前の高値が壊れているが、ボリュームが拡大されていない場合、それはより多くの誘惑に誘導するためのtrapですか？

ボリュームを上げることなく価格のブレイクアウトは、弱い制度的支援を示す可能性があり、暗号取引における偽のアウトやトラップのリスクを高める可能性があります。

2025/07/04 18:56

暗号通貨取引における以前の高値の休憩を理解する

暗号通貨取引では、以前の高値を破る価格はしばしば強気の信号と見なされます。トレーダーと投資家は、この運動を、需要の増加と上昇傾向の潜在的な継続の兆候として解釈します。ただし、このような価格移動が対応する取引量の増加なしに発生すると、ブレイクアウトの信頼性に関する懸念が生じます。

ここでのコアコンセプトは、ボリュームの確認を中心に展開します。従来のテクニカル分析では、新しい高値を介して、または主要な抵抗レベルを介して、本物のブレイクアウトには理想的には、ボリュームの急増が伴う必要があります。これは、大規模なプレーヤーがこの動きに積極的に参加していることを示しており、この傾向に信頼性を高めています。

ボリュームが価格の動きを確認しない場合、それはどういう意味ですか？

価格が以前の高値を上回っているが、ボリュームがフラットなままであるか、さらには低下している場合、集会には強力な制度的またはクジラの支援がない可能性があることが示唆されます。小売トレーダーは、小さな散在する買い注文を通して価格を上に押し上げ、その背後にある真の強さなしに勢いと思われるものを作成するかもしれません。

この状況は、多くのトレーダーが「トラップ」または「偽物」と呼ぶものにつながる可能性があります。トラップは、価格が強度の誤った信号を与え、トレーダーが価格がすぐに逆転するように長いポジションに入るように誘惑するときに発生します。ブレイクアウト中のボリュームがないと、そのようなシナリオの可能性が高まります。

視聴する重要な指標は次のとおりです。

• 注文書の深さ：高価格での薄い注文書は、流動性の欠如を示しています。
• クジラの活動：チェーンオンチェーンツールは、大規模な所有者が蓄積するか分布しているかを示すことができます。
• ボリュームプロファイル：新しい高値での低いボリュームは、実際のブレイクアウトが強力なボリュームスパイクを持っていた歴史的パターンとは対照的です。

本物のブレイクアウトとトラップを区別する方法

ブレイクアウトが有効であるか潜在的に誤解を招く可能性があるかを評価するために、トレーダーはろうそく足チャートだけを超えて見る必要があります。状況をより徹底的に分析する方法は次のとおりです。

• 現在のボリュームと平均ボリュームを比較します。TradingViewやCoinglassなどのツールを使用して、チャートのボリュームデータをオーバーレイします。ブレイクアウト中のボリュームが20期間平均よりも大幅に低い場合、注意が必要です。
• 時間枠を確認する： 1時間のチャートのブレイクアウトが説得力があるように見える場合がありますが、 5分間のチャートにズームインすると、弱い参加が明らかになります。
• オンチェーン分析を使用： GlassNodeやSantimentなどのプラットフォームは、財布の動きに関する洞察を提供します。

もう1つの重要なメトリックは、順序フローの不均衡であり、深さチャートを使用して観察できます。入札の広がりが大規模な買い注文からの圧力がほとんどない場合、ラリーは制度上の有罪判決ではなく小売の熱意によって推進されていることを示唆しています。

偽のブレイクアウトを見つけるのに役立つ技術指標

特定の技術指標は、ボリュームサポートの不足によりブレイクアウトが故障する可能性があるかどうかを特定するのに役立ちます。

• ボリューム加重平均価格（VWAP） ：価格がVWAPを超えて移動し、特にボリュームの減少で保持されない場合、衰弱を示します。
• 相対強度指数（RSI） ：ブレイクアウト中に買収されたRSIと低いボリュームを組み合わせて、疲労を警告することができます。
• 移動平均収束分岐（MACD） ：MACDと価格の間の弱気な発散は、価格の上昇にもかかわらず勢いが衰退していることを示しています。

また、取引戦略でボリュームフィルターを使用することも役立ちます。たとえば、コインが新しい高値にヒットしたが、その量が10日間の平均の80％未満であるときに、アラートを設定して通知します。

トラップに落ちないようにするための実用的な手順

対応するボリュームの増加なしに新しい高値が形成されていることを観察する場合は、次の予防策を講じることを検討してください。

• 即時の入り口を避けてください：ブレイクアウトに強度があるかどうかを決定する前に、次の数枚のキャンドルが形成されるのを待ちます。
• 拒絶反応のパターンに注意してください。シューティングスターのろうそく、回転するトップ、または販売圧力の復帰を示唆する長い上部の影を探してください。
• ストップロスの注文を慎重に配置します。ボリュームが弱いにもかかわらず長くすることにした場合は、最近のボラティリティに基づいてストップロスがタイトであることを確認してください。
• 交換流入/流出を監視する：価格が上昇している間に突然の交換預金の急増は、保有者が販売の準備をしていることを意味する可能性があります。
• マルチタイムフレーム分析を使用します。同じ資産を異なる時間枠（1日4時間対4時間）で確認して、パターンがすべてに保持されるかどうかを確認します。

さらに、オンチェーンメトリックを使用した常に相互参照価格アクション。 CoinmetricsやLookinto Bitcoinなどのツールは、集会の正当性を確認または反論できる貴重なデータを提供します。

よくある質問

Q：価格が上昇したが、ボリュームが低いままである場合、それはどういう意味ですか？

A：それは通常、集会が大規模な機関やクジラではなく、小規模なトレーダーによって推進されていることを意味します。これにより、フォロースルーが不足し、逆転のリスクが増加する可能性があります。

Q：ブレイクアウトは、ボリュームなしでまだ有効ですか？

A：まれですが、いくつかのブレイクアウトは低ボリュームで発生しますが、それでも続きます。ただし、これらはルールではなく例外です。最も信頼性の高いブレイクアウトには、動きを検証するために強力なボリュームが必要です。

Q：ボリュームサージが本物か操作されているかどうかを確認するにはどうすればよいですか？

A：複数の交換をチェックしたり、オンチェーン転送を分析したり、注文書の深さを観察したりすることで確認できます。実際のボリュームは、通常、先物市場でのオープンな関心の高まりと、より深い入札/尋問のスプレッドと相関しています。

Q：特定の市場の状況では、偽のブレイクアウトはより一般的ですか？

A：はい、週末や大規模な休日など、低流動性期間中に偽のアウトがより頻繁に発生します。また、操作が容易な時価総額が小さいAltcoinsでも普及しています。