Ist es eine Falle, mehr zu locken, wenn das vorherige Hoch gebrochen ist, das Volumen jedoch nicht vergrößert ist?

Ein Preisausbruch ohne steigendes Volumen kann eine schwache institutionelle Unterstützung signalisieren und das Risiko einer Fakeout oder Falle beim Kryptohandel erhöhen.

Jul 04, 2025 at 06:56 pm

Verständnis der Pause früherer Höhen im Kryptowährungshandel

Beim Handel mit Kryptowährung wird der Preis von Preis frühere Hochs oft als bullisches Signal angesehen. Händler und Investoren interpretieren diese Bewegung als Zeichen für die steigende Nachfrage und eine mögliche Fortsetzung eines Aufwärtstrends. Wenn jedoch ein solcher Preiszug ohne eine entsprechende Erhöhung des Handelsvolumens auftritt, wirft er Bedenken hinsichtlich der Authentizität des Ausbruchs auf.

Das Kernkonzept hier dreht sich um die Volumenbestätigung . In der traditionellen technischen Analyse sollte ein echter Ausbruch - ob neue Höchststände oder durch Schlüsselwiderstand - idealerweise von einem Volumenstaus begleitet werden. Dies weist darauf hin, dass große Spieler aktiv am Umzug teilnehmen, was dem Trend Glaubwürdigkeit verleiht.

Was bedeutet es, wenn das Volumen einen Preiszug nicht bestätigt?

Wenn der Preis über einem früheren Hoch bricht, das Volumen jedoch flach bleibt oder sogar abnimmt , deutet dies darauf hin, dass die Rallye möglicherweise keine starke institutionelle oder Walunterstützung hat. Einzelhandelshändler könnten den Preis durch kleine, verstreute Kaufbestellungen nach oben drücken und so etwas scheinen, ohne dass eine wirkliche Stärke dahinter zu sein scheint.

Diese Situation kann zu dem führen, was viele Händler als "Falle" oder "Fakeout" bezeichnen. Eine Falle tritt auf, wenn der Preis ein falsches Signal der Stärke ergibt und Händler dazu verleitet, lange Positionen einzutreten, damit der Preis kurz darauf umgekehrt ist. Das Fehlen von Volumen während des Ausbruchs erhöht die Wahrscheinlichkeit eines solchen Szenarios.

Zu den wichtigsten Indikatoren gehören:

• Bestellbuchtiefe : Dünne Bestellbücher zu höheren Preisen zeigen mangelnde Liquidität.
• Walaktivität : On-Chain-Tools können zeigen, ob sich große Inhaber ansammeln oder verteilen.
• Volumenprofil : Ein niedriges Volumen bei neuen Höhen steht im Gegensatz zu historischen Mustern, bei denen reale Ausbrüche starke Volumenspitzen hatten.

Wie man zwischen einem echten Ausbruch und einer Falle unterscheidet

Um zu beurteilen, ob ein Breakout gültig oder möglicherweise irreführend ist, sollten Händler über das Candlestick -Diagramm hinausblicken. So können Sie die Situation gründlicher analysieren:

• Vergleichen Sie das aktuelle Volumen mit dem Durchschnittsvolumen : Verwenden Sie Tools wie TradingView oder Coinglass, um Overlay -Volumendaten in Ihrem Diagramm zu überlagerten. Wenn das Volumen während des Ausbruchs signifikant niedriger als der Durchschnitt von 20 Prozent ist, ist Vorsicht gewährleistet.
• Überprüfen Sie die Zeitrahmen : Manchmal sieht ein Ausbruch in einer 1-stündigen Tabelle überzeugend aus, aber das Zoomen in das 5-minütige Diagramm zeigt eine schwache Teilnahme.
• Verwenden Sie On-Chain-Analysen : Plattformen wie GlassNode oder Santiment bieten Einblicke in Brieftaschenbewegungen und zeigen, ob Wale oder Börsen während der Rallye Netto-Käufer oder -verkäufer sind.

Eine weitere wichtige Metrik ist das Ungleichgewicht des Auftragsflusses , das mithilfe von Tiefendiagrammen beobachtet werden kann. Wenn die Bid-As-Spread nur wenig Druck durch große Kaufaufträge aufweist, schlägt dies vor, dass die Rallye eher von der Begeisterung des Einzelhandels als von einer institutionellen Verurteilung angetrieben wird.

