出来高インジケーターを使用して仮想通貨トレンドの枯渇を特定するにはどうすればよいですか?

ボリューム発散信号

1. 価格が新たな高値に上昇しても、出来高が以前のピークを超えていない場合、それは購入圧力が弱まっていることを示しています。

2. 出来高の急増を伴う下落は、多くの場合、有機的な流通ではなく、パニック的な売りを反映しています。

3. 強気の発散は、価格が安値を付けながらも出来高が大幅に縮小した場合に発生します。これは、売り手がポジションを使い果たしたことを示唆しています。

4. 弱気の発散は、出来高が縮小する一方で価格がより高値を形成するときに現れ、勢いの衰えと反転の可能性を示唆します。

5. 価格が構造を崩すことができなかった場合、統合フェーズ中に20期間移動平均を上回る取引量が継続すると、根本的な弱さが隠蔽される可能性があります。

オンバランスボリューム (OBV) の動作

1. OBV は横ばいまたは低下傾向にあるが、価格上昇は蓄積が停滞していることを示している。

2. 長期にわたる上昇トレンド後の OBV の急激な低下は、アルトコイン市場の大きな調整に先立って起こることがよくあります。

3. OBVがブレイクアウトレベルを確認できていないこと（OBVが依然として3月のピークを下回っているにもかかわらずBTCが65,000ドルを突破しているなど）は、確信の欠如を明らかにしています。

4. 横ばいの BTC レンジでは、レジスタンスゾーンとサポートゾーンの間の OBV チョップが、大規模保有者の優柔不断を浮き彫りにします。

5. 上昇中にOBVが50日間EMAを下回った場合、過去のデータでは、68%以上の確率で次の10日以内に15%以上の下落が見られます。

チャイキン マネー フロー (CMF) のしきい値

1. 上昇トレンド中に CMF が -0.25 を下回った場合、クジラによる分布が増加していることを示します。

2. ETH の $3,200 ～ $3,400 の範囲で 5 日以上連続してゼロを下回る CMF 測定値が続いたことは、$2,800 のブレイクダウンの前に枯渇を示唆しました。

3. +0.4 を超える CMF スパイクとその後の急速な後退は、フォロースルーのない短期的な多幸感を示唆します。

4. BTC の 2023 年第 4 四半期の上昇期間中、CMF は +0.37 でピークに達し、その後 72 時間以内に -0.31 まで下落し、その後 22% の調整が起こりました。

5.強気構造で 8 セッション以上にわたって CMF が -0.15 未満に留まると、上位 20 トークン全体のトレンドの終了と強く相関します。

ボリュームプロファイル分析

1. 単一のコントロールポイント (POC) で価格が繰り返し失速し、出来高バーが減少している場合は、流動性の吸収が完了していることを示します。

2. BTC の 2024 年 5 月チャートの 69,000 ドルゾーンのように、レジスタンスを上回って形成される低ボリュームのノードは、突破されると重力井戸として機能します。

3. 上昇中の価値領域の広い領域から狭い領域への変化は、参加の強化と持続可能性の低下を意味します。

4. 出来高のギャップ (BTC の 4 月のプロファイルに 42,500 ドルと 43,800 ドルの間の取引がないなど) は、拒否のマグネット ゾーンになります。

5.セッションボリュームの 70% が新高値の最中の 1.5% 価格帯内に集中している場合、それは強さではなく、降伏レベルの圧縮を反映しています。

Whale 主導のボリューム クラスター

1. 対応する価格上昇が見られず、500 BTC を超える取引所への送金を示すクジラ ウォレット クラスターは、差し迫ったダンプ圧力を示唆しています。

2. 放物線運動中に為替流入が 30 日間平均を 300% 上回って急増し、SOL と AVAX の反転が常に起こります。

3. 10 万ドル未満の大規模取引が最高値付近で加速度的に発生していることは、小売業の枯渇とダフ屋撤退の波を示しています。

4. 4 時間以内に Coinbase Pro に 2,000 ETH 以上のクジラを 1 回デポジットすると、価格上昇はなく、最近の ETH 修正の 87% が 18% を超えました。

5. Binance と Bybit ホットウォレットのクラスター分析により、大規模な BTC 清算カスケードの 48 ～ 72 時間前にステーブルコイン ペアからの協調的な流出が明らかになりました。

よくある質問

Q: 出来高が少ないということは常にトレンドの枯渇を意味するのでしょうか?必ずしもそうとは限りません。緊密な統合中の取引量が少ないと、特に大量の拒否ローソク足が先行する場合、爆発的なブレイクアウトに先行する可能性があります。

Q: 半減イベント中にボリュームインジケーターが誤作動することはありますか?はい。半減期以降の期間では、マイナーの販売行動とETF主導のフローの構造的変化により、誤った発散率が上昇しています。

Q: 消尽検出において、スポットの出来高は無期限先物の出来高とどのように異なりますか?スポットボリュームの枯渇は、基本的な需要の減衰を示します。永続的なボリューム枯渇は、レバレッジを利用したポジションの巻き戻しを反映しており、多くの場合、より即時的かつ暴力的です。

Q: すべての資産の枯渇を確認するための最小ボリュームしきい値はありますか?普遍的な閾値は存在しません。枯渇は、資産固有の 90 日間の出来高パーセンタイル バンドおよびボラティリティ調整された範囲と比較して解釈する必要があります。