ATR 지표로 계약의 동적 중지 이익을 설정하는 방법은 무엇입니까?

암호화 거래의 동적 중지 이익은 ATR을 사용하여 변동성에 따라 출구 포인트를 조정하여 거래자가 이익을 잠그면서 가격 변동 중에 유연성을 허용하는 데 도움이됩니다.

2025/06/21 08:15

계약 거래에서 동적 중지 이익을 이해합니다

cryptocurrency contract 거래 영역에서 동적 중지 이익은 시장 조건에 따라 이윤 수준이 자동으로 조정되는 전략을 나타냅니다. 고정 상태로 유지되는 정적 정지 이익과 달리, 동적 접근 방식은 현재 변동성과 가격 이동을 반영하기 위해 ATR (평균 실제 범위) 과 같은 기술 지표를 사용하여 적응합니다. 이 방법은 거래자가 가격 변동의 여지를 허용하면서 거래자가 이익을보다 효과적으로 고정시키는 데 도움이됩니다.

ATR 지표는 특정 기간 동안 높은 가격과 저렴한 가격의 평균 범위를 계산하여 시장 변동성을 측정합니다. ATR을 정지 이익 설정에 통합하면 자산의 휘발성이 언제라도 종료 포인트를 조정할 수 있습니다.

동적 정지 이익을 설정하기 위해 ATR을 사용하는 이유는 무엇입니까?

동적 정지 이익을 위해 ATR을 사용하면 몇 가지 장점이 있습니다. 첫째, 실시간 변동성을 설명하는데, 이는 빠르게 움직이는 암호 시장에서 중요합니다. 정적 수준은 변동성이 높은 동안 너무 일찍 트리거되거나 안정적인 단계에서 이익을 포착하지 못할 수 있습니다. 둘째, ATR 기반 조정은 균형 잡힌 위험 보상 비율을 유지하여 이익 목표가 시장의 행동과 일치하도록하는 데 도움이됩니다.

예를 들어, 거시 경제 뉴스로 인해 Bitcoin이 갑자기 급격한 가격 스윙을 경험하면 정적 정지 이익이 조기에 부딪 칠 수 있습니다. 그러나 ATR 조정 수준 에서 시스템은 예상 가격 이동을 재 계산하고 그에 따라 이익 목표를 수정합니다.

암호화 계약에 대한 ATR을 계산하는 방법

동적 정지 이익을 설정하기 전에 먼저 거래중인 특정 암호 화폐 계약의 ATR 값을 계산해야합니다. 방법은 다음과 같습니다.

• 기간 결정 : 대부분의 상인은 ATR에 14 기간 설정을 사용하여 INTAY 및 SWING 거래에 적합합니다.
• 실제 범위 계산 (TR) : 각 기간에 대해 TR이 가장 큰 것입니다.
  • 현재 높은 마이너스 전류 낮음
  • 현재 높은 마이너스 이전 닫기의 절대 값
  • 현재 낮은 마이너스 이전 닫기의 절대 값
• ATR 계산 : 마지막 14 TR 값의 평균을 취하십시오. TradingView 또는 Binance의 기본 도구와 같은 많은 차트 플랫폼이 자동으로 수행합니다.

ATR 값이 있으면 입국 가격에서 승수 또는 오프셋으로 사용하여 동적 이익 수준을 결정할 수 있습니다.

거래 플랫폼에서 ATR을 사용하여 동적 정지 이익 설정

대부분의 최신 cryptocurrency 교환 및 거래 플랫폼은 조건부 주문 또는 스크립트를 통해 맞춤형 정지 이익 메커니즘을 지원합니다. ATR 기반 동적 정지 이익을 구현하려면 다음 단계를 따르십시오.

