ボリュームは前の高値を突破し、ボリュームを縮小して5週間のラインに戻って中央線に位置を追加する

強力な体積信号の抵抗を超えるボリュームブレイクアウトは、強気の勢いと、縮小する5週間のMAへのプルバックは戦略的なエントリポイントを提供します。

2025/07/24 07:56

暗号通貨取引におけるボリュームブレイクアウトの理解

暗号通貨取引では、価格が以前の抵抗レベルを上回るにつれて、取引量が大幅に急上昇すると、ボリュームブレイクアウトが発生します。この現象は、強い市場の関心を示しており、多くの場合、新しい傾向が形成されている可能性があることを示しています。価格が以前の大量の高音量で壊れると、買い手は売り手を圧倒していることを示唆しています。これは強気信号として解釈できます。トレーダーは、そのようなブレイクアウトを綿密に監視します。なぜなら、彼らは持続的な上昇価格の動きにつながる可能性があるからです。ここでの重要な要因は、価格の動きだけでなく、ブレイクアウトの強さを検証する添付のボリュームです。かなりの量のないブレイクアウトは、弱いと見なされるか、潜在的に誤った動きと見なされる場合があります。

真のブレイクアウトと偽のアウトを区別することが不可欠です。真のブレイクアウトは、前の日または数週間の平均ボリュームよりもボリュームが大幅に高い場合に確認されます。たとえば、Bitcoinのような暗号通貨の平均1日量が約20,000 BTCであれば、40,000 BTC以上のブレイクアウト日は移動に信頼性を高めます。トレーダーは、多くの場合、ボリューム加重平均価格（VWAP）やオンバランスボリューム（OBV）などのボリュームインジケーターを使用して、ブレイクアウトの持続可能性を評価します。

ブレイクアウト後のボリューム収縮を解釈します

強いブレイクアウトの後、価格が安定したり、わずかに引き戻すにつれて、ボリュームが縮小するのが一般的です。この体積の収縮は、必ずしも弱さの信号ではありません。実際、市場が最近の動きを消化しており、販売圧力が最小限であることを示すことができます。ボリュームの減少に対する健康的なプルバックは、弱い手の大部分が出ており、より強い保有者をコントロールしたことを示唆しています。このフェーズは、ピーク時に価格を追いかけずにポジションを追加しようとしているトレーダーにとって重要です。

プルバック中のボリュームの縮小は、上向きの勢いが完全に失われていないことを確認します。価格が後退するが、ボリュームが低いままである場合、それは積極的な販売がないことを意味します。この環境は、トレーダーがより良い価格で露出を入力または増加させる機会を生み出します。ここでの心理的側面は重要です：見逃すことの恐怖（FOMO）は低く、意思決定はより合理的になります。

5週間の移動平均を戦略的エントリポイントとして使用する

5週間の移動平均（MA）は、Cryptoトレーダーがプルバック中に潜在的なサポートレベルを特定するために使用される一般的な中期トレンドインジケーターです。ブレイクアウト後に価格がこの移動平均に戻ると、それはしばしば動的なサポートとして機能します。トレーダーは、次の足が上がる前の統合の兆候として、ボリュームが減少する5週間のMAを再テストするための価格を監視します。

この戦略を効果的に適用するには：

• 毎週のチャートに5週間の単純移動平均（SMA）をプロットします。
• 価格が以前の高値で強いボリュームを上回るのを待ちます。
• その後のプルバックを監視して、5週間のSMAに達するかどうかを確認します。
• プルバック中にボリュームが減少していることを確認してください。
• MAの近くで強気のろうそく足のパターンまたは反転信号を探してください。

この方法は、ノイズの除外に役立ち、高強度のセットアップに焦点を当てます。 5週間のMAは短期的なボラティリティを滑らかにし、かなりの期間にわたって感情を反映しており、中期トレーダーにとって信頼できる基準点となっています。

ミッドラインの追加戦略の実行

5週間のラインへのプルバック中に位置を追加するには、規律あるアプローチが必要です。目標は、資本を過剰に譲渡することなく、好ましいリスクと報酬の比率で曝露を増やすことです。このステップバイステップを実行する方法は次のとおりです。

• 前の高値を大量に上回る最初のブレイクアウトキャンドルを特定します。
• 次の数枚のろうそくが抵抗レベルを下回らないことを確認して、ブレイクアウトを確認します。
• 価格が5週間のMAに向かってたどり始めるように注意してください。
• リトレースメントフェーズ中にボリュームが低下することを確認してください。
• RSI（相対強度指数）などの追加の確認ツールを使用して、50を超えるか、MAの近くで強気の包囲パターンを使用します。
• 滑りを避けるために、5週間のMAの近くの現在の価格をわずかに上回る制限注文を配置します。
• 5週間のMAのすぐ下にストップロスを設定して、ダウンサイドリスクを管理します。
• このエントリポイントで、計画された総位置サイズの一部のみを割り当てます。

この戦略により、トレーダーはすべての資本を一度に投資するのではなく、ポジションに拡大することができます。短期的な集会のトップに入るリスクを軽減し、平均エントリ価格を改善します。

確認信号とリスク管理の監視

位置に入った後でも、継続的な監視が不可欠です。市場は、上昇トレンドを再開する前に、5週間のMAを複数回テストする場合があります。トレーダーは、MAの上に閉じた強い強気のろうそくや、新たな購入権を示すボリュームの急増などの確認信号を探す必要があります。これらの兆候は、プルバックが単なる健全な統合である可能性を高めます。

この戦略において、リスク管理が重要な役割を果たしています。暗号通貨市場は非常に不安定であるため、位置のサイジングは保守的でなければなりません。例えば：

• 単一の貿易で総貿易資金の1〜2％以下を危険にさらします。
• 価格が上向きの動きを再開して、利益をロックすると、トレーリングストップを使用します。
• これは分布を示している可能性があるため、プルバック中にボリュームがマイナス面で急上昇する場合は、ポジションに追加されないようにしてください。
• Bitcoin優位性やマクロ経済のニュースなど、より広範な市場の状況に注目してください。

この戦略の適切な実行は、事前定義されたルールへの忍耐と遵守に依存しています。感情的な取引は、時期尚早のエントリや出口につながり、アプローチの有効性を損なう可能性があります。

よくある質問

Q：ブレイクアウト中のボリュームが十分に強いことを確認するにはどうすればよいですか？

A：ブレイクアウトの日のボリュームを、過去5〜10週間の平均ボリュームと比較します。平均の少なくとも1.5〜2倍高いボリュームは、一般に強いと見なされます。チャートプラットフォームのボリュームヒストグラムを使用して、これを視覚化できます。

Q：この戦略は、毎週のチャートではなく、毎日のチャートに適用できますか？

A：はい、 5日間の移動平均を使用して、毎日のチャートにも同じ原則が適用されます。ただし、時間枠が短いため、信号はノイズが多い場合があります。それに応じてリスク管理を調整し、トレンド確認のためにより高い時間枠を使用してください。

Q：プルバック後に価格が5週間のMAを下回った場合はどうなりますか？

A：ボリュームの増加に対する5週間のMAを下回ると、ブレイクアウトが失敗したことを示している可能性があります。そのような場合、傾向が逆になっている可能性があるため、位置を終了したり、追加を避けたりすることをお勧めします。

Q：この戦略はすべての暗号通貨に適していますか？

A：Bitcoin、イーサリアム、または一貫した取引量を備えた主要なアルトコインなどの高液性資産で最適に機能します。低キャップまたは低容量のコインは、不安定な価格の動きと信頼性の低いボリューム信号を示す可能性があり、戦略の効果が低下します。