Le signal d'ajout de positions lorsque la ligne mensuelle perdure le niveau de pression à long terme et que la ligne quotidienne forme les trois méthodes en hausse

Comprendre la percée mensuelle de la pression à long terme

Lors de l'analyse des tendances à long terme sur le marché des crypto-monnaies , le diagramme mensuel des chandeliers fournit les signaux de niveau macro les plus fiables. Un signal haussier clé se produit lorsque le prix de clôture mensuel diminue au-dessus d'un niveau de résistance établi depuis longtemps . Cette résistance peut s'être formée sur plusieurs années, agissant comme un plafond psychologique ou technique qui empêchait auparavant les prix. Une fois que la bougie mensuelle se ferme au-dessus de ce niveau, elle indique un changement fondamental du sentiment du marché. Les commerçants interprètent cela comme le début d'un nouveau cycle de taureau. La force de ce signal augmente si la bougie de rupture a un grand corps, une mèche supérieure minimale et un volume de trading élevé. La confirmation de l'évasion nécessite non seulement une seule fermeture au-dessus de la résistance, mais également une action de prix soutenue dans les mois suivants pour éviter de fausses éruptions. Ce type de signal est rare et ne se produit généralement qu'une fois tous les quelques années dans des crypto-monnaies majeures comme Bitcoin ou Ethereum .

Il est crucial de faire la distinction entre les pointes temporaires et les éruptions réticentes. Un pic qui ne ferme pas la résistance au-dessus sur une base mensuelle ne constitue pas un signal valide. Ce n'est que lorsque la bougie mensuelle complète se ferme au-dessus de la zone de pression à long terme que les traders devraient considérer cela comme un déclencheur d'entrée valide. Les exemples historiques incluent la fermeture mensuelle de Bitcoin au-dessus de 1 000 $ en 2017 et plus de 20 000 $ en 2020, qui ont tous deux précédé des rassemblements massifs. Les commerçants devraient tracer des zones de résistance historiques clés en utilisant des lignes horizontales sur le graphique mensuel et surveiller l'action des prix à l'approche de ces niveaux.

Interprétation du graphique quotidien: le modèle en hausse des trois méthodes

Bien que la cassure mensuelle fournit le contexte stratégique, le graphique quotidien offre des opportunités d'entrée tactique. L'un des modèles de continuation les plus fiables sur les marchés haussiers est la formation de chandelles «en hausse des trois méthodes» . Ce schéma apparaît généralement lors d'une tendance à la hausse établie et signale une brève consolidation avant la reprise de la tendance. Il se compose de cinq chandeliers: une longue bougie haussière, suivie de trois bougies baissières ou latérales plus petites qui restent dans la gamme de la première bougie, et se termine par une autre longue bougie haussée qui se ferme au-dessus du sommet de la bougie initiale.

L'implication psychologique de ce modèle est forte. La première bougie verte montre une forte pression d'achat. Les trois bougies suivantes reflètent un retrait temporaire ou une prise de profit, mais de manière critique, le prix ne se casse pas en dessous du plus bas de la première bougie . Cela indique que les ours ne peuvent pas inverser la tendance. La dernière bougie haussière confirme que les acheteurs ont repris le contrôle, souvent sur un volume accru. Dans le contexte d'une évasion mensuelle, ce modèle quotidien agit comme un signal de confirmation de haute probabilité pour l'ajout de positions.

Pour identifier ce modèle avec précision, les commerçants doivent s'assurer que les cinq bougies sont sur le délai quotidien et que les bougies de consolidation ne dépassent pas le corps de la première bougie. À l'aide d'outils TradingView ou de cartographie similaires , les traders peuvent appliquer des filtres de motifs de chandelles ou scanner manuellement cette configuration après une cassure mensuelle.

Combinant des signaux mensuels et quotidiens pour l'entrée de position

Le temps optimal pour ajouter des positions longues survient lorsque la cassure mensuelle et le modèle quotidien en trois méthodes se produisent en alignement. Cette confluence augmente considérablement la probabilité d'un élan à la hausse continu. La séquence se déroule généralement comme suit: Premièrement, la bougie mensuelle se ferme au-dessus de la résistance à long terme. Au cours des semaines suivantes, le prix augmente sur le graphique quotidien, formant finalement le modèle en hausse des méthodes.

Les commerçants devraient attendre la cinquième bougie des trois méthodes en hausse pour fermer avant d'exécuter de nouveaux achats. Cela évite les entrées prématurées pendant la phase de consolidation. L'entrée peut être placée à la fin de la cinquième bougie ou sur un retein de son plus bas dans les jours suivants. Les niveaux de stop-loss doivent être fixés en dessous du faible du motif de cinq couleurs, se protégeant contre une fausse évasion. Le dimensionnement de la position doit refléter la nature à long terme du signal mensuel - les allocations de la marche peuvent être justifiées en raison de la fréquence réduite et de la fiabilité élevée de ces configurations.