Technische Indikatoren, die helfen, gefälschte Ausbrüche zu erkennen

Bestimmte technische Indikatoren können dazu beitragen, festzustellen, ob ein Breakout aufgrund mangelnder Volumenunterstützung wahrscheinlich fehlschlägt:

• Volumen gewichteter Durchschnittspreis (VWAP) : Wenn sich der Preis über VWAP bewegt, aber nicht gilt, insbesondere bei sinkendem Volumen, signalisiert er Schwäche.
• Relative Stärke Index (RSI) : Ein überkosteter RSI in Kombination mit geringem Volumen während eines Ausbruchs kann vor Erschöpfung warnen.
• Durchschnittliche Durchschnittswerte Konvergenzdivergenz (MACD) : Eine bärische Divergenz zwischen MACD und Preis kann darauf hinweisen, dass der Dynamik trotz steigender Preise verblasst.

Es ist auch hilfreich, Volumenfilter in Ihrer Handelsstrategie zu verwenden. Wenn Sie beispielsweise Warnungen einrichten, um Sie zu benachrichtigen, wenn eine Münze auf ein neues Hoch trifft, aber sein Volumen weniger als 80% ihres 10-Tage-Durchschnitts beträgt, kann es verhindern, dass ein Fallenhandel eintritt.

Praktische Schritte, um nicht in die Falle zu fallen

Wenn Sie eine neue Hochschule ohne entsprechende Volumensteigerung beobachten, sollten Sie die folgenden Vorsichtsmaßnahmen treffen:

• Vermeiden Sie den sofortigen Eintritt : Warten Sie, bis die nächsten Kerzen sich bilden, bevor Sie entscheiden, ob der Ausbruch an Stärke verfügt.
• Achten Sie auf Ablehnungsmuster : Suchen Sie nach Sternkerzen , Spinning -Tops oder langen oberen Schatten, die darauf hindeuten, dass der Verkauf von Druck zurückkehrt.
• Stellen Sie den Stop-Loss-Bestellungen sorgfältig auf : Wenn Sie sich trotz schwachem Volumen entscheiden, stellen Sie sicher, dass Ihr Stop-Loss eng ist und auf der jüngsten Volatilität basiert.
• Überwachen Sie den Austauschzuflüsse/Abflüsse : Ein plötzlicher Spike in Austauschablagerungen, während der Preis steigt, könnte bedeuten, dass Inhaber sich auf den Verkauf vorbereiten.
• Verwenden Sie eine Multi-Time-Frame-Analyse : Überprüfen Sie das gleiche Kapital auf verschiedenen Zeitrahmen (z. B. 4H gegen täglich), um festzustellen, ob das Muster über alle gilt.

Darüber hinaus immer Kreuzversicherungspreismaßnahmen mit Onketh-Metriken . Tools wie Coinmetrics oder Lookinto Bitcoin liefern wertvolle Daten, die die Legitimität einer Rallye bestätigen oder widerlegen können.

Häufig gestellte Fragen

F: Was bedeutet es, wenn der Preis steigt, aber das Volumen niedrig bleibt?

A: Es bedeutet normalerweise, dass die Rallye eher von kleineren Händlern als von großen Institutionen oder Walen angetrieben wird. Dies kann zu einem mangelnden Nachfolger und einem erhöhten Risiko für eine Umkehrung führen.

F: Kann ein Breakout ohne Volumen noch gültig sein?

A: Obwohl seltene, treten einige Ausbrüche mit geringem Volumen auf und gehen trotzdem fort. Dies sind jedoch eher Ausnahmen als die Regel. Die meisten zuverlässigen Ausbrüche erfordern ein starkes Volumen, um den Umzug zu validieren.

F: Wie überprüfe ich, ob ein Lautstärkeregleiter echt oder manipuliert ist?

A: Sie können überprüfen, indem Sie mehrere Börsen überprüfen, On-Chain-Transfers analysieren und die Bestellbuch-Tiefe beobachten. Das reale Volumen korreliert normalerweise mit einem erhöhten offenen Interesse an Futures -Märkten und tieferen Bid/Ask -Spreads.

F: Sind gefälschte Ausbrüche unter bestimmten Marktbedingungen häufiger?

A: Ja, Fakeouts sind in geringen Liquiditätszeiten wie Wochenenden oder großen Feiertagen häufiger. In Altcoins mit kleineren Marktkapituren, bei denen die Manipulation einfacher ist, sind sie auch häufiger.