Das Signal des Hinzufügens von Positionen, wenn die monatliche Linie den langfristigen Druckniveau durchbricht und die tägliche Linie die steigenden drei Methoden bildet

Verständnis des monatlichen Durchbruchs des langfristigen Drucks

Bei der Analyse langfristiger Trends auf dem Kryptowährungsmarkt bietet das monatliche Candlestick-Diagramm die zuverlässigsten Signale auf Makroebene. Ein wichtiges Bullish-Signal tritt auf, wenn der monatliche Schließpreis über einem langjährigen Widerstandsniveau bricht . Dieser Widerstand hat sich möglicherweise über mehrere Jahre gebildet und fungiert als psychologische oder technische Obergrenze, die zuvor die Preissteigerung verhinderte. Sobald die monatliche Kerze über diesem Niveau schließt, zeigt sie eine grundlegende Verschiebung der Marktstimmung an. Händler interpretieren dies als Beginn eines neuen Bullenzyklus. Die Stärke dieses Signals nimmt zu, wenn die Breakout -Kerze einen großen Körper, einen minimalen oberen Docht und ein hohes Handelsvolumen aufweist. Die Bestätigung des Breakout erfordert nicht nur einen einzigen Abschluss über Widerstand, sondern auch eine anhaltende Preisaktion in den folgenden Monaten, um falsche Ausbrüche zu vermeiden. Diese Art von Signal ist selten und tritt typischerweise nur alle paar Jahre in großen Kryptowährungen wie Bitcoin oder Ethereum auf.

Es ist entscheidend, zwischen temporären Spikes und echten Ausbrüchen zu unterscheiden. Ein Spike, der monatlich nicht über den Widerstand über den Widerstand schließt, stellt kein gültiges Signal dar. Nur wenn die volle monatliche Kerze über der langfristigen Druckzone schließt, sollten Händler dies für einen gültigen Eintragsauslöser betrachten. Zu den historischen Beispielen gehören Bitcoin monatlich abschließend über 1.000 USD im Jahr 2017 und über 20.000 USD im Jahr 2020, die beide massive Kundgebungen vorausgingen. Händler sollten wichtige historische Widerstandszonen mit horizontalen Linien in der monatlichen Tabelle abbilden und die Preisaktion überwachen, wenn sie sich diesen Ebenen nähert.

Interpretieren des täglichen Diagramms: Das steigende Muster mit drei Methoden

Während der monatliche Breakout den strategischen Kontext bietet, bietet das Daily Diagramm taktische Einstiegsmöglichkeiten. Eines der zuverlässigsten Fortsetzungsmuster auf bullischen Märkten ist die Formation von "steigenden drei Methoden" . Dieses Muster erscheint typischerweise während eines festgelegten Aufwärtstrends und signalisiert eine kurze Konsolidierung, bevor der Trend wieder aufgenommen wird. Es besteht aus fünf Kerzen: einer langen bullischen Kerze, gefolgt von drei kleineren bärischen oder seitlichen Kerzen, die im Bereich der ersten Kerze verbleiben, und schließt mit einer weiteren langen bullischen Kerze, die über dem Höchsthoch der anfänglichen Kerze schließt.

Die psychologische Implikation dieses Musters ist stark. Die erste grüne Kerze zeigt einen starken Kaufdruck. Die nächsten drei Kerzen spiegeln einen vorübergehenden Rückzug oder einen Gewinn wider, aber kritisch ist der Preis nicht unter das Tief der ersten Kerze . Dies zeigt an, dass Bären den Trend nicht umkehren können. Die endgültige bullische Kerze bestätigt, dass die Käufer wieder kontrolliert haben, oft mit einem erhöhten Volumen. Im Kontext eines monatlichen Ausbruchs fungiert dieses tägliche Muster als Bestätigungssignal mit hoher Wahrscheinlichkeit für das Hinzufügen von Positionen.

Um dieses Muster genau zu ermitteln, müssen Händler sicherstellen, dass alle fünf Kerzen den täglichen Zeitrahmen sind und dass die Konsolidierungskerzen den Körper der ersten Kerze nicht überschreiten. Mithilfe von TradingView- oder ähnlichen Charting -Tools können Händler nach einem monatlichen Ausbruch Candlestick -Musterfilter anwenden oder manuell für dieses Setup scannen.

Kombinieren Sie monatliche und tägliche Signale für den Positionseintritt

Die optimale Zeit, um lange Positionen hinzuzufügen, tritt auf, wenn sowohl das monatliche Ausbruch als auch das tägliche steigende drei Methodenmuster in der Ausrichtung auftreten. Dieser Zusammenfluss erhöht die Wahrscheinlichkeit eines fortgesetzten Aufwärtsimpulses signifikant. Die Sequenz entfaltet sich typischerweise wie folgt: Erstens schließt die monatliche Kerze über den langfristigen Widerstand. In den folgenden Wochen bewegt sich der Preis in der täglichen Tabelle höher und bildet schließlich das steigende Mustern von drei Methoden.

Händler sollten warten, bis die fünfte Kerze der steigenden drei Methoden geschlossen werden, bevor sie neue Käufe ausführen. Dies vermeidet vorzeitige Einträge während der Konsolidierungsphase. Der Eintritt kann am Ende der fünften Kerze oder am Nachleitungen seines Tiefs in den folgenden Tagen platziert werden. Stop-Loss-Levels sollten unter dem Tief des gesamten Fünf-Candle-Musters festgelegt werden und sich vor einem falschen Ausbruch schützen. Die Positionsgröße sollte die langfristige Natur des monatlichen Signals widerspiegeln-largere Zuordnungen können aufgrund der verringerten Häufigkeit und hohen Zuverlässigkeit solcher Setups gerechtfertigt sein.

