평균 볼륨 라인을 통과하는 볼륨이 시장에 진출하는 주력을 나타 냅니까?

평균 이상의 볼륨 브레이크 아웃은 메인 포스 진입을 알릴 수 있지만 가격 행동, 체인 데이터 및 고래 활동으로 허위 신호를 피할 수 있습니다. (154 자)

2025/07/27 06:42

암호 화폐 거래에서 볼륨과 그 역할을 이해합니다

cryptocurrency 거래에서 볼륨은 특정 기간 동안 거래되는 총 토큰 또는 동전 수를 나타냅니다. 가격 변동의 강점과 신념을 반영하기 때문에 중요한 메트릭입니다. 차트를 분석 할 때 거래자는 종종 평균 볼륨 라인을 오버레이합니다. 이는 일반적으로 과거 거래량의 이동 평균입니다. 이 라인은 현재 볼륨이 평소보다 높거나 낮은 지 식별하는 데 도움이됩니다. 평균 부피 라인을 통해 파손되는 볼륨은 시장 역학의 잠재적 변화를 나타냅니다. 그러나이 브레이크 아웃을 해석하려면 더 깊은 맥락이 필요합니다. 대량의 대량만으로는 주요 플레이어 나 '주력'의 진입을 확인하지 않기 때문입니다.

암호화 시장에서 '주력'은 무엇을 의미합니까?

'주력' 이라는 용어는 일반적으로 중국 거래 커뮤니티에서 사용되며 대규모 기관 투자자, 고래 또는 상당한 자본을 가진 조정 된 그룹을 나타냅니다. 이 기업들은 거래 규모로 인해 가격 추세에 영향을 줄 수있는 힘이 있습니다. 그들의 존재는 종종 비정상적인 거래 패턴에서 추론됩니다. 볼륨 브레이크 아웃은 주 부대가 시장에 진입하고 있음 을 시사 할 수 있지만 확인에는 추가 지표가 필요합니다. 예를 들어, 여러 세션에 걸쳐 지속적인 대량의 대량은 저지방 알트 코인의 강력한 상승 가격과 결합하여 대규모 플레이어에 의한 축적을 나타낼 수 있습니다. 그러나 Bitcoin 또는 Ethereum과 같은 높은 액체 시장에서는 대량의 대량 스파이크가 소매 거래자 또는 알고리즘 봇에서 비롯 될 수 있습니다.

진정한 볼륨 브레이크 아웃을 식별하는 방법

평균 선 위의 모든 볼륨 스파이크가 의미가있는 것은 아닙니다. 탈주가 실제 제도적 관심을 반영하는지 여부를 평가하려면 다음 요소를 고려하십시오.

• 대량의 지속 시간 : 많은 양의 단일 양초는 소음 일 수 있습니다. 볼륨이 평균 이상으로 남아있는 3 개 이상의 연속 기간을 찾으십시오.
• 가격 행동 상관 관계 : 통합 구역이나 저항 수준에서 가격이 떨어지는 동안 볼륨이 급증하면 주력 참여의 사례가 강화됩니다.
• 시장 상황 : 뉴스 이벤트, 교환 목록 또는 거시 경제 발표 중 대량 급증은 주력 활동이 아니라 추론적인 소매 행동을 반영 할 수 있습니다.
• 주문서 깊이 : 주문서 분석을 사용하여 교환에 대한 큰 제한 주문을 확인하십시오. 깊은 구매 벽이 갑자기 나타나면 제도적 구매의 가설을 지원할 수 있습니다.

TradingView 와 같은 도구를 사용하면 사용자가 볼륨 표시기를 사용자 정의 할 수 있습니다. 평균 볼륨 라인을 설정하려면 볼륨 패널로 이동하여 이동 평균 (예 : 20-period)을 추가하고 크로스 오버를 관찰하십시오. 브레이크 아웃은 현재 볼륨 막대 가이 이동 평균선을 초과 할 때 발생합니다.

본 힘 진입과 펌프 앤 덤프 체계를 구별합니다

대량은 또한 진정한 주력 축적보다는 조작 활동의 징후 일 수 있습니다. 펌프 앤 덤프 그룹은 종종 소셜 미디어를 조정하여 저속성 토큰의 가격을 팽창시킵니다. 그들은 소매 투자자를 유혹하기 위해 인공적인 책을 생성합니다. 주요 적색 플래그에는 다음이 포함됩니다.

