월간 MACD의 첫 번째 빨간색 열이 장기 시작입니까 아니면 기술적 반동입니까?

월간 차트의 첫 번째 Red MACD 열은 약화 운동량을 알 수 있지만 장기 하락세를 확인하려면 볼륨, 온쇄 데이터 및 더 넓은 시장 상황에 대한 분석이 필요합니다.

2025/07/24 15:14

월간 MACD와 그 중요성을 이해합니다

월간 MACD (이동 평균 수렴 발산)는 암호 화폐 가격 이동에서 장기 추세를 식별하는 데 사용되는 운동량 지표입니다. 장기 지수 이동 평균 (EMA)과 단기 EMA, 일반적으로 26- 기간 및 12 기 EMA의 차이를 계산합니다. 그런 다음 MACD 라인으로 알려진 결과 라인은 신호 라인 (일반적으로 MACD 라인의 9- 기간 EMA)과 비교되고, 둘 사이의 차이는 히스토그램으로 표시됩니다. 히스토그램이 빨간색으로 바뀌면 MACD 라인이 신호 라인 아래로 넘어 가면서 베어 리쉬 모멘텀을 신호합니다.

월간 차트의 맥락에서, 빨간색 열은 각 데이터 포인트가 나타나는 연장 기간으로 인해 짧은 기간보다 더 많은 무게를 전달합니다. 연장 된 녹색 단계 후 첫 번째 빨간색 기둥은 시장 감정의 변화를 시사 할 수 있습니다. 그러나 이러한 변화가 장기 하락세의 시작 또는 일시적인 기술 교정의 시작을 결정하는지 여부를 결정하면 볼륨, 가격 구조 및 더 넓은 시장 지표에 대한 더 깊은 분석이 필요합니다.

월간 MACD에서 첫 번째 빨간색 열의 주요 특성

낙관적 단계 후 처음으로 월간 차트의 MACD 히스토그램이 녹색에서 빨간색으로 전환되면 몇 가지 요인을 평가해야합니다.

• 이전 녹색 막대에 비해 빨간색 막대의 크기 . 작은 빨간색 열은 약화 운동량을 나타내지 만 반드시 반전 일 필요는 없습니다.
• 200 개월 EMA 와 같은 주요 이동 평균에 대한 가격의 위치는 종종 장기적인 지원 또는 저항으로 작용합니다.
• MACD 라인 (MACD 및 신호)이 0 이하로 교차했는지 여부는 히스토그램뿐만 아니라 전체 지표에서 약세 모멘텀을 확인할 수 있습니다.
• 레드 컬럼 형성 동안 볼륨 경향. 레드 바에서 볼륨 감소는 판매자들 사이의 유죄 판결 부족을 시사 할 수 있습니다.

적은 양과 얕은 히스토그램 깊이를 가진 첫 번째 빨간색 열은 구조적 곰 시장보다는 이익을 반영 할 수 있습니다. 대조적으로, 대량의 딥 레드 컬럼과 임계 지원 수준 이하의 고장은 지속적인 하락세의 가능성을 증가시킨다.

장기 하락세와 기술 반동을 차별화합니다

첫 번째 빨간색 열이 장기 약세 단계 의 시작 또는 단기 풀백을 신호하는지 여부를 평가하기 위해 트레이더는 여러 계층의 기술적 증거를 조사해야합니다.

• Bitcoin 및 주요 ALTCOIN에서 공통적 인 4 년 또는 2 년주기와 같은 더 높은 시간 프레임 구조를 분석하십시오. 시장이 알려진주기의 최고점에 가까워지면 빨간색 MACD 열이 매크로 탑과 정렬 될 수 있습니다.
• 네트워크 값과 트랜잭션 (NVT) 비율 과 같은 체인 메트릭 또는 MVRV (실현 값에 대한 시장 가치)를 평가하십시오. 빨간색 열에 앞서 높은 값은 과대 평가를 제안하여 장기 반전을 지원합니다.
• 가격과 MACD의 발산 을 확인하십시오. MACD가 이전 피크를 능가하지 못하는 반면, 가격이 새로운 높이를 차지한다면,이 약세 차이는 구조적 탑의 사례를 강화시킵니다.

포물선이 상승한 후 빨간색 열이 나타나고 극단적 인 감정 읽기 (예 : 'Extreme Greed'의 Fear & Greed Index)와 일치하면 장기 수정의 시작 일 가능성이 높습니다. 반대로, 가격이 주요 이동 평균 이상으로 유지되고 건강한 감정 속에서 수정이 발생하면 빨간색 열은 더 큰 상승 추세 내에서 기술적 리바운드를 반영 할 수 있습니다.

다른 지표와 함께 월간 MACD를 사용하는 방법

MACD에만 의존하면 잘못 해석 될 수 있습니다. 보완 도구와 결합하면 정확도가 향상됩니다.