Es ist wichtig, das Volumen sowohl während des monatlichen Ausbruchs als auch im täglichen Muster zu überprüfen. Ein Ausbruch auf niedrigem Volumen kann keine Überzeugung haben, während die steigenden drei Methoden ein zunehmendes Volumen an der endgültigen bullischen Kerze aufweisen sollten. Die Volumenbestätigung fügt eine weitere Validierungsschicht hinzu.

Praktische Schritte zur Identifizierung und Handel des Setups

Um diese Strategie auszuführen, befolgen Sie diese detaillierten Schritte:

• Öffnen Sie ein monatliches Diagramm der Kryptowährung (z. B. BTC/USDT) auf einer Plattform wie Binance oder Bitbit mit integriertem TradingView.
• Identifizieren Sie mehrjährige Widerstandsniveaus anhand horizontaler Linien-schauen Sie sich nach Preiszonen, in denen sich die Kundgebungen zuvor umgekehrt haben.
• Warten Sie, bis die aktuelle Monatskerze über diesem Widerstand schließt - dies erfordert möglicherweise bis zum Ende des Kalendermonats.
• Wechseln Sie in die tägliche Tabelle und scannen Sie in den Wochen nach dem monatlichen Schluss nach dem steigenden Mustern von drei Methoden.
• Bestätigen Sie das Muster: Erste Kerze ist lang grün, die nächsten drei sind kleine rote oder gemischte Kerzen innerhalb der ersten Kerze, die fünfte Kerze ist lang grün über dem ersten Kerzenhoch.
• Volumen überprüfen: Stellen Sie sicher, dass die fünfte Kerze ein höheres Volumen als der Durchschnitt der vorherigen drei aufweist.
• Geben Sie eine Kaufbestellung am Ende der fünften Kerze oder auf einen Rückzug auf den Tiefpunkt auf.
• Stellen Sie den Stop-Loss unter den niedrigsten Punkt der drei Konsolidierungskerzen ein.
• Verwenden Sie ein Risiko-Ertrags-Verhältnis von mindestens 1: 3, wobei frühere Allzeithochs oder Fibonacci-Erweiterungen abzielen.

Dieser Prozess erfordert Geduld, da solche Setups selten auftreten. Automatische Warnungen können auf TradingView für Ausbrüche und Kerzenmuster eingestellt werden, um fehlende Einträge zu vermeiden.

Risikomanagement- und Bestätigungsfilter

Selbst mit starken Signalen muss das Risiko rigoros verwaltet werden. Allein der monatliche Ausbruch garantiert keine anhaltende Aufwärtsbewegung. In volatilen Perioden können falsche Ausbrüche auftreten. Daher sollten Händler zusätzliche Filter verwenden. Ein wirksamer Filter ist der gleitende 200-Wochen-Durchschnitt -wenn der Preis darüber liegt, wird der langfristige Trend den Ausbruch eher unterstützen. Ein weiterer On-Chain-Daten: Metriken wie MVRV (Marktwert für realisierten Wert) unter 1,5 deuten darauf hin, dass der Markt nicht überhitzt ist.

Die Finanzierungsraten für ewige Futures sollten überwacht werden. Eine extrem hohe positive Finanzierung kann hinweisen, was über den Überschnitt hinweist, was das Risiko einer scharfen Korrektur erhöht. Überprüfen Sie auch, ob makroökonomische Katalysatoren wie ETF -Zulassungen oder regulatorische Klarheit, die anhaltende Preiserhöhungen unterstützen können.

Die Position Addition sollte allmählich sein. Anstatt das vollständige Kapital gleichzeitig einzusetzen, sollten Sie sich in Betracht ziehen, um zu 50% bei der steigenden Bestätigung von drei Methoden, 30% bei einer erneuten Unterstützung der Unterstützung und 20% auf einem neuen monatlichen Hoch. Dieser Ansatz verringert die Exposition gegenüber kurzfristigen Volatilität und hält gleichzeitig die Ausrichtung auf den langfristigen Trend.

Häufig gestellte Fragen

Was ist, wenn das steigende Mustern von drei Methoden erscheint, aber die monatliche Kerze hat noch nicht geschlossen? Warten Sie, bis die monatliche Kerze über dem Widerstand schließt. Ein tägliches Muster vor der monatlichen Schließung ist verfrüht und es fehlt keine Bestätigung. Der Handel erhöht das Risiko, während eines FakeOut einzugeben.

Kann diese Strategie auf Altcoins angewendet werden? Ja, aber nur für Altcoins mit ausreichenden historischen Daten und Liquidität. Projekte wie Ethereum, Solana oder Cardano können ein ähnliches technisches Verhalten aufweisen. Altcoins mit niedrigerem Cap sind jedoch anfälliger für Manipulationen und unregelmäßige Preisaktion, was die Signale weniger zuverlässig macht.

Wie setze ich Preisziele nach dem Hinzufügen von Positionen fest? Verwenden Sie Fibonacci -Erweiterungen vom jüngsten Hauptschwung bis zum Ausbruchspunkt. Häufige Ziele sind 1,618x und 2,618x die Bewegung. Betrachten Sie auch frühere Allzeithochs und Bestellbuchtiefe von Börsen.

Ist es notwendig, Hebel zu verwenden, wenn Positionen basierend auf diesem Signal addiert werden? Nein. Angesichts der langfristigen Natur des monatlichen Signals ist der Handel mit Spotpositionen sicherer. Hebel erhöht das Risiko, insbesondere bei volatilen Korrekturen. Diese Strategie begünstigt die Kapitalerhaltung und -verbindung über aggressive Spekulationen.