월간 선이 장기 압력 수준을 통과하고 일일 라인이 세 가지 방법을 형성 할 때 위치를 추가하는 신호

장기 압력의 월간 라인 획기적인 이해

cryptocurrency 시장 에서 장기 추세를 분석 할 때 월간 촛대 차트는 가장 신뢰할 수있는 거시적 신호를 제공합니다. 주요 낙관적 신호는 월간 마감 가격이 오랫동안 확립 된 저항 수준을 높일 때 발생합니다. 이 저항은 몇 년에 걸쳐 형성되어 이전에 가격 인식을 막았던 심리적 또는 기술적 인 상한 역할을 할 수 있습니다. 월간 촛불 이이 수준 이상으로 닫히면 시장 감정의 근본적인 변화를 나타냅니다. 거래자들은 이것을 새로운 황소주기의 시작으로 해석합니다. 브레이크 아웃 촛불에 큰 몸, 최소 상위 심지 및 높은 거래량이 있으면이 신호의 강도가 증가합니다. 탈주의 확인은 허위 탈주를 피하기 위해 다음 몇 달 동안 단일 단일 가까운 저항뿐만 아니라 가격 조치를 유지해야합니다. 이러한 종류의 신호는 드물며 일반적으로 Bitcoin 또는 Ethereum과 같은 주요 암호 화폐에서 몇 년에 한 번만 발생합니다.

임시 스파이크와 진정한 탈주를 구별하는 것이 중요합니다. 매월 저항 이상을 폐쇄하지 못하는 스파이크는 유효한 신호를 구성하지 않습니다. 월간 캔들이 장기 압력 구역 위로 닫히는 경우에만 거래자는 이것을 유효한 입력 트리거라고 생각해야합니다. 역사적 사례에는 Bitcoin의 2017 년 1,000 달러 이상과 2020 년에 $ 20,000 이상이 포함되어 있으며,이 둘 다 대규모 집회에 앞서 있습니다. 거래자는 월간 차트에서 수평선을 사용하여 주요 역사적 저항 구역을 매핑하고 이러한 수준에 접근 할 때 가격 조치를 모니터링해야합니다.

매일 차트 해석 : 세 가지 방법 패턴 상승

월간 브레이크 아웃은 전략적 맥락을 제공하지만 일일 차트는 전술적 입력 기회를 제공합니다. 강세 시장에서 가장 신뢰할 수있는 연속 패턴 중 하나는 '세 가지 방법 상승' 촛대 형성입니다. 이 패턴은 일반적으로 확립 된 업 트렌드 중에 나타나며 추세가 재개되기 전에 간단한 통합을 신호합니다. 그것은 5 개의 촛대로 구성되어 있습니다 : 긴 낙관적 촛불, 그리고 첫 번째 양초의 범위 내에 남아있는 3 개의 작은 약세 또는 옆으로 양초가 있으며, 초기 양초의 높이 위로 닫히는 또 다른 긴 강세 촛불로 끝납니다.

이 패턴의 심리적 의미는 강력합니다. 첫 번째 녹색 양초는 강한 구매 압력을 보여줍니다. 다음 3 개의 양초는 일시적인 풀백 또는 이익을 반영하지만 비판적으로는 가격이 첫 번째 촛불의 낮음보다 낮지 않습니다 . 이것은 곰이 추세를 뒤집을 수 없음을 나타냅니다. 최종 낙관적 촛불은 구매자가 종종 양을 증가 시켰음을 확인합니다. 월별 브레이크 아웃의 맥락에서,이 일일 패턴은 위치를 추가하기위한 고용성 확인 신호 역할을합니다.

이 패턴을 정확하게 식별하려면 거래자는 5 개의 양초가 모두 일일 기간에 있고 통합 촛불이 첫 번째 양초의 몸체를 초과하지 않도록해야합니다. TradingView 또는 이와 유사한 차트 도구를 사용하여 Traders는 Candlestick Pattern 필터를 적용하거나 월별 브레이크 아웃 후이 설정을 수동으로 스캔 할 수 있습니다.

위치 입력을 위해 월별 및 일일 신호를 결합합니다

긴 위치를 추가 하는 최적의 시간은 월간 탈주와 매일 상승하는 3 가지 방법 패턴이 정렬에서 발생할 때 발생합니다. 이러한 합류는 지속적인 상향 모멘텀의 확률을 크게 증가시킵니다. 시퀀스는 일반적으로 다음과 같이 전개됩니다. 첫째, 월간 양초는 장기 저항 이상으로 닫힙니다. 이후 몇 주 동안, 일일 차트에서 가격이 더 높아져 결국 3 가지 방법 패턴이 상승합니다.

상인들은 새로운 구매를 실행하기 전에 상승하는 세 가지 방법의 다섯 번째 촛불을 기다려야합니다. 이것은 통합 단계에서 조기 항목을 피합니다. 입장은 5 번째 촛불이 끝날 때 또는 다음 날에 낮은 낮은 곳에서 배치 할 수 있습니다. 스톱 손실 레벨은 전체 5 캔들 패턴의 최저치 아래로 설정되어 있어야 허위 브레이크 아웃으로부터 보호해야합니다. 위치 크기는 월간 신호의 장기 특성을 반영해야합니다. 이러한 설정의 빈도가 감소하고 높은 신뢰성으로 인해 Larger 할당이 정당화 될 수 있습니다.

