毎月のラインが長期的な圧力レベルを突破し、毎日のラインが上昇する3つの方法を形成するときに位置を追加する信号

毎月の長期抵抗を上回った後、毎日上昇する3つの方法パターンが、強力なリスク管理を伴う長いポジションに入るのに理想的な高推進可能性の強気ブレイクアウトを示しています。

2025/07/27 14:43

長期的な圧力の毎月のラインブレークスルーを理解する

暗号通貨市場の長期的な傾向を分析するとき、毎月のろうそく足チャートは、最も信頼性の高いマクロレベルの信号を提供します。主要な強気信号は、毎月の終値が長期にわたる抵抗レベルを上回ると発生します。この抵抗は数年にわたって形成されており、以前は価格の評価を妨げていた心理的または技術的な天井として機能しています。毎月のろうそくがこのレベルを超えると、市場の感情の根本的な変化を示します。トレーダーはこれを新しいブルサイクルの始まりと解釈します。この信号の強度は、ブレイクアウトキャンドルが大きなボディ、最小限の上部芯、および高い取引量を持っている場合に増加します。ブレイクアウトの確認には、抵抗を上回るだけでなく、誤ったブレイクアウトを避けるために、次の数ヶ月で維持した価格措置も必要です。この種の信号はまれであり、通常、Bitcoinやイーサリアムなどの主要な暗号通貨で数年に1回のみ発生します。

一時的なスパイクと本物のブレイクアウトを区別することが重要です。抵抗を毎月閉じることができないスパイクは、有効な信号を構成しません。トレーダーがこれを有効なエントリトリガーと見なす必要がある場合にのみ、毎月のろうそくが長期的な圧力ゾーンの上に閉じている場合にのみ。歴史的な例には、Bitcoinの毎月の締め切りが2017年に1,000ドルを超え、2020年に20,000ドルを超えています。どちらも大規模な集会に先行していました。トレーダーは、毎月のチャートの水平線を使用して主要な履歴抵抗ゾーンをマップし、これらのレベルに近づく際に価格アクションを監視する必要があります。

毎日のチャートの解釈：上昇する3つの方法パターン

毎月のブレイクアウトは戦略的なコンテキストを提供しますが、毎日のチャートは戦術的なエントリの機会を提供します。強気市場で最も信頼性の高い継続パターンの1つは、「3つの方法」のろうそく足の形成です。このパターンは通常、確立されたアップトレンド中に表示され、トレンドが再開される前の短い統合を示します。それは5つのろうそく足で構成されています：長い強気のろうそく、そして最初のろうそくの範囲内に残る3つの小さな弱気または横向きのろうそくが続き、最初のろうそくの高さの上に閉じる別の長い強気のろうそくで終わります。

このパターンの心理的な意味は強いです。最初の緑色のろうそくは、強い購入圧力を示しています。次の3つのキャンドルは一時的なプルバックまたは利益を反映していますが、非常に重要なことに、最初のろうそくの低い値を下回ることはありません。これは、クマが傾向を逆転させることができないことを示しています。最終的な強気なろうそくは、バイヤーがコントロールを取り戻し、多くの場合体積の増加で確認していることを確認します。毎月のブレイクアウトのコンテキストでは、この毎日のパターンは、位置を追加するための高確定性確認信号として機能します。

このパターンを正確に識別するために、トレーダーは5つのろうそくすべてが毎日の時間枠にあり、統合キャンドルが最初のろうそくの本体を超えないことを確認する必要があります。 TradingViewまたは同様のチャート化ツールを使用して、トレーダーはCandlestickパターンフィルターを適用したり、毎月のブレイクアウト後にこのセットアップを手動でスキャンしたりできます。

ポジションエントリのための毎月の信号と毎日の信号を組み合わせます

毎月のブレイクアウトと毎日の上昇する3つの方法パターンの両方がアライメントで発生する場合、長い位置を追加する最適な時間が発生します。この合流点により、上向きの勢いが続く可能性が大幅に向上します。通常、シーケンスは次のように展開します。まず、毎月のろうそくが長期抵抗を超えて閉じます。その後の数週間で、価格は毎日のチャートで上昇し、最終的には上昇する3つの方法パターンを形成します。

トレーダーは、新しい購入を実行する前に、上昇する3つの方法の5番目のろうそくが閉じるのを待つ必要があります。これにより、統合フェーズ中の早期エントリが回避されます。エントリーは、5番目のろうそくの終わりに、または翌日に低いものの再テストに配置できます。ストップロスレベルは、5キャンドルパターン全体の低い下で設定し、誤ったブレイクアウトから保護する必要があります。位置のサイジングは、毎月の信号の長期的な性質を反映する必要があります。そのようなセットアップの頻度と高い信頼性のために、大規模な割り当てが正当化される場合があります。

