Ist das Volumen, das die durchschnittliche Volumenlinie durchbricht, die Hauptkraft, die in den Markt eintritt?

Verständnis des Volumens und seiner Rolle im Kryptowährungshandel

Im Kryptowährungshandel bezieht sich das Volumen auf die Gesamtzahl der Token oder Münzen, die über einen bestimmten Zeitraum gehandelt werden. Es ist eine kritische Metrik, da es die Stärke und Überzeugung hinter Preisbewegungen widerspiegelt. Bei der Analyse von Diagrammen überlagern Händler häufig eine durchschnittliche Volumenlinie , die normalerweise ein gleitender Durchschnitt der vergangenen Handelsvolumina ist. Diese Linie hilft zu ermitteln, ob das Stromvolumen höher oder niedriger als gewöhnlich ist. Ein Volumen, das die durchschnittliche Leitungslinie durchbricht, signalisiert eine mögliche Verschiebung der Marktdynamik. Die Interpretation dieses Ausbruchs erfordert jedoch einen tieferen Kontext, da ein hohes Volumen allein den Eintritt der Hauptakteure oder die „Hauptkraft“ nicht bestätigt.

Was bedeutet 'Hauptkraft' auf Kryptomärkten?

Der Begriff „Hauptkraft“ wird häufig in chinesischen Handelsgemeinschaften eingesetzt und bezieht sich auf große institutionelle Anleger, Wale oder koordinierte Gruppen mit erheblichem Kapital. Diese Einheiten haben die Macht, die Preistrends aufgrund der Größe ihrer Transaktionen zu beeinflussen. Ihre Anwesenheit wird oft aus ungewöhnlichen Handelsmustern abgeleitet. Ein Volumenausbruch könnte darauf hindeuten, dass die Hauptkraft in den Markt eintritt , aber die Bestätigung erfordert zusätzliche Indikatoren. Zum Beispiel können ein hohes Volumen über mehrere Sitzungen hinweg in Kombination mit einem starken Preis-Leistungs-Verhältnis von Altcoins mit niedrigem Cap-Altcoins hinweisen. In hoch liquiden Märkten wie Bitcoin oder Ethereum können große Volumenspitzen jedoch auch von Einzelhandelshändlern oder algorithmischen Bots zurückzuführen sein.

So identifizieren Sie einen echten Volumenausbruch

Nicht jede Volumenspitze über der durchschnittlichen Linie ist aussagekräftig. Um zu beurteilen, ob ein Ausbruch das reale institutionelle Interesse widerspiegelt, berücksichtigen Sie die folgenden Faktoren:

• Dauer des hohen Volumens : Eine einzelne Kerze mit hohem Volumen kann Rauschen sein. Suchen Sie nach drei oder mehr aufeinanderfolgenden Perioden , in denen das Volumen überdurchschnittlich bleibt.
• Preisaktionskorrelation : Wenn das Volumen während des Preises aus einer Konsolidierungszone oder einem Widerstandsniveau ausbricht, stärkt dies den Fall für die Beteiligung der Hauptkraft.
• Marktkontext : Volumenspikes bei Nachrichtenereignissen, Austauschlisten oder makroökonomischen Ankündigungen spiegeln möglicherweise nicht die Aktivität der Hauptkraft wider, sondern spekulatives Einzelhandelsverhalten.
• Bestellbuchtiefe : Verwenden Sie die Auftragsbuchanalyse, um nach großen Grenzbestellungen an Börsen zu überprüfen. Ein plötzliches Erscheinen von tiefen Kaufmauern kann die Hypothese des institutionellen Kaufs unterstützen.

Mit Tools wie TradingView können Benutzer Volumenindikatoren anpassen. Um eine durchschnittliche Lautstärke einzurichten, navigieren Sie zum Volumenfeld, fügen Sie einen gleitenden Durchschnitt (z. B. 20-Perioden) hinzu und beobachten Sie Crossovers. Ein Ausbruch tritt auf, wenn die aktuelle Volumenleiste diese gleitende Durchschnittslinie überschreitet.

Unterscheidung zwischen Hauptkrafteintritt und Pump- und Dump-Schemata

Ein hohes Volumen kann auch eher ein Zeichen für manipulative Aktivitäten als eine echte Hauptkraftakkumulation sein. Pump-and-Dump-Gruppen koordinieren häufig in den sozialen Medien, um den Preis für Token mit niedriger Liquidität zu erhöhen. Sie erzeugen künstliches Volumen, um Einzelhandelsinvestoren zu locken. Zu den wichtigsten roten Fahnen gehören:

• Plötzliche Volumenspitze ohne grundlegende Neuigkeiten
• Der Preis steigt bei niedrigen Zeitrahmen (z. B. 5-Minuten-Diagramm) stark an, gefolgt von einem schnellen Zusammenbruch
• Konzentration von Geschäften auf dezentrale Börsen mit niedriger KYC -Durchsetzung
• Social -Media -Hype vor dem Ausbruch

Um zu differenzieren, untersuchen Sie die Kettendaten. Plattformen wie GlassNode oder Nansen können zeigen, ob sich große Brieftaschen ansammeln. Wenn mehrere Waladressen vor einem Lautstärkerebuchnetzzuflüsse zum Austausch zeigen, kann dies auf die Vorbereitung auf einen Müllkippe hinweisen. Wenn umgekehrt, wenn große Brieftaschen Token zu privaten Brieftaschen oder Verträge ablegen, kann dies eine langfristige Halteabsicht signalisieren.