월별 브레이크 아웃과 일일 패턴 모두에서 볼륨을 확인하는 것이 필수적입니다. 적은 양의 탈주는 유죄 판결이 부족할 수 있지만 세 가지 방법 상승은 최종 강세 캔들에서 볼륨이 증가하는 것을 보여 주어야합니다. 볼륨 확인은 또 다른 유효성 검사 계층을 추가합니다.

설정을 식별하고 거래하는 실용적인 단계

이 전략을 실행하려면 다음을 수행하십시오.

• Binance 또는 Bybit과 통합 된 TradingView와 같은 플랫폼에서 Cryptocurrency (예 : BTC/USDT)의 월간 차트를 엽니 다.
• 수평선을 사용하여 다년간 저항 수준을 식별하십시오. 이는 이전에 랠리가 바뀌었던 가격대를 찾으십시오.
• 이 저항 위에있는 현재 달의 촛불을 기다릴 때까지 기다리십시오. 이는 달의 달이 끝날 때까지 기다려야 할 수도 있습니다.
• 일일 차트 로 전환하고 월간 마감 후 몇 주 동안 상승하는 3 가지 방법 패턴을 스캔하십시오.
• 패턴 확인 : 첫 번째 촛불은 긴 녹색이며, 다음 3 개는 첫 번째 촛불 범위 내에서 작은 빨간색 또는 혼합 양초이며, 5 번째 양초는 첫 번째 양초 높이 위로 긴 녹색입니다.
• 볼륨 확인 : 다섯 번째 촛불이 이전 3의 평균보다 많은 양이 있는지 확인하십시오.
• 다섯 번째 촛불이 끝날 때 구매 주문을 또는 낮음으로 풀어 놓습니다.
• 3 개의 통합 촛불의 가장 낮은 지점 아래로 스톱 손실을 설정하십시오.
• 이전의 사상 최고 또는 피보나키 확장을 목표로 1 : 3 이상의 위험 보상 비율을 사용하십시오.

이 과정에는 인내심이 필요합니다. 이러한 설정은 드물게 발생합니다. 빠진 항목을 피하기 위해 브레이크 아웃 및 촛대 패턴을 위해 TradingView에서 자동 알림을 설정할 수 있습니다.

위험 관리 및 확인 필터

신호가 강한 경우에도 위험을 엄격하게 관리해야합니다. 월간 탈주 단독은 지속적인 상향 운동을 보장하지 않습니다. 휘발성 기간 동안 허위 탈주가 발생할 수 있습니다. 따라서 거래자는 추가 필터를 사용해야합니다. 효과적인 필터 중 하나는 200 주 이동 평균 입니다. 가격이 높으면 장기 추세가 탈주를 지원할 가능성이 높습니다. 다른 하나는 온쇄 데이터입니다. 1.5 미만의 MVRV (실현 가치에 대한 시장 가치)와 같은 지표는 시장이 과열되지 않았 음을 시사합니다.

영구 미래에 대한 자금 조달 비율을 모니터링해야합니다. 긍정적 인 자금이 매우 높으면 과도한 급여를 나타낼 수 있으며, 급격한 수정의 위험이 높아질 수 있습니다. 또한 ETF 승인 또는 규제 명확성과 같은 거시 경제 촉매제를 확인하여 지속적인 가격 인상을 지원할 수 있습니다.

위치 추가는 점진적이어야합니다. 한 번에 전체 자본을 배치하는 대신, 3 가지 방법 확인에서 50%, 지원의 재시험에서 30%, 새로운 월간 최고에서 20%를 확장하는 것을 고려하십시오. 이 접근법은 단기 변동성에 대한 노출을 감소시키면서 장기 추세와의 정렬을 유지합니다.

자주 묻는 질문

상승하는 세 가지 방법 패턴이 나타나지만 월간 양초가 아직 닫히지 않으면 어떻게해야합니까? 월간 촛불이 저항 위에 닫히기를 기다리십시오. 월간 마감 전 일일 패턴은 조기에 이루어지며 확인이 부족합니다. 거래하면 가짜가있는 동안 들어갈 위험이 높아집니다.

이 전략을 알트 코인에 적용 할 수 있습니까? 그렇습니다. 그러나 충분한 역사적 데이터와 유동성을 가진 altcoins에만. Ethereum, Solana 또는 Cardano 와 같은 프로젝트는 유사한 기술적 행동을 보일 수 있습니다. 그러나 하위 캡 알트 코인은 조작 및 불규칙한 가격 조치가 발생하기 쉬우므로 신호를 덜 신뢰할 수 있습니다.

포지션을 추가 한 후 목표 가격을 설정하려면 어떻게해야합니까? 가장 최근의 주요 스윙에서 브레이크 아웃 포인트까지 Fibonacci 확장을 사용하십시오. 일반적인 목표는 1.618x 및 2.618x입니다. 또한 이전의 사상 최고치와 교환의 책 깊이를 고려하십시오.

이 신호를 기반으로 위치를 추가 할 때 레버리지를 사용해야합니까? 아니요. 월간 신호의 장기 특성을 고려할 때, 스팟 포지션과 거래는 더 안전합니다. 레버리지는 특히 휘발성 수정 중 위험을 증가시킵니다. 이 전략은 공격적인 추측에 대한 자본 보존과 복합을 선호합니다.