Le volume perce-t-il la ligne de volume moyenne représente-t-il la force principale entrant sur le marché?

Comprendre le volume et son rôle dans le trading des crypto-monnaies

Dans le trading des crypto-monnaies, le volume fait référence au nombre total de jetons ou de pièces échangés sur une période de temps spécifique. C'est une métrique critique car elle reflète la force et la conviction derrière les mouvements des prix. Lors de l'analyse des graphiques, les commerçants recouvrent souvent une ligne de volume moyenne , qui est généralement une moyenne mobile des volumes de trading passés. Cette ligne aide à identifier si le volume actuel est plus élevé ou inférieur à celle d'habitude. Un volume qui franchit la ligne de volume moyenne indique un changement potentiel de la dynamique du marché. Cependant, l'interprétation de cette évasion nécessite un contexte plus profond, car le volume élevé ne confirme pas l'entrée des acteurs majeurs ou de la «force principale».

Que signifie la «force principale» sur les marchés cryptographiques?

Le terme «force principale» est couramment utilisé dans les communautés commerciales chinoises et fait référence à de grands investisseurs institutionnels, des baleines ou des groupes coordonnés avec un capital important. Ces entités ont le pouvoir d'influencer les tendances des prix en raison de la taille de leurs transactions. Leur présence est souvent déduite des modèles de trading inhabituels. Une cassure de volume peut suggérer que la force principale entre sur le marché , mais la confirmation nécessite des indicateurs supplémentaires. Par exemple, un volume élevé soutenu sur plusieurs séances, combinés à une forte dynamique de prix à la hausse sur les altcoins à faible capitalisation, peut indiquer l'accumulation par les grands joueurs. Cependant, sur des marchés hautement liquides comme Bitcoin ou Ethereum, des pointes à grand volume peuvent également provenir de commerçants de détail ou de robots algorithmiques.

Comment identifier une véritable rupture de volume

Toutes les pics de volume au-dessus de la ligne moyenne ne sont pas significatifs. Pour évaluer si une évasion reflète un réel intérêt institutionnel, considérez les facteurs suivants:

• Durée du volume élevé : une seule bougie avec un volume élevé peut être du bruit. Recherchez trois périodes consécutives ou plus où le volume reste supérieur à la moyenne.
• Corrélation d'action des prix : si le volume augmente tandis que le prix sort d'une zone de consolidation ou d'un niveau de résistance, il renforce le cas de la participation des forces principales.
• Contexte du marché : les pics de volume lors des événements d'actualités, des annonces d'échange ou des annonces macroéconomiques peuvent ne pas refléter l'activité de la force principale, mais plutôt un comportement de vente au détail spéculatif.
• Profondeur du carnet de commandes : utilisez l'analyse du carnet de commandes pour vérifier les ordres de limite importants sur les échanges. Une apparence soudaine de murs d'achat profond peut soutenir l'hypothèse des achats institutionnels.

Des outils comme TradingView permettent aux utilisateurs de personnaliser les indicateurs de volume. Pour configurer une ligne de volume moyenne, accédez au panneau de volume, ajoutez une moyenne mobile (par exemple, 20 périodes) et observez les multisegments. Une cassure se produit lorsque la barre de volume actuelle dépasse cette ligne moyenne mobile.

Distinguer entre l'entrée de la force principale et les schémas de pompe-et-dump

Un volume élevé peut également être un signe d'activité manipulatrice plutôt qu'une véritable accumulation de force principale. Les groupes de pompes et de sauvetage se coordonnent souvent sur les réseaux sociaux pour gonfler le prix des jetons à faible liquidité. Ils génèrent un volume artificiel pour attirer les investisseurs de détail. Les drapeaux rouges clés comprennent:

• Un volume soudain pic sans nouvelles fondamentales
• Le prix augmente fortement sur les délais bas (par exemple, le graphique de 5 minutes) suivi d'un effondrement rapide
• Concentration des métiers sur des bourses décentralisées avec une faible application de la loi
• Hype des médias sociaux précédant la rupture

Pour différencier, examinez les données sur la chaîne. Des plates-formes comme Glassnode ou Nansen peuvent révéler si les grands portefeuilles s'accumulent. Si plusieurs adresses de baleine affichent des entrées nettes aux échanges avant un pic de volume, cela peut indiquer la préparation d'un dépotoir. Inversement, si les grands portefeuilles se déplacent vers des portefeuilles privés ou des contrats de jalonnement, cela pourrait signaler une intention de maintien à long terme.

