取引量が地上レベルに縮小する場合、それはどういう意味ですか？

暗号の取引量の縮小は、多くの場合、市場への参加の減少を示し、特に低液性アルトコインでのボラティリティ、滑り、および潜在的な操作につながります。

2025/07/31 20:58

暗号通貨市場での取引量の縮小の意味を理解する

暗号通貨市場の取引量が地上レベルに縮小する場合、特定の期間にわたって売買される資産の数が大幅に削減されたことを示しています。この現象は、多くの場合、市場への参加の減少を反映しており、トレーダーと投資家が待機中のアプローチを取っているか、市場を一時的に退去しています。低ボリュームは通常、高ボラティリティまたは長時間の価格の停滞の期間に続きます。このような条件では、小規模な取引でさえ、流動性の欠如のために不均衡な価格の動きを引き起こす可能性があります。この環境は、滑りとして知られる条件である市場価格に影響を与えることなく、大規模な注文を実行することを困難にする可能性があります。

統合段階での低量と弱気傾向中の低ボリュームを区別することが重要です。統合では、ボリュームの縮小は、市場がブレイクアウトのためにエネルギーを構築していることを示唆している可能性があります。ダウントレンドでは、残りの保有者が販売に消極的であるが、新しい買い手が入っていない場合、それは衰退または降伏を示す可能性があります。価格アクションとともにボリュームを監視するのは、トレーダーがトレンドが勢いを失っているのか、逆転の準備をしているのかを特定するのに役立ちます。

チャートの地上レベルの取引量を識別する方法

ボリュームが地上レベルに低下した時期を検出するために、トレーダーは、TradingView、Binance、Coinbase Proなどのプラットフォームで価格チャートの下に表示されるボリュームバーを使用します。これらのバーは、時間、毎日、または毎週の各時間間隔の総取引活動を表しています。これらのバーがいくつかの期間で一貫して短くなると、それはボリュームの減少を示します。

• 好みの取引プラットフォームを開き、 BTC/USDTなどの暗号通貨ペアをロードします。
• 通常、チャートの下部にあるボリュームインジケーターを見つけます。
• アクティブな取引段階での現在のボリュームバーを履歴レベルと比較します。
• 30日間の平均ボリュームの30％未満のボリュームを探してください。これはしばしば「地上レベル」とみなされます。
• ボリュームの動き（20期間MAなど）の移動平均をオーバーレイして、ボリュームアクティビティの傾向を視覚化します。

一部のトレーダーは、ボリュームオシレーターやバランスボリューム（OBV）などのツールを使用して、微妙なシフトを検出します。横方向の価格移動中のフラットまたは衰退するOBVラインは、参加を弱めるという考えを強化します。地上レベルのボリュームには、多くの場合、狭い価格の範囲と低いボラティリティが伴い、平均真の範囲（ATR）のようなインジケーターを介して観察可能です。

市場構造に対する低量の意味

取引量が大幅に減少した市場は、価格発見がどのように発生するかに影響する構造的な変化を受けます。大量の環境では、価格は多くの参加者のコンセンサスを反映しています。ボリュームが乾くと、価格は大規模な所有者（「クジラ」と呼ばれることが多い）によってより操作可能になります。これらの俳優は、比較的小さな注文で市場を移動し、誤ったブレイクアウトや突然のディップを作成できます。

集中交換のマーケットメーカーなどの流動性プロバイダーは、低容量の期間中に活動を減らす可能性があります。これにより、より広範な入札スプレッドが発生し、位置に入ったり退場したりするコストが増加します。分散型交換（DEX）の場合、少量は流動性プールプロバイダーのより多くの非永続的損失をもたらし、さらなる参加を阻止する可能性があります。

さらに、低ボリュームはテクニカル分析の信頼性に影響します。頭や肩や二重底のようなパターンでは、ボリュームを通じて確認する必要があります。ボリュームの確認がなければ、そのようなパターンが失敗する可能性があり、誤シグナルにつながる可能性があります。ボリューム加重平均価格（VWAP）など、ボリュームベースの戦略に依存しているトレーダーは、これらのフェーズではツールが効果的でないことがわかります。

非常に低いボリューム期間中の取引のための戦略

地上レベルのボリュームで市場を航行するには、標準的な取引慣行を調整する必要があります。主な目標は、積極的な利益を得るのではなく、リスク保存です。

• 大規模な市場注文を避けないでください。制限注文を使用して、実行価格を制御します。
• ボリュームが戻ったときに潜在的なボラティリティスパイクを考慮して、ストップロスレベルを引き締めます。
• BitcoinやEthereumなどの高市場のキャップ暗号通貨に焦点を当て、相対的な流動性を保持する傾向があります。
• ポジションサイズを縮小して、不安定な価格の変動への露出を最小限に抑えます。
• 注文の深さを監視して、交換のリアルタイムの流動性を評価します。