• 월간 RSI (상대 강도 지수)를 사용하여 과출 또는 과산 조건을 확인하십시오. MACD가 빨간색으로 변하는 경우 70 이상의 RSI는 반전 시나리오를 지원합니다.
• 온쇄 공급 분배를 모니터링합니다. 빨간색 열 당시 교환 유입이 급증하면 대규모 홀더 (고래)에 의한 분포가 나타날 수 있으며, 약세의 영향을 강화할 수 있습니다.
• 월간 차트에 Ichimoku 클라우드 분석을 적용하십시오. 가격이 클라우드를 빠져 나가고 구름이 빨간색으로 변하면 (Kijun-sen 아래의 10kan-sen), 약세 신호가 강화됩니다.

또한, 연방 준비 제도 정책주기 또는 주요 시장의 규제 개발과 같은 거시 경제 요인을 고려하십시오. cryptocurrencies는 종종 유동성 조건에 반응하며 조임 금전적 환경은 월간 MACD 빨간색 열의 중요성을 증폭시킬 수 있습니다.

첫 번째 Red MACD 열 분석에 대한 단계별 안내서

월간 MACD에서 첫 번째 빨간색 열을 철저히 평가하려면 :

• TradingView와 같은 플랫폼에서 Cryptocurrency (예 : Bitcoin 또는 Ethereum)의 월간 차트를 엽니 다 .
• 기본 설정 (12, 26, 9)으로 MACD 표시기를 적용하고 히스토그램이 표시되도록하십시오.
• 히스토그램에서 가장 최근의 녹색 대 빨간 전환을 식별 하고 정확한 달에 주목하십시오.
• 200 개월 EMA를 오버레이하고 빨간색 열 당시 가격이 그 이상인지 여부를 관찰하십시오.
• Volume Oscillator 또는 Glassnode와 같은 온쇄 데이터 소스를 사용하여 해당 달의 거래량을 확인하십시오 .
• 가격 행동을 역사적주기와 비교합니다 - 로그 스케일링을 사용하여 반복 패턴을 식별하십시오.
• 확인을 위해 SOPR (소비 된 출력 이익 비율) 및 MVRV Z-Score와 같은 체인 메트릭을 검토하십시오 .
• 그 달의 Crypto Fear & Greed Index와 같은 감정 지표와 교차 검토하십시오 .

이 체계적인 접근 방식은 소음과 의미있는 구조적 변화를 구별하는 데 도움이됩니다.

월간 MACD 신호의 일반적인 오해

많은 상인들은인지 편향 또는 불완전한 분석으로 인해 첫 번째 빨간색 열을 잘못 읽습니다.

• 모든 빨간색 열이 판매 신호라고 가정하면 더 넓은 추세의 맥락을 무시합니다. 강력한 황소 시장에서는 임시 빨간색 기둥과 갱신 된 상승세가 이어질 수 있습니다.
• MACD의 지연된 특성을 내려다 보는 것은 이동 평균을 기반으로하며 가격이 이동 한 후에는 반응합니다.
• Bitcoin에서 절반 사이클을 설명하지 못하는데, 이곳에서 홀링 후 통합은 종종 상향 운동량을 재개하기 전에 빨간 MACD 컬럼을 생성합니다.

이러한 함정을 이해하면 조기 결론을 방해하고보다 훈련 된 의사 결정을 지원합니다.

자주 묻는 질문

월간 MACD가 잘못된 신호를 줄 수 있습니까?
예. MACD는 지연 지표이며 가격 하락의 상당 부분이 이미 발생한 후 빨간색으로 변할 수 있습니다. 또한 측면 시장에서 또는 변동성이 낮은 경우 잘못된 신호를 생성 할 수 있습니다. 주요 지표와 결합하면 신뢰성이 향상됩니다.

Red MacD 열은 항상 내가 판매해야한다는 것을 의미합니까?

아니요. 빨간색 열만으로는 팔아야 할 충분한 이유가 아닙니다. 가격 구조, 볼륨, 온쇄 데이터 및 시장 컨텍스트와 함께 평가해야합니다. 강력한 황소 시장에서는 간단한 빨간색 기둥이 구매 기회를 제시 할 수 있습니다.

첫 번째 빨간색 열 이후 트렌드를 확인하기 전에 얼마나 기다려야합니까?

고정 된 기간이 없습니다. 후속 조치를 위해 다음 1-3 개월을 모니터링하십시오. 후속 월간 막대가 빨간색으로 깊어지고 가격이 끊어지면 주요 지원이 강화됩니다. 히스토그램이 다시 녹색으로 바뀌고 가격이 회복되면 초기 빨간색 열이 수정되었을 수 있습니다.

월간 MACD는 Altcoins보다 Bitcoin에 대해 더 신뢰할 수 있습니까?

일반적으로 그렇습니다. Bitcoin는 예측 가능한주기와 유동성이 높아서 MACD와 같은 기술 지표를보다 일관성있게 만듭니다. 알트 코인은 종종 유동성과 투기 거래로 인해 불규칙한 행동을 나타내므로 MACD 신호의 신뢰성을 줄입니다.