• 기본 뉴스가없는 갑작스런 볼륨 스파이크
• 낮은 기간 (예 : 5 분 차트)에서 가격이 급격히 상승하고 빠른 붕괴
• 낮은 KYC 집행과의 분산 거래소에 대한 거래 집중
• 소셜 미디어 과대 광산 이전

차별화하려면 체인 데이터를 검사하십시오. Glassnode 또는 Nansen과 같은 플랫폼은 큰 지갑이 축적되는지 여부를 밝힐 수 있습니다. 다수 의 고래 주소가 볼륨 스파이크 전에 교환에 순 유입을 나타내는 경우 덤프 준비를 나타낼 수 있습니다. 반대로, 큰 지갑이 토큰을 개인 지갑으로 옮기거나 계약을 체결하는 경우 장기 보유 의도를 알 수 있습니다.

온 체인 메트릭을 사용하여 주력 활동을 확인합니다

볼륨만으로 충분하지 않습니다. 온 체인 분석은 누가 거래하는지, 그 이유에 대한 더 깊은 통찰력을 제공합니다. 모니터링 할 주요 메트릭에는 다음이 포함됩니다.

• Exchange Netflow : 부정적인 넷 플로우 (더 많은 토큰을 떠나는 교환)는 홀더가 자산을 냉장으로 이동함에 따라 종종 낙관적 인 움직임보다 우선합니다.
• 큰 거래 수 : 임계 값 이상의 거래 증가 (예 : 10 만 달러)는 제도적 또는 고래 활동을 시사합니다.
• 공급 분포 : 큰 지갑에서 소량을 보유하고 농도가 증가하는 주소의 수가 감소하면 축적이 나타날 수 있습니다.
• SOP (소비 된 출력 이익 비율) : 볼륨 브레이크 아웃 중에 SOP가 1 이상인 경우 판매자가 이익을 얻는 것을 의미하며, 이는 주 포스 입력보다는 단기 최고 형성을 나타낼 수 있습니다.

예를 들어, Bitcoin의 볼륨이 30 일 평균 이상이고 SOP가 1 미만이면 동전이 더 높은 가격으로 구매되었으며, 제도적 구매보다는 공황 판매를 나타낼 수 있습니다.

볼륨 브레이크 아웃을 분석하기위한 실제 단계

볼륨 브레이크 아웃에 대한 철저한 분석을 수행하려면 다음을 수행하십시오.

• Binance 또는 Coinbase와 같은 평판이 좋은 교환에서 cryptocurrency 쌍을 선택하십시오 .
• 촛대 차트를 열고 볼륨 표시기를 활성화하십시오.
• 볼륨 이동 평균 (예 : 20- 기간 간단한 이동 평균)을 볼륨 창에 추가하십시오 .
• 볼륨이 평균 선을 초과하는 최근 크로스 오버를 식별하십시오 .
• 가격 행동과의 상호 참조 : 브레이크 아웃이 키 저항 이상의 브레이크 아웃과 일치했는지 확인하십시오.
• 고래 활동을 확인하기 위해 Nansen 또는 Glassnode와 같은 온쇄 플랫폼으로 전환하십시오 .
• Lunarcrush와 같은 도구를 사용하여 사회적 감정을 검토 하여 조정 된 과대 광고 캠페인을 배제하십시오.

예를 들어, 가격은 평균 300% 이상의 이더 리움의 볼륨 스파이크를 관찰하고 가격이 2,500 달러가 저항되고 Nansen은 알려진 제도적 지갑으로의 새로운 유입을 보여 주면 이러한 합류점은 주요 힘 입력 가설을 강화시킵니다.

자주 묻는 질문

가격 이동없이 볼륨 브레이크 아웃이 발생할 수 있습니까?

예. 최소 가격 변동이있는 볼륨 브레이크 아웃은 종종 분포 또는 흡수를 나타냅니다. 대규모 플레이어는 가격을 올리지 않고 현재 수준에서 구매하고 모든 판매 주문을 흡수 할 수 있습니다. 이것은 축적 단계에서 일반적입니다.

평균 부피는 모든 기간 동안 동일하게 계산됩니까?

아니요. 평균 볼륨은 차트의 기간과 관련이 있습니다. 1 시간 차트의 20 기 평균 볼륨은 4 시간 차트와 다릅니다. 이동 평균 기간이 항상 거래 전략의 시간 지평과 일치하도록하십시오.

선물 시장량은 스팟 볼륨 브레이크 아웃에 영향을 미칩니 까?

간접적으로. 높은 선물량, 특히 Binance Futures와 같은 플랫폼에서는 차익 거래와 감정을 통해 현물 가격에 영향을 줄 수 있습니다. 그러나 스팟 볼륨은 기본 자산의 주력 활동에 대한 주요 지표로 남아 있습니다.

TradingView에서 볼륨 브레이크 아웃에 대한 알림을 어떻게 설정합니까?

TradingView에서 "Alerts"> "Alert 만들기"를 클릭하십시오. 조건 : volume > sma(volume, 20) 사용하십시오. 알림 방법을 선택하고 막대 당 한 번 트리거하십시오. 이는 부피가 기간 평균을 초과 할 때 경고합니다.