• 차트에서 ATR 활성화 : 거래 인터페이스를 열고 ATR 표시기를 차트에 추가하십시오. 다른 감도를 선호하지 않는 한 기간을 14로 설정하십시오.
• ATR 배수를 결정하십시오 : 거래자는 종종 2 × ATR 또는 3x ATR을 이익 목표로 사용합니다. 예를 들어, ATR이 $ 500 인 경우, 출품작보다 1,000 달러 로 정지 이익을 설정하면 예상 이동의 합리적인 부분을 캡처 할 수 있습니다.
• 동적 값을 입력하십시오 : 플랫폼이 스크립팅을 지원하는 경우 (TradingView의 Pine Script와 같은) ATR을 동적으로 계산하는 스크립트를 작성하고 그에 따라 테이크 이익을 설정합니다.
• 조건부 주문 사용 : 일부 교환은 조건부 주문 을 허용합니다. 옵션에 대해서는 Exchange의 API 문서 또는 주문 유형을 확인하십시오.

이 설정은 거래에 참여할 때마다 현재 변동성에 따라 이익 목표가 자동 조정되도록합니다.

실제로 ATR 기반 동적 중지 이익의 예

Bitcoin 영구 미래를 사용하여 실용적인 예를 살펴 보겠습니다.

• 당신은 BTC/USDT에서 $ 30,000 에 오래갑니다.
• 현재 ATR (14)은 $ 400 입니다.
• 동적 정지 이익을 2 × ATR 에 배치하기로 결정합니다. 이는 입국보다 $ 800를 의미합니다.
• 당신의 테이크 이익은 이제 $ 30,800 로 설정됩니다.

시장이 움직이고 ATR이 변화함에 따라 600 달러 로 상승 할 때, 당신의 테이크 이익은 31,200 달러 로 조정되어 변동성이 증가하는 동안 무역이 더 많은 공간을 제공합니다. 반대로 ATR이 300 달러 로 떨어지면 이익 목표는 $ 30,600 으로 낮아져 차분한 기간 동안 이익을 더 빨리 잠그고 있습니다.

이 적응 메커니즘은 조기 출구를 예방하는 데 도움이되며 거래자는 지속적인 수동 조정없이 트렌드를 더 오래 타도록합니다.

일반적인 함정과 피하는 방법

ATR 기반 동적 정지 이익은 강력하지만 피해야 할 일반적인 실수가 있습니다.

• 기본 설정에 대한 과도한 관계 : ATR (14)은 표준이지만 항상 최적은 아닙니다. 거래 스타일에 맞게 다른 기간과 승수를 테스트하십시오.
• 추세 방향을 무시한 것은 : ATR은 경향 강도 또는 방향을 나타내지 않습니다. 더 나은 컨텍스트를 위해 이동 평균 또는 RSI 와 같은 다른 도구와 결합하십시오.
• 특정 플랫폼에서의 실행 불량 : 모든 교환이 동적 계산을 기본적으로 지원하는 것은 아닙니다. 플랫폼이 실시간 업데이트 또는 스크립트 기반 자동화를 허용하는지 확인하십시오.

이러한 문제를 염두에두면 ATR 중심 이익 전략 의 효과를 향상시키고 불필요한 손실을 피할 수 있습니다.

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자주 묻는 질문

Q : 암호화 선물에서 길고 짧은 위치에 ATR을 사용할 수 있습니까?

예, ATR은 장거리 및 짧은 거래 모두에 똑같이 적용됩니다. 반바지의 경우 ATR 배수를 입국 가격에서 빼서 동적 중지 이익을 설정하십시오.

Q : 암호화 계약에서 동적 정지 이익을위한 가장 좋은 ATR 기간은 얼마입니까?

14는 가장 일반적으로 사용되는 기간이지만 일부 거래자는 전략 및 시장 조건에 따라 짧은 (예 : 7) 또는 더 긴 (예 : 21) 기간을 선택합니다.

Q : 주요 암호화 거래소는 내장 ATR 기반 스톱 이익 기능을 제공합니까?

이것을 기본적으로 제공하는 교환은 거의 없습니다. 대부분은 동적 ATR 기반 이익 복용을 구현하기 위해 타사 도구, 맞춤형 스크립트 또는 API 통합이 필요합니다.

Q : ATR은 암호화 거래에서 고정 백분율이 이익을 중지하는 것과 어떻게 비교됩니까?

고정 백분율은 더 간단하지만 변동성에 대한 반응이 적습니다. ATR은 시장 조건에 적응하여 변동하는 시장에서 승리 거래를 보존하는 데 더 효과적입니다.