이전 최고가 고장 났지만 볼륨이 확대되지 않으면 더 많은 것을 유혹하는 트랩입니까?

cryptocurrency 거래에서 이전 최고점의 휴식을 이해합니다

cryptocurrency 거래에서, 이전 최고치의 가격은 종종 강세 신호로 간주됩니다. 거래자와 투자자는이 운동을 수요 증가와 상승 추세의 잠재적 지속의 징후로 해석합니다. 그러나 이러한 가격 이동이 해당 거래량의 증가없이 발생하면 탈주의 진위에 대한 우려가 제기됩니다.

여기서 핵심 개념은 볼륨 확인을 중심으로합니다. 전통적인 기술 분석에서, 새로운 최고 또는 주요 저항 수준을 통한 진정한 탈주는 이상적으로는 규모가 급증해야합니다. 이는 대규모 플레이어가 움직임에 적극적으로 참여하고 있음을 나타냅니다. 이는 트렌드에 신뢰성을 더합니다.

볼륨이 가격 이동을 확인하지 않으면 무엇을 의미합니까?

가격이 이전 최고치보다 높아지지만 양이 평평하거나 심지어 감소하면 랠리는 강력한 제도적 또는 고래 지원을받지 못할 수 있음을 시사합니다. 소매 거래자들은 작고 흩어져있는 구매 주문을 통해 가격을 상승시켜 실제 강점이없는 운동량으로 보이는 것을 만들 수 있습니다.

이 상황은 많은 거래자들이 '트랩'또는 '가짜 아웃'이라고 부르는 것으로 이어질 수 있습니다. 트랩은 가격이 잘못된 힘의 신호를 보낼 때 발생하며, 거래자들은 가격이 곧 바로 역전 될 수있는 긴 포지션에 들어가도록 유혹합니다. 탈주 중에 볼륨이 없으면 그러한 시나리오의 가능성이 높아집니다.

시청할 주요 지표는 다음을 포함합니다.

• 주문서 깊이 : 더 높은 가격의 얇은 주문서는 유동성 부족을 나타냅니다.
• 고래 활동 : 온 체인 도구는 큰 홀더가 축적되는지 또는 분배되는지를 보여줄 수 있습니다.
• 볼륨 프로파일 : 새로운 높이에서의 적은 볼륨은 실제 브레이크 아웃이 강한 볼륨 스파이크를 가진 역사적 패턴과 대조됩니다.

진정한 탈주와 트랩을 구별하는 방법

브레이크 아웃이 유효한지 또는 잠재적으로 오도되는지 평가하려면 거래자는 촛대 차트를 넘어서야합니다. 상황을보다 철저하게 분석 할 수있는 방법은 다음과 같습니다.

• 현재 볼륨을 평균 볼륨과 비교하십시오 : TradingView 또는 Coinglass 와 같은 도구를 사용하여 차트의 볼륨 데이터를 오버레이합니다. 브레이크 아웃 동안의 볼륨이 기간 평균보다 현저히 낮은 경우,주의가 필요합니다.
• 기간 확인 : 때로는 1 시간 차트 의 브레이크 아웃이 설득력이있을 수 있지만 5 분 차트를 확대하면 참여가 약합니다.
• On-Chain Analytics 사용 : Glassnode 또는 Santiment 와 같은 플랫폼은 지갑 움직임에 대한 통찰력을 제공하여 고래 나 교환이 집회 중에 순 구매자 또는 판매자인지를 보여줍니다.

또 다른 중요한 메트릭은 순서 흐름 불균형 으로, 깊이 차트를 사용하여 관찰 할 수 있습니다. 입찰가 스프레드가 대규모 구매 명령으로 인한 압력이 거의없는 경우, 집회는 제도적 유죄 판결보다는 소매 열정에 의해 주도되고 있음을 시사합니다.

가짜 브레이크 아웃을 발견하는 데 도움이되는 기술 지표

특정 기술 지표는 볼륨 지원 부족으로 인해 탈주가 실패 할 수 있는지 확인하는 데 도움이 될 수 있습니다.