Utiliser des mesures sur la chaîne pour confirmer l'activité de la force principale

Le volume seul est insuffisant. Les analyses en chaîne fournissent des informations plus approfondies sur qui se négocie et pourquoi. Les mesures clés à surveiller comprennent:

• Exchange Netflow : Un Netflow négatif (plus de jetons quittant les échanges) précède souvent les mouvements haussiers, car les porteurs déplacent les actifs vers le stockage à froid.
• Un grand nombre de transactions : une augmentation des transactions supérieure à un seuil (par exemple, 100 000 $) suggère une activité institutionnelle ou des baleines.
• Distribution de l'alimentation : Un nombre décroissant d'adresses contenant de petites quantités et une concentration croissante dans les grands portefeuilles peut indiquer une accumulation.
• SOPR (Ratio de profit de sortie dépensé) : si SOPR est supérieur à 1 pendant une évasion de volume, cela signifie que les vendeurs sont en profit, ce qui pourrait indiquer la formation supérieure à court terme plutôt que la principale entrée de la force.

Par exemple, si le volume de Bitcoin se brise au-dessus de sa moyenne de 30 jours et que SOPR est inférieur à 1, il suggère que les pièces en cours de déplacement ont été achetées à des prix plus élevés, indiquant peut-être la vente de panique plutôt que les achats institutionnels.

Étapes pratiques pour analyser les évasions volumiques

Pour effectuer une analyse approfondie d'une cassure de volume, suivez ces étapes:

• Sélectionnez une paire de crypto-monnaie sur un échange réputé comme Binance ou Coinbase.
• Ouvrez un diagramme de chandelles et activez l'indicateur de volume.
• Ajoutez une moyenne mobile en volume (par exemple, moyenne simple de 20 périodes) au volume de volume.
• Identifier les croisements récents où le volume dépasse la ligne moyenne.
• Référence croisée avec l'action des prix : vérifiez si la cassure a coïncidé avec une rupture au-dessus de la résistance des clés.
• Passez aux plates-formes sur chaîne comme Nansen ou Glassnode pour vérifier l'activité des baleines.
• Passez en revue le sentiment social à l'aide d'outils comme Lunarcrush pour exclure les campagnes de battage médiatique coordonnées.

Par exemple, si vous observez le volume d'Ethereum à pointe de 300% au-dessus de la moyenne, le prix brisant 2 500 $ de résistance, et Nansen montre de nouvelles entrées dans un portefeuille institutionnel connu, ce confluence renforce l'hypothèse de l'entrée de la force principale.

Questions fréquemment posées

Les éruptions de volume peuvent-elles se produire sans mouvement de prix? Oui. Une évasion de volume avec un changement minimal de prix indique souvent la distribution ou l'absorption . Les grands joueurs peuvent acheter aux niveaux actuels sans faire monter le prix, absorbant toutes les commandes de vente. Ceci est courant dans les phases d'accumulation.

Le volume moyen est-il calculé de la même manière sur tous les délais? Non. Le volume moyen est relatif au délai du graphique. Le volume moyen de 20 heures d'un graphique d'une heure diffère d'un graphique de 4 heures. Assurez-vous toujours que la période moyenne mobile correspond à l'horizon temporel de votre stratégie de trading.

Les volumes du marché à terme affectent-ils les évasions du volume au comptant? Indirectement. Le volume à terme élevé, en particulier sur des plateformes comme Binance Futures, peut influencer les prix au comptant par l'arbitrage et le sentiment. Cependant, le volume ponctuel reste le principal indicateur de l'activité de la force principale dans l'actif sous-jacent.

Comment définir des alertes pour les évasions de volume sur TradingView? Dans TradingView, cliquez sur «Alertes»> «Créer une alerte». Utilisez la condition: volume > sma(volume, 20) . Choisissez la méthode de notification et déclenchez une fois par barre. Cela vous avertit lorsque le volume dépasse la moyenne de 20 périodes.