거래량 지표를 사용하여 암호화폐 추세에서 고갈을 발견하는 방법은 무엇입니까?

볼륨 발산 신호

1. 가격이 신고점을 경신했지만 거래량이 이전 최고점을 넘지 못하는 경우 매수 압력이 약화되고 있음을 나타냅니다.

2. 거래량 급증을 동반한 하락세는 유기적 유통보다는 패닉 매도를 반영하는 경우가 많습니다.

3. 가격이 저점을 낮추었지만 거래량이 크게 줄어들면 강세 발산이 발생합니다. 이는 판매자가 자신의 포지션을 소진하고 있음을 나타냅니다.

4. 가격이 고점을 형성하고 거래량이 줄어들 때 약세 다이버전스가 나타납니다. 이는 모멘텀이 사라지고 반전 가능성이 있음을 암시합니다.

5. 통합 단계에서 20일 이동 평균 이상으로 거래량이 지속되면 가격이 구조를 무너뜨리지 못할 경우 근본적인 약점을 가릴 수 있습니다.

온밸런스 볼륨(OBV) 동작

1. 가격이 상승하는 동안 OBV 추세는 보합 또는 하락세를 보이고 있으며 신호 축적이 정체되고 있습니다.

2. 장기간의 상승 추세 이후 급격한 OBV 하락은 종종 알트코인 시장의 큰 조정보다 먼저 발생합니다.

3. OBV가 돌파 수준을 확인하지 못하는 경우(예: BTC가 65,000달러를 돌파하고 OBV가 여전히 3월 최고치보다 낮음)는 확신이 부족함을 드러냅니다.

4. 옆쪽 BTC 범위에서 저항 영역과 지지 영역 사이의 OBV 절단은 대규모 보유자 사이의 우유부단함을 강조합니다.

5. 랠리 기간 동안 OBV가 50일 EMA 아래로 교차하면 과거 데이터에 따르면 향후 10일 이내에 15% 이상의 하락 가능성이 68% 이상 나타납니다.

Chaikin 자금 흐름(CMF) 임계값

1. 상승 추세 동안 CMF가 -0.25 아래로 떨어지면 고래의 분포가 증가한다는 신호입니다.

2. ETH의 $3,200~$3,400 범위에서 연속 5일 동안 CMF 수치가 0 미만으로 지속되는 것은 $2,800 붕괴 이전에 소진되었음을 나타냅니다.

3. +0.4를 초과하는 CMF 급증 후 빠른 후퇴는 후속 조치가 없는 단기 행복감을 나타냅니다.

4. BTC의 2023년 4분기 랠리 동안 CMF는 +0.37로 정점을 찍은 후 72시간 이내에 -0.31로 급락하여 22% 조정을 앞섰습니다.

5. 강세 구조에서 8개 이상의 세션 동안 CMF가 -0.15 미만으로 유지되는 것은 상위 20개 토큰의 추세 종료와 밀접한 상관관계가 있습니다.

볼륨 프로필 분석

1. 거래량 막대가 줄어들면서 단일 통제점(POC)에서 가격 정체가 반복적으로 나타나는 것은 유동성 흡수가 완료되었음을 의미합니다.

2. BTC의 2024년 5월 차트의 69,000달러 영역과 같이 저항 위에 형성되는 소량 노드는 일단 침해되면 중력 우물 역할을 합니다.

3. 상승하는 동안 가치 영역이 넓은 것에서 좁은 것으로 이동하는 것은 참여를 강화하고 지속 가능성을 감소시킨다는 것을 의미합니다.

4. BTC의 4월 프로필에서 42,500달러에서 43,800달러 사이의 거래가 없는 등 거래량 격차는 거부 대상이 됩니다.

5. 세션 볼륨의 70%가 신고점 가운데 1.5% 가격 범위 내에 집중되면 강도가 아닌 항복 수준의 압축을 반영합니다.

고래 중심 볼륨 클러스터

1. 해당 가격 인상 없이 500 BTC가 넘는 거래소로의 전송을 보여주는 고래 지갑 클러스터는 임박한 덤프 압력을 암시합니다.

2. 포물선 이동 중에 30일 평균보다 300% 이상 급증하는 거래소 유입은 SOL 및 AVAX의 반전보다 지속적으로 선행합니다.

3. 최고점 근처에서 빠른 빈도로 발생하는 $100,000 미만의 대규모 거래는 소매업체의 소진과 암표상 퇴출 물결을 나타냅니다.

4. 4시간 이내에 가격 상승 없이 2,000개 이상의 ETH를 Coinbase Pro에 입금한 결과 최근 ETH 수정 중 87%가 18%를 초과했습니다.

5. Binance 및 Bybit 핫 지갑의 클러스터 분석을 통해 주요 BTC 청산 단계가 시작되기 48~72시간 전에 스테이블코인 쌍에서 공동 유출이 발생했음을 알 수 있습니다.

자주 묻는 질문

Q: 거래량이 적다는 것은 항상 추세 소진을 의미합니까? 반드시 그런 것은 아닙니다. 긴밀한 통합 중 거래량이 적으면 폭발적인 돌파가 발생할 수 있습니다. 특히 거래량이 많은 거부 캔들이 선행되는 경우 더욱 그렇습니다.

Q: 반감기 이벤트 중에 거래량 표시기가 잘못 작동할 수 있나요? 예. 반감기 이후 기간에는 채굴자의 매도 행동과 ETF 중심 흐름의 구조적 변화로 인해 잘못된 분기율이 증가한 것으로 나타났습니다.

Q: 소진 감지 시 현물 거래량은 무기한 선물 거래량과 어떻게 다릅니까? 현물 거래량 고갈은 근본적인 수요 감소를 나타냅니다. 영구 볼륨 고갈은 레버리지 포지션 풀기를 반영하며 종종 더 즉각적이고 폭력적입니다.

Q: 모든 자산의 소진을 확인하는 최소 볼륨 임계값이 있습니까? 보편적인 임계값은 존재하지 않습니다. 소진은 자산별 90일 거래량 백분위수 밴드 및 변동성 조정 범위를 기준으로 해석되어야 합니다.