Verwenden von Onkain-Metriken, um die Aktivität der Hauptkraft zu bestätigen

Das Volumen allein ist unzureichend. On-Chain-Analysen bieten tiefere Einblicke in den Handel und warum. Zu den wichtigsten Überwachungsmetriken gehören:

• Austausch -Netflow : Ein negativer Netflow (mehr Token, die Börsen verlassen) geht häufig auf optimistische Bewegungen voraus, da die Inhaber Vermögenswerte in die Kühlspeicherung bewegen.
• Große Transaktionszahl : Ein Anstieg der Transaktionen über einer Schwelle (z. B. 100.000 US -Dollar) legt eine institutionelle oder Walaktivität nahe.
• Versorgungsverteilung : Eine abnehmende Anzahl von Adressen, die kleine Mengen und eine zunehmende Konzentration in großen Geldbörsen angehören, kann auf eine Akkumulation hinweisen.
• SOPR (ausgegebenes Ausgangsgewinnverhältnis) : Wenn SOPR während eines Volumenausbruchs über 1 über 1 liegt, bedeutet dies, dass die Verkäufer in Gewinn sind, was eher auf kurzfristige Top-Formation als auf den Hauptkraft der Hauptkraft hinweisen könnte.

Wenn beispielsweise die Volumen von Bitcoin über seinem 30-Tage-Durchschnitt und SOPR unter 1 liegt, deutet dies darauf hin, dass die Verschiebung der Münzen zu höheren Preisen gekauft wurden, was möglicherweise auf Panikverkauf und nicht auf institutionelle Kauf hinweist.

Praktische Schritte zur Analyse von Volumenausbrüchen

Um eine gründliche Analyse eines Volumenausbruchs durchzuführen, befolgen Sie die folgenden Schritte:

• Wählen Sie ein Kryptowährungspaar in einem seriösen Austausch wie Binance oder Coinbase.
• Öffnen Sie ein Candlestick -Diagramm und aktivieren Sie den Volumenindikator.
• Fügen Sie dem Volumenbereich einen gleitenden Durchschnitt (z. B. 20-period-einfache gleitende Durchschnitt) hinzu.
• Identifizieren Sie aktuelle Crossovers, bei denen das Volumen die durchschnittliche Linie überschreitet.
• Cross-Referenz mit Preisaktion : Überprüfen Sie, ob der Ausbruch mit einem Ausbruch über dem Schlüsselwiderstand zusammenfiel.
• Wechseln Sie zu Kettenplattformen wie Nansen oder GlassNode, um die Walaktivität zu überprüfen.
• Überprüfen Sie die soziale Stimmung mit Tools wie Lunarcrush, um koordinierte Hype -Kampagnen auszuschließen.

Wenn Sie beispielsweise das Volumen von Ethereum 300% überdurchschnittlich beobachten, wobei der Preis von 2.500 US -Dollar gegen den Widerstand von 2.500 US -Dollar brechen und Nansen neue Zuflüsse in eine bekannte institutionelle Brieftasche aufweist, verstärkt diese Konfluenz die Hypothese der Hauptkrafteintritt.

Häufig gestellte Fragen

Können Volumenausbrüche ohne Preisbewegung auftreten? Ja. Ein Volumenausbruch mit minimaler Preisänderung zeigt häufig Verteilung oder Absorption an. Große Spieler kaufen möglicherweise auf aktuellen Niveaus, ohne den Preis zu erhöhen und alle Verkaufsbestellungen aufzunehmen. Dies ist häufig in Akkumulationsphasen.

Wird das Durchschnittsvolumen über alle Zeitrahmen übereinstimmt? Nein. Das Durchschnittsvolumen ist relativ zum Zeitrahmen des Diagramms. Das 20-pro-Perioden-Durchschnittsvolumen eines 1-Stunden-Diagramms unterscheidet sich von einem 4-Stunden-Diagramm. Stellen Sie immer sicher, dass die gleitende Durchschnittsperiode dem Zeithorizont Ihrer Handelsstrategie entspricht.

Beeinflussen Futures -Marktvolumina Spot Volumenausbrüche? Indirekt. Ein hohes Futures -Volumen, insbesondere auf Plattformen wie Binance Futures, können die Spotpreise durch Arbitrage und Stimmung beeinflussen. Das Spotvolumen bleibt jedoch der Hauptindikator für die Hauptkraftaktivität im zugrunde liegenden Vermögenswert.

Wie setze ich Warnungen für Volumenausbrüche auf TradingView fest? Klicken Sie in TradingView auf "Warnungen"> "Alarm erstellen". Verwenden Sie den Zustand: volume > sma(volume, 20) . Wählen Sie eine Benachrichtigungsmethode und auslösen Sie einmal pro Balken. Dies warnt Sie, wenn das Volumen den Durchschnitt von 20 Prozent überschreitet.