거래량 거래가지면으로 축소 될 때 무엇을 의미합니까?

암호화의 거래량 수축은 종종 시장 참여가 줄어들어 변동성, 미끄러짐 및 잠재적 조작, 특히 낮은 액체 알트 코인에서 더 높은 변동성, 미끄러짐 및 잠재적 조작을 초래합니다.

2025/07/31 20:58

암호 화폐 시장에서 거래량 수축의 의미 이해

cryptocurrency 시장의 거래량이 지면으로 줄어들 면 주어진 기간 동안 구매 및 판매되는 자산 수의 크게 감소 함을 나타냅니다. 이 현상은 종종 상인과 투자자가 대기하고 보는 접근 방식을 취하거나 일시적으로 시장을 빠져 나간 시장 참여가 줄어드는 것을 반영합니다. 적은 양은 일반적으로 높은 변동성 또는 장기 가격 정체 기간을 따릅니다. 그러한 조건에서, 소규모 거래조차도 유동성 부족으로 인해 불균형적인 가격 변동을 일으킬 수 있습니다. 이 환경으로 인해 시장 가격에 영향을 미치지 않고 큰 주문을 실행하기가 어려울 수 있습니다.

통합 단계 동안의 낮은 부피와 약세 경향 동안 낮은 부피를 구별하는 것이 중요합니다. 통합에서, 수축량은 시장이 탈주를위한 에너지를 구축하고 있음을 시사 할 수 있습니다. 하락세에서는 남은 소지자가 판매를 꺼려하는 지하이자 또는 항복을 알릴 수 있지만 새로운 구매자는 들어 가지 않을 수 있습니다. 가격 행동과 함께 모니터링량은 트레이더가 추세가 추진력을 잃고 있는지 또는 반전 준비 여부를 식별하는 데 도움이됩니다.

차트에서지면 거래량을 식별하는 방법

볼륨이지면으로 떨어질 때를 감지하기 위해 트레이더는 TradingView, Binance 또는 Coinbase Pro와 같은 플랫폼에서 가격 차트 아래에 표시되는 볼륨 막대를 사용합니다. 이 막대는 각 시간 간격에 대한 총 거래 활동 (시간, 매일 또는 매주 총 거래 활동을 나타냅니다. 이 막대가 여러 기간 동안 일관되게 짧아지면 부피가 감소 함을 나타냅니다.

• 선호하는 거래 플랫폼을 열고 BTC/USDT 와 같은 cryptocurrency 쌍을로드하십시오.
• 일반적으로 차트 하단에있는 볼륨 표시기를 찾으십시오.
• 활성 거래 단계에서 현재 볼륨 막대를 과거 수준과 비교하십시오.
• 30 일 평균 부피의 30% 미만인 볼륨을 찾으십시오. 이는 종종 '지면'으로 자격이 있습니다.
• 볼륨 활동의 추세를 시각화하기 위해 볼륨 (예 : 20-period ma)의 이동 평균을 오버레이합니다.

일부 트레이더는 또한 볼륨 발진기 또는 균형 볼륨 (OBV) 과 같은 도구를 사용하여 미묘한 변화를 감지합니다. 옆으로 가격 이동 중에 평평하거나 감소하는 Omb 라인은 참여 약화라는 아이디어를 강화합니다. 지면 수준의 볼륨에는 종종 좁은 가격 범위와 낮은 변동성이 동반되며, ATR (Averence True Range) 과 같은 지표를 통해 관찰 가능한 주요 임계 값 이하로 떨어집니다.

시장 구조에 대한 낮은 양의 영향

거래량이 크게 줄어든 시장은 가격 발견이 어떻게 발생하는지에 영향을 미치는 구조적 변화를 겪습니다. 대량 환경에서 가격은 많은 참가자의 합의를 반영합니다. 볼륨이 마르면 대규모 홀더 (종종 '고래')가 가격이 더 조작 가능해집니다 . 이 행위자들은 비교적 작은 주문으로 시장을 움직일 수있어 허위 탈주 또는 갑작스런 딥을 만듭니다.

중앙 거래소의 시장 제조업체와 같은 유동성 제공 업체는 대용량이 적은 기간 동안 활동을 줄일 수 있습니다. 이로 인해 더 넓은 입찰가 스프레드가 발생하여 직책에 입력하고 종료하는 비용이 증가합니다. 분산 된 거래소 (DEX)의 경우, 적은 양이 유동성 풀 제공 업체에 대한 불완전한 손실을 초래하여 추가 참여를 방해 할 수 있습니다.

또한, 적은 양의 기술 분석 신뢰성에 영향을 미칩니다. 머리와 어깨 또는 이중 바닥과 같은 패턴은 볼륨을 통한 확인이 유효해야합니다. 볼륨 확인이 없으면 이러한 패턴이 실패하여 잘못된 신호를 초래할 수 있습니다. 거래자는 볼륨 가중 평균 가격 (VWAP)과 같은 볼륨 기반 전략에 의존 하여이 단계에서 도구가 덜 효과적이라는 것을 알 수 있습니다.

매우 적은 양의 거래 전략

지면 수량의 시장을 탐색하려면 표준 거래 관행에 대한 조정이 필요합니다. 주요 목표는 공격적인 이익을 얻기보다는 위험 보존 입니다.

• 큰 시장 주문을 피하십시오. 한도 주문을 사용하여 실행 가격을 제어하십시오.
• 부피가 반환 될 때 잠재적 변동성 스파이크를 설명하기 위해 스톱 손실 레벨을 조이십시오.
• 상대적인 유동성을 유지하는 경향이있는 Bitcoin 또는 Ethereum과 같은 고유 한 시장 캡 암호 화폐 에 중점을 둡니다.
• 위치 크기를 줄이면 불규칙한 가격 변동에 대한 노출을 최소화하십시오.
• 순서 도서 깊이를 모니터링하여 거래소의 실시간 유동성을 평가하십시오.