Il est essentiel de vérifier le volume à la fois pendant la cassure mensuelle et le modèle quotidien. Une évasion sur un faible volume peut manquer de conviction, tandis que les trois méthodes en hausse devraient montrer un volume croissant sur la dernière bougie haussière. La confirmation du volume ajoute une autre couche de validation.

Étapes pratiques pour identifier et échanger la configuration

Pour exécuter cette stratégie, suivez ces étapes détaillées:

• Ouvrez un tableau mensuel de la crypto-monnaie (par exemple, BTC / USDT) sur une plate-forme comme Binance ou Bybit avec Integrated TradingView.
• Identifier les niveaux de résistance pluriannuels à l'aide de lignes horizontales - recherchez des zones de prix où les rassemblements ont précédemment inversé.
• Attendez que la bougie du mois en cours se ferme au-dessus de cette résistance - cela peut nécessiter d'attendre la fin du mois civil.
• Passez au graphique quotidien et parcourez le modèle en hausse des trois méthodes dans les semaines qui ont suivi la clôture mensuelle.
• Confirmer le motif: la première bougie est longue, les trois prochaines sont de petites bougies rouges ou mixtes dans la gamme de la première bougie, la cinquième bougie est longue se fermant au-dessus du premier haut de la bougie.
• Vérifier le volume: assurez-vous que la cinquième bougie a un volume plus élevé que la moyenne des trois précédents.
• Passez une commande d'achat à la fin de la cinquième bougie ou sur un retrait à son bas.
• Réglez le stop-loss sous le point le plus bas des trois bougies de consolidation.
• Utilisez un rapport risque-récompense d'au moins 1: 3, ciblant les extensions antérieures de tous les temps ou les extensions de fibonacci.

Ce processus nécessite de la patience, car ces configurations se produisent rarement. Les alertes automatisées peuvent être définies sur TradingView pour les éruptions et les modèles de chandeliers pour éviter de manquer les entrées.

Filtres de gestion des risques et de confirmation

Même avec de forts signaux, le risque doit être géré rigoureusement. L' excréaison mensuelle ne garantit pas à elle seule un mouvement vers le haut soutenu. De fausses éruptions peuvent se produire pendant les périodes volatiles. Par conséquent, les commerçants doivent utiliser des filtres supplémentaires. Un filtre effectif est la moyenne mobile de 200 semaines - si le prix est supérieur à celui-ci, la tendance à long terme est plus susceptible de soutenir la cassure. Une autre est les données sur la chaîne: des métriques comme MVRV (valeur marchande de la valeur réalisée) inférieure à 1,5 suggèrent que le marché n'est pas surchauffé.

Les taux de financement sur les contrats à terme perpétuels doivent être surveillés. Un financement positif extrêmement élevé peut indiquer un effet de sur-levure, augmentant le risque de correction nette. Vérifiez également les catalyseurs macroéconomiques tels que les approbations ETF ou la clarté réglementaire, qui peuvent soutenir les augmentations de prix soutenues.

L'addition de position doit être progressive. Au lieu de déployer le capital complet à la fois, envisagez une mise à l'échelle en: 50% à la confirmation croissante des trois méthodes, 30% sur un retein de soutien et 20% sur un nouveau sommet mensuel. Cette approche réduit l'exposition à la volatilité à court terme tout en maintenant l'alignement avec la tendance à long terme.

Questions fréquemment posées

Que se passe-t-il si le modèle en hausse des trois méthodes apparaît mais que la bougie mensuelle n'a pas encore fermé? Attendez que la bougie mensuelle se ferme au-dessus de la résistance. Un modèle quotidien avant la clôture mensuelle est prématuré et manque de confirmation. Le trading augmente le risque d'entrer lors d'un faux.

Cette stratégie peut-elle être appliquée aux Altcoins? Oui, mais seulement aux altcoins avec des données historiques et des liquidités suffisantes. Des projets comme Ethereum, Solana ou Cardano peuvent présenter un comportement technique similaire. Cependant, les altcoins à bas prix sont plus sujets à la manipulation et à l'action des prix erratiques, ce qui rend les signaux moins fiables.

Comment fixer des objectifs de prix après avoir ajouté des postes? Utilisez les extensions de Fibonacci du plus récent major swing bas au point de rupture. Les cibles communes sont 1,618x et 2,618x le mouvement. Considérez également les sommets de tous les temps et la profondeur des carnets de commandes à partir des échanges.

Est-il nécessaire d'utiliser l'effet de levier lors de l'ajout de positions en fonction de ce signal? Non. Compte tenu de la nature à long terme du signal mensuel, le commerce avec des positions ponctuelles est plus sûr. Le levier augmente le risque, en particulier pendant les corrections volatiles. Cette stratégie favorise la préservation des capitaux et la combinaison d'une spéculation agressive.