より広いスプレッドと貿易頻度が低いため、スキャルピングはリスクが高くなります。スイングトレーダーは、ボリュームが新たな関心を確認するまで、市場から離れることを選択する場合があります。アルゴリズムトレーダーは、ボットを調整して、低容量のろうそくを除外するか、事前定義された低容量のウィンドウ中に取引を無効にする必要があります。トレーディングボットにボリュームフィルターを使用すると、信頼できない条件での実行を防ぐことができます。

取引量が最小レベルに低下する原因は何ですか？

いくつかの要因が、暗号市場の取引量の崩壊に寄与しています。主な原因の1つは、規制上の弾圧や世界的な財務不安定性など、マクロ経済の不確実性であり、投資家が関与することをためらうことです。季節のトレンドも役割を果たします。多くの場合、施設や小売業者があまり活動的でないクリスマスや旧正月などの休暇中に多くの場合減少します。

もう1つの要因は、延長された集会または売却後の市場疲労です。急激な価格の動きの後、参加者は再評価するために一時停止し、ボリュームの低い統合につながる可能性があります。ダウンタイム、離脱停止、セキュリティ侵害などの交換固有の問題も、影響を受けるプラットフォームで一時的なボリュームドロップを引き起こす可能性があります。

小さいAltcoinsの場合、プロジェクトがコミュニティの関心を失った場合、またはインフルエンサーと開発者がそれを促進するのをやめると、ボリュームが乾く可能性があります。非アクティブな財布にロックされている、またはいくつかの住所によって保持されている大量の供給の問題など、トコノミクスの問題は、循環流動性をさらに低下させます。主要な取引ペアからの交換登録または削除（例えば、USDTのペアリングから上場廃止）は、トレードアベニューを突然遮断し、ゼロに近いボリュームにつながる可能性があります。

ボリュームリカバリを監視して対応する方法

ボリュームが再び上昇し始めたことを認識することは、市場への再入国のタイミングに不可欠です。特に価格の動きに沿った場合、ボリュームの持続的な増加は、信念を更新しました。

• 10日間の移動平均を50％以上超えるボリュームバーに注意してください。
• より高いボリュームで厳しい範囲から価格を破ることで確認してください。
• MACDやRSIなどの運動量インジケーターを使用して、上昇するボリュームが勢いの強化と一致するかどうかを確認します。
• 複数の交換をチェックして、ボリュームサージが1つのプラットフォームに分離されていないことを確認してください。これは操作を示す可能性があります。

ボリュームが戻ってくると、初期の参加者が利点を獲得する可能性があります。ただし、大きな資本をコミットする前に、2〜3回連続して大量の大量の期間を待つのを待つのが賢明です。トランザクションの増加やアクティブアドレスなどのオンチェーンメトリックは、ボリュームベースの観測をサポートできます。

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FAQ

低い取引量が価格の操作を容易にするのはなぜですか？

低い取引量は、アクティブな買い手と売り手の数を減らします。つまり、価格に影響を与えるために必要な取引は少なくなります。大規模なトレーダーは、市場のかなりの部分を表す注文を行うことができ、大規模な資本を必要とせずに鋭い価格の揺れを引き起こすことができます。これは、浅い注文書を持つローキャップアルトコインで特に一般的です。

暗号通貨市場では、取引量はゼロに達することができますか？

非常にまれですが、特に小規模な交換では、数時間または数日間、ゼロまたはゼロに近い取引量の期間を経験する場合があります。これは通常、バイヤーセラーの一致がない場合に発生します。ただし、Bitcoinのような主要な暗号通貨は、世界的な需要のために常にある程度のボリュームを維持しています。

低ボリュームはストップロスの注文にどのように影響しますか？

低容量の期間中、ストップロス注文は、注文帳のギャップのために予想よりもはるかに悪い価格で実行される場合があります。流動性が薄い場合、BTCの30,000ドルでトリガーされたストップロスが29,500ドル以下で埋められ、その結果、幅がひどくなります。 STOP-LIMIT注文を使用すると、このリスクを軽減できます。

ボリュームの縮小は常に弱気な信号ですか？

必ずしもそうではありません。低ボリュームの低いボリュームは、弱気感情を示す可能性がありますが、ブレイクアウトの前にもあります。価格が低ボリュームで統合し、その後大量に上方に急増する場合、新しい強気段階の開始を示す場合があります。コンテキストと確認が不可欠です。