毎月のブレイクアウトと毎日のパターンの両方でボリュームを検証することが不可欠です。低いボリュームのブレイクアウトには有罪判決が欠けている可能性がありますが、3つの方法の上昇は、最終的な強気ろうそくのボリュームの増加を示すはずです。ボリューム確認は、別の検証層を追加します。

セットアップを特定して取引するための実用的な手順

この戦略を実行するには、次の詳細な手順に従ってください。

• 統合されたTradingViewを備えたBinanceやBybitなどのプラットフォームで、暗号通貨（例えば、BTC/USDT）の毎月のチャートを開きます。
• 水平線を使用して複数年の抵抗レベルを特定します。これは、ラリーが以前に逆転した価格帯を見てください。
• 今月のろうそくがこの抵抗の上に閉じるのを待ちます。これは、暦月の終わりまで待つ必要があるかもしれません。
• 毎日のチャートに切り替えて、毎月の終了後数週間で上昇する3つの方法パターンをスキャンします。
• パターンの確認：最初のろうそくは長い緑で、次の3つは最初のろうそくの範囲内の小さな赤または混合キャンドルで、5番目のろうそくは最初のろうそくの高さの上に長く閉じています。
• ボリュームの確認：5番目のろうそくが前の3つの平均よりも高い量を持っていることを確認してください。
• 5枚目のろうそくの終わりに、またはその低へのプルバックに購入注文を置きます。
• ストップロスを3つの統合キャンドルの最低点より下に設定します。
• 少なくとも1：3のリスク報酬比を使用して、以前の史上最高値またはフィボナッチ拡張をターゲットにしています。

このプロセスには忍耐が必要です。そのようなセットアップはまれに発生するからです。自動アラートは、エントリの欠落を避けるために、ブレイクアウトとろうそく足パターンのTradingViewに設定できます。

リスク管理と確認フィルター

強い信号があっても、リスクは厳密に管理する必要があります。毎月のブレイクアウトだけでは、上向きの動きが持続することは保証されません。誤った期間中に誤ったブレイクアウトが発生する可能性があります。したがって、トレーダーは追加のフィルターを使用する必要があります。効果的なフィルターの1つは、200週間の移動平均です。価格が上にある場合、長期的な傾向はブレイクアウトをサポートする可能性が高くなります。もう1つはチェーンデータです。1.5未満のMVRV（市場価値から実現価値のある価値）などのメトリックは、市場が過熱していないことを示唆しています。

永久先物の資金調達率を監視する必要があります。非常に高い肯定的な資金は、過剰なレバレッジを示しており、急激な修正のリスクを高めています。また、持続的な価格上昇をサポートできるETF承認や規制の明確性などのマクロ経済触媒を確認してください。

位置の追加は段階的でなければなりません。一度にフル資本を展開する代わりに、上昇する3つの方法の確認で50％、サポートの再テストで30％、新しい毎月の高値で20％をスケーリングすることを検討してください。このアプローチは、長期的な傾向との整合性を維持しながら、短期的なボラティリティへの暴露を減らします。

よくある質問

上昇する3つのメソッドパターンが表示されますが、毎月のキャンドルがまだ閉じていない場合はどうなりますか？

毎月のろうそくが抵抗の上に閉じるのを待ちます。毎月の終了前の毎日のパターンは時期尚早であり、確認がありません。取引すると、偽のアウト中に入るリスクが高まります。

この戦略はAltcoinsに適用できますか？

はい、しかし、十分な履歴データと流動性を持つAltcoinsにのみ。 Ethereum、Solana、Cardanoなどのプロジェクトは、同様の技術的行動を示す可能性があります。ただし、低キャップのアルトコインは操作や不安定な価格アクションを発生しやすく、信号の信頼性が低下します。

ポジションを追加した後、価格目標を設定するにはどうすればよいですか？

最新のメジャースイング低いからブレイクアウトポイントまでのフィボナッチ拡張機能を使用します。一般的なターゲットは、1.618Xおよび2.618Xです。また、取引所からの以前の史上最高と注文の深さを考慮してください。

この信号に基づいて位置を追加するときにレバレッジを使用する必要がありますか？

いいえ。毎月の信号の長期的な性質を考えると、スポットポジションとの取引はより安全です。レバレッジは、特に揮発性補正中にリスクを増加させます。この戦略は、積極的な憶測よりも資本保存と複利を支持します。