Est-ce un piège à attirer davantage si le sommet précédent est cassé mais que le volume n'est pas élargi?

Comprendre la rupture des sommets précédents dans le trading des crypto-monnaies

Dans le trading des crypto-monnaies, la rupture des prix précédents est souvent considérée comme un signal haussier. Les commerçants et les investisseurs interprètent ce mouvement comme un signe de demande croissante et de continuation potentielle d'une tendance à la hausse. Cependant, lorsqu'un tel mouvement de prix se produit sans augmentation correspondante du volume de trading , cela soulève des préoccupations concernant l'authenticité de l'évasion.

Le concept de base concerne ici la confirmation du volume . Dans l'analyse technique traditionnelle, une véritable évasion - que ce soit pour de nouveaux sommets ou par des niveaux de résistance clé - devraient idéalement s'accompagner d'une vague de volume. Cela indique que les grands joueurs participent activement au mouvement, ce qui ajoute de la crédibilité à la tendance.

Qu'est-ce que cela signifie lorsque le volume ne confirme pas un mouvement de prix?

Lorsque le prix diminue au-dessus d'un sommet précédent mais que le volume reste plat ou même diminue , il suggère que le rallye peut ne pas avoir un solide soutien institutionnel ou des baleines. Les commerçants de détail pourraient pousser le prix à la hausse à travers de petits bons de commande dispersés, créant ce qui semble être une élan sans réelle force derrière.

Cette situation peut conduire à ce que de nombreux commerçants appellent un «piège» ou un «faux». Un piège se produit lorsque le prix donne un faux signal de résistance, les traders attirant à entrer des positions longues uniquement pour que le prix inverse peu de temps après. L'absence de volume pendant la rupture augmente la probabilité d'un tel scénario.

Les indicateurs clés à surveiller comprennent:

• Profondeur de carnet de commandes : les livres de commande mince à des prix plus élevés indiquent le manque de liquidité.
• Activité des baleines : les outils en chaîne peuvent montrer si les grands détenteurs s'accumulent ou se distribuent.
• Profil de volume : un faible volume à de nouveaux sommets contraste avec les modèles historiques où de réelles évasions avaient de solides pointes de volume.

Comment différencier une véritable cassure et un piège

Pour évaluer si une cassure est valide ou potentiellement trompeuse, les commerçants devraient regarder au-delà du simple tableau des chandeliers. Voici comment vous pouvez analyser la situation plus approfondie:

• Comparez le volume actuel au volume moyen : utilisez des outils tels que TradingView ou COINGLASS pour superposer les données de volume sur votre graphique. Si le volume pendant la cassure est significativement inférieur à la moyenne de 20 périodes, la prudence est justifiée.
• Vérifiez les délais : Parfois, une évasion sur un graphique d'une heure peut sembler convaincante, mais le zoom sur le graphique de 5 minutes révèle une faible participation.
• Utilisez des analyses sur chaîne : des plates-formes comme Glassnode ou Santiment offrent des informations sur les mouvements de portefeuilles, montrant si les baleines ou les échanges sont des acheteurs ou des vendeurs nets pendant le rassemblement.

Une autre métrique importante est le déséquilibre du flux d'ordre , qui peut être observé à l'aide de graphiques de profondeur. Si la propagation de Bid-Ask montre peu de pression des ordres d'achat importants, il suggère que le rassemblement est motivé par l'enthousiasme de la vente au détail plutôt que par une condamnation institutionnelle.

Indicateurs techniques qui aident à repérer les fausses éruptions

Certains indicateurs techniques peuvent aider à déterminer si une cassure est susceptible d'échouer en raison du manque de support de volume:

• Prix ​​moyen pondéré en volume (VWAP) : Si le prix dépasse VWAP mais ne tient pas, en particulier avec une baisse du volume, elle signale la faiblesse.
• Indice de résistance relative (RSI) : un RSI surévalué combiné à un faible volume lors d'une cassure peut avertir de l'épuisement.
• Divergence de convergence des moyennes mobiles (MACD) : Une divergence baissière entre MACD et Price peut indiquer que l'élan s'estompe malgré la hausse des prix.

Il est également utile d'utiliser des filtres de volume dans votre stratégie de trading. Par exemple, la configuration des alertes pour vous informer lorsqu'une pièce atteint un nouveau sommet, mais son volume est inférieur à 80% de sa moyenne de 10 jours peut empêcher l'entrée dans un commerce de pièges.

Étapes pratiques pour éviter de tomber dans le piège

Si vous observez un nouveau sommet formé sans une augmentation correspondante du volume, envisagez de prendre les précautions suivantes:

• Évitez l'entrée immédiate : attendez que les prochaines bougies se forment avant de décider si la cassure a de la force.
• Surveillez les modèles de rejet : recherchez des bougies d'étoiles de tir , des hauts de rotation ou de longues ombres supérieures qui suggèrent de vendre des pressions.
• Placez soigneusement les commandes d'arrêt : si vous décidez d'aller longtemps malgré un faible volume, assurez-vous que votre stop-loss est serré et en fonction de la volatilité récente.
• Moniteur des entrées / sorties d'échanges : un pic soudain dans les dépôts d'échange tandis que le prix augmente pourrait signifier que les détenteurs se préparent à vendre.
• Utilisez l'analyse multi-temps : vérifiez le même actif sur différents délais (par exemple, 4h vs quotidiennement) pour voir si le modèle est resté sur tous.

De plus, l'action des prix toujours transférés avec des mesures sur chaîne . Des outils comme CoinMetrics ou LookInto Bitcoin fournissent des données précieuses qui peuvent confirmer ou réfuter la légitimité d'un rassemblement.

Questions fréquemment posées

Q: Qu'est-ce que cela signifie lorsque le prix augmente mais que le volume reste bas? R: Cela signifie généralement que le rallye est motivé par les petits commerçants plutôt que par les grandes institutions ou les baleines. Cela peut entraîner un manque de suivi et un risque accru de renversement.

Q: Une rupture peut-elle encore être valide sans volume? R: Bien que rares, certaines éruptions se produisent avec un faible volume et continuent de continuer. Cependant, ce sont des exceptions plutôt que la règle. Les éruptions les plus fiables nécessitent un volume fort pour valider le mouvement.

Q: Comment puis-je vérifier si une surtension de volume est réelle ou manipulée? R: Vous pouvez vérifier en vérifiant plusieurs échanges, en analysant les transferts sur chaîne et en observant la profondeur du carnet de commandes. Le volume réel est généralement en corrélation avec l'augmentation de l'intérêt ouvert sur les marchés à terme et les spreads BID / ASK plus profonds.

Q: Les fausses éruptions sont-elles plus courantes dans certaines conditions de marché? R: Oui, les faux sont plus fréquents pendant les faibles périodes de liquidité, comme les week-ends ou les grandes vacances. Ils sont également plus répandus dans les altcoins avec de plus petites capitales boursières, où la manipulation est plus facile.