• 볼륨 가중 평균 가격 (VWAP) : 가격이 VWAP 이상으로 이동하지만 특히 볼륨 감소로 인해 보유하지 않으면 약점을 나타냅니다.
• 상대 강도 지수 (RSI) : 브레이크 아웃 중에 적은 부피와 결합 된 과출 RSI는 소진을 경고 할 수 있습니다.
• 이동 평균 수렴 발산 (MACD) : MACD와 가격 사이의 약세 차이는 가격 상승에도 불구하고 모멘텀이 사라지고 있음을 나타낼 수 있습니다.

또한 거래 전략에서 볼륨 필터를 사용하는 것이 도움이됩니다. 예를 들어, 코인이 새로운 높이에 부딪 칠 때 알리기 위해 알림을 설정하지만 10 일 평균의 80% 미만이 트랩 거래에 들어가는 것을 방지 할 수 있습니다.

함정에 빠지는 것을 피하기위한 실용적인 단계

해당 부피 증가없이 새로운 고등가 형성되는 것을 관찰하면 다음 예방 조치를 취하십시오.

• 즉시 입장을 피하십시오 : 브레이크 아웃에 힘이 있는지 여부를 결정하기 전에 다음 몇 개의 양초가 형성 될 때까지 기다리십시오.
• 거부 패턴을 확인하십시오 : 스타 캔들 , 회전하는 탑 또는 긴 상단 그림자 를 촬영하는 압력 반환을 암시하는 긴 상단 그림자를 찾으십시오.
• 정지 손실 주문을 신중하게 배치하십시오 : 약 약이 약해져서 오래 가기로 결정한 경우, 스톱 손실이 빡빡하고 최근 변동성을 기준으로하십시오.
• 모니터 교환 유입/유출 : 가격이 상승하는 동안 교환 예금이 급격히 급증하면 소지자가 판매를 준비하고 있음을 의미 할 수 있습니다.
• 다중 시간 프레임 분석 사용 : 다른 기간 (예 : 4H vs Daily)에서 동일한 자산을 확인하여 패턴이 모든 곳에서 유지되는지 확인하십시오.

또한 항상 체인 메트릭을 사용한 상호 참조 가격 조치. Coinmetrics 또는 LookInto Bitcoin 와 같은 도구는 랠리의 정당성을 확인하거나 반박 할 수있는 귀중한 데이터를 제공합니다.

자주 묻는 질문

Q : 가격이 상승하지만 볼륨이 낮을 때란 무엇을 의미합니까? A : 일반적으로 대규모 기관이나 고래가 아닌 소규모 상인에 의해 집회가 주도되고 있음을 의미합니다. 이로 인해 후속 조치가 부족하고 반전 위험이 증가 할 수 있습니다.

Q : 브레이크 아웃은 여전히 ​​볼륨없이 유효 할 수 있습니까? A : 드물지만 일부 브레이크 아웃은 적은 양으로 발생하지만 여전히 계속됩니다. 그러나 이것들은 규칙이 아닌 예외입니다. 대부분의 신뢰할 수있는 브레이크 아웃은 이동을 검증하기 위해 강한 볼륨이 필요합니다.

Q : 볼륨 서지가 실제인지 조작되었는지 어떻게 확인합니까? A : 여러 교환을 확인하고 체인 전송을 분석하고 주문서 깊이를 관찰하여 확인할 수 있습니다. 실제 볼륨은 일반적으로 선물 시장에 대한 개방형이자 증가와 더 깊은 입찰/요청 스프레드와 관련이 있습니다.

Q : 특정 시장 상황에서 가짜 브레이크 아웃이 더 일반적입니까? A : 그렇습니다. 주말이나 주요 공휴일과 같은 유동성이 낮은 기간 동안 가짜 아웃은 더 빈번합니다. 또한 조작이 쉬운 시가 총액이 작은 알트 코인에서도 더 널리 퍼져 있습니다.