung. Händler beobachten auf den Preis, um den 5-wöchigen MA mit abnehmendem Volumen als Zeichen der Konsolidierung vor dem nächsten Bein nachzudenken .

Diese Strategie effektiv anzuwenden:

• Zeichnen Sie den 5-wöchigen einfachen gleitenden Durchschnitt (SMA) in Ihrem wöchentlichen Diagramm.
• Warten Sie, bis der Preis über ein früheres Hoch auf starkem Volumen liegt.
• Überwachen Sie den nachfolgenden Rückzug, um festzustellen, ob er die 5-wöchige SMA erreicht.
• Bestätigen Sie, dass das Volumen während des Rückzugs abnimmt.
• Suchen Sie nach bullischen Kerzenmustern oder Umkehrsignalen in der Nähe des MA.

Diese Methode hilft, das Rauschen herauszufiltern und konzentriert sich auf hochverantwortliche Setups. Die 5-wöchige MA glättet die kurzfristige Volatilität und spiegelt das Gefühl über einen erheblichen Zeitraum wider, was es zu einem zuverlässigen Bezugspunkt für mittlere Händler macht.

Ausführung der Mittelstrategie zur Zeile

Das Hinzufügen von Positionen während des Rückzugs in die 5-wöchige Linie erfordert einen disziplinierten Ansatz. Ziel ist es, das Exposation mit einem günstigen Risiko-Ertrags-Verhältnis ohne über ein Überlastungskapital zu erhöhen . Hier erfahren Sie, wie Sie diesen Schritt für Schritt ausführen:

• Identifizieren Sie die anfängliche Breakout -Kerze, die das vorherige Hoch mit hohem Volumen übertrifft.
• Bestätigen Sie den Breakout, indem Sie überprüfen, ob die nächsten Kerzen nicht unter dem Widerstand zurückkehren.
• Beobachten Sie den Preis, um sich in Richtung des 5-wöchigen MA zu beginnen.
• Stellen Sie sicher, dass das Volumen während der Retracement -Phase abnimmt.
• Verwenden Sie zusätzliche Bestätigungswerkzeuge wie RSI (relativer Stärkeindex), die über 50 oder ein bullisches Verschleißmuster in der Nähe des MA bleiben.
• Platzieren Sie eine Grenzbestellung, die sich in der Nähe des 5-wöchigen MA leicht über dem aktuellen Preis befindet, um ein Ausrutscher zu vermeiden.
• Stellen Sie einen Stop-Loss direkt unter dem 5-wöchigen MA ein, um das Abwärtsrisiko zu verwalten.
• Zu diesem Einstiegspunkt nur einen Teil Ihrer gesamten geplanten Positionsgröße zuweisen.

Diese Strategie ermöglicht es Händlern, in eine Position zu skalieren, anstatt das gesamte Kapital gleichzeitig zu investieren. Es verringert das Risiko, an der Spitze einer kurzfristigen Rallye einzusteigen, und verbessert den durchschnittlichen Einstiegspreis.

Überwachung von Bestätigungssignalen und Risikomanagement

Auch nach dem Eintritt in eine Position ist eine kontinuierliche Überwachung unerlässlich. Der Markt kann den 5-wöchigen MA mehrmals testen, bevor der Aufwärtstrend wieder aufgenommen wird. Händler sollten nach Bestätigungssignalen wie einer starken bullischen Kerzenkerze suchen, die über dem MA schließt, oder einen Volumenstaus, der auf erneute Kaufinteresse hinweist. Diese Anzeichen erhöhen die Wahrscheinlichkeit, dass der Rückzug lediglich eine gesunde Konsolidierung war.

Das Risikomanagement spielt in dieser Strategie eine wichtige Rolle. Da die Kryptowährungsmärkte stark flüchtig sind, sollte die Positionsgrößen konservativ sein. Zum Beispiel:

• Riskieren Sie nicht mehr als 1–2% Ihres gesamten Handelskapitals für einen einzigen Handel.
• Verwenden Sie einen nachfolgenden Stopp , sobald der Preis seine Aufwärtsbewegung wieder aufnimmt, um Gewinne zu sperren.
• Vermeiden Sie es, die Position zu erweitern, wenn während des Rückzugs auf die Lautstärke nach unten angespannt ist, da dies auf die Verteilung hinweist.
• Behalten Sie die breiteren Marktbedingungen wie Bitcoin Dominanz oder makroökonomische Nachrichten im Auge, die Altcoin -Bewegungen beeinflussen können.

Die ordnungsgemäße Ausführung dieser Strategie beruht auf Geduld und Einhaltung vordefinierter Regeln. Der emotionale Handel kann zu vorzeitigen Einträgen oder Ausgängen führen, was die Wirksamkeit des Ansatzes untergräbt.

Häufig gestellte Fragen

F: Wie bestätige ich, dass das Volumen während des Ausbruchs stark genug ist?

A: Vergleichen Sie das Volumen des Breakout -Tages mit dem durchschnittlichen Volumen der letzten 5 bis 10 Wochen. Ein Volumen, das mindestens 1,5 bis 2 -mal höher ist als der Durchschnitt, wird im Allgemeinen als stark angesehen. Sie können ein Volumenhistogramm auf Ihrer Diagrammplattform verwenden, um dies zu visualisieren.

F: Kann diese Strategie auf tägliche Diagramme anstelle wöchentlicher angewendet werden?

A: Ja, das gleiche Prinzip gilt für tägliche Diagramme unter Verwendung des gleitenden 5-Tage-Durchschnitts . Das Signal kann jedoch aufgrund kürzerer Zeitrahmen laulich sein. Stellen Sie sicher, dass Sie Ihr Risikomanagement entsprechend anpassen und höhere Zeitrahmen für die Trendbestätigung verwenden.

F: Was ist, wenn der Preis unter dem 5-wöchigen MA nach dem Rückzug brennt?

A: Ein Schließen unter dem 5-wöchigen MA zum Erhöhung des Volumens kann auf einen fehlgeschlagenen Ausbruch hinweisen. In solchen Fällen ist es ratsam, die Position zu verlassen oder hinzuzufügen, da sich der Trend möglicherweise umkehrt.

F: Ist diese Strategie für alle Kryptowährungen geeignet?

A: Es funktioniert am besten mit hohen Vermögenswerten wie Bitcoin, Ethereum oder wichtigen Altcoins mit konsistentem Handelsvolumen. Münzen mit niedrigem oder niedrigem Volumen können unregelmäßige Preisbewegungen und unzuverlässige Volumensignale aufweisen, was die Strategie weniger effektiv macht.