스프레드가 넓고 무역 빈도가 낮아 스케일핑이 위험 해집니다. 스윙 트레이더는 볼륨이 새로운이자를 확인할 때까지 시장을 벗어나도록 선택할 수 있습니다. 알고리즘 트레이더는 사전 정의 된 저용량 창문 중에 저용량 캔들을 걸러 내거나 거래를 비활성화하기 위해 봇을 조정해야합니다. 거래 봇에서 볼륨 필터를 사용하면 신뢰할 수없는 조건에서 실행을 방지 할 수 있습니다.

거래량이 최소 수준으로 떨어지는 원인은 무엇입니까?

암호화 시장의 거래량 붕괴에 몇 가지 요인이 기여합니다. 한 가지 주요 원인은 규제 단속 또는 글로벌 금융 불안정과 같은 거시 경제적 불확실성 으로 인해 투자자가 참여하기를 주저하게 만듭니다. 계절적 트렌드도 역할을합니다. 기관 및 소매 상인이 덜 활동적 인 크리스마스 나 음력 새해와 같은 휴가 기간 동안 볼륨이 종종 감소합니다.

또 다른 요인은 랠리 또는 매도 후 시장 피로 입니다. 가격이 급격히 이동 한 후 참가자는 재평가를 일시 중지하여 적은 양의 통합으로 이어질 수 있습니다. 가동 중지 시간, 철수 서스펜션 또는 보안 위반과 같은 교환 별 문제는 영향을받는 플랫폼에서 임시 볼륨 감소를 유발할 수 있습니다.

더 작은 Altcoins의 경우 프로젝트가 지역 사회의 관심을 잃거나 영향력있는 사람과 개발자가 홍보를 중단하면 볼륨이 건조 될 수 있습니다. 비활성 지갑에 잠겨 있거나 몇 개의 주소로 보유 된 공급의 많은 부분과 같은 토큰 유전학 문제는 순환 유동성을 더욱 줄입니다. 주요 거래 쌍 (예 : USDT 페어링에서 상장)에서 교환 상장 또는 제거는 갑자기 거래 방법을 차단하여 거의 0 권을 초래할 수 있습니다.

볼륨 복구를 모니터링하고 반응하는 방법

볼륨이 다시 상승하기 시작할 때 인식하는 것은 시장에 다시 진입하는 데 중요합니다. 특히 가격 이동과 일치 할 때 볼륨이 지속적으로 증가하면 신호가 새로 유죄 판결을 받았습니다.

• 10 일 이동 평균을 50% 이상 초과하는 볼륨 막대를 조심하십시오.
• 가격이 높은 범위에서 가격이 떨어지는 것으로 확인하십시오.
• MACD 또는 RSI 와 같은 운동량 지표를 사용하여 상승이 모멘텀 강화와 일치하는지 확인하십시오.
• 볼륨 서지가 하나의 플랫폼으로 분리되지 않도록 여러 교환을 확인하여 조작을 나타낼 수 있습니다.

볼륨이 반환되면 초기 참가자가 이점을 얻을 수 있습니다. 그러나 큰 자본을 저지르기 전에 추세를 확인하기 위해 2 ~ 3 회 연속 대량의 대량 기간을 기다리는 것이 현명합니다. 거래 증가 또는 활성 주소와 같은 체인 지표는 볼륨 기반 관찰을 지원할 수 있습니다.

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FAQ

낮은 거래량이 가격 조작을 더 쉽게 만드는 이유는 무엇입니까?

낮은 거래량은 활성 구매자와 판매자의 수를 줄입니다. 즉, 가격에 영향을 미치기 위해 더 적은 거래가 필요합니다. 대규모 상인은 시장의 상당 부분을 나타내는 주문을 할 수있어 대규모 자본이 필요하지 않고 가격 변동을 일으킬 수 있습니다. 이것은 얕은 주문서가있는 저지대 altcoin에서 특히 흔합니다.

암호 화폐 시장에서 거래량이 0에 도달 할 수 있습니까?

극히 드물지만, 일부 비유동 altcoins는 특히 소규모 거래소에서 몇 시간 또는 며칠 동안 0 또는 0의 거래량을 경험할 수 있습니다. 이것은 일반적으로 구매자 판매자 일치가 없을 때 발생합니다. 그러나 Bitcoin과 같은 주요 암호 화폐는 항상 전 세계 수요로 인해 어느 정도의 양을 유지합니다.

낮은 볼륨은 스톱 손실 주문에 어떤 영향을 미칩니 까?

대량이 적은 기간 동안, 스톱 손실 주문은 주문서의 차이 로 인해 예상보다 훨씬 나쁜 가격으로 실행될 수 있습니다. 유동성이 얇아지면 BTC의 경우 30,000 달러로 트리거 된 스톱 손실은 $ 29,500 이하로 채워 질 수있어 미끄러짐이 크게 미끄러질 수 있습니다. 스톱 제한 주문을 사용하면이 위험을 완화하는 데 도움이 될 수 있습니다.

수축량은 항상 약세 신호입니까?

반드시 그런 것은 아닙니다. 하향 추세 동안 장기간의 낮은 부피는 약세 감정을 나타낼 수 있지만, 탈주에 앞서도 될 수 있습니다. 가격이 적은 양으로 통합 된 다음 많은 양으로 상승하면 새로운 강세 단계의 시작을 알 수 있습니다. 맥락과 확인이 필수적입니다.