Ist die erste rote Kolumne des monatlichen MACD ein langfristiger Start oder ein technischer Abpraller?

Die erste rote MACD-Spalte in einem monatlichen Diagramm kann eine schwächende Dynamik signalisieren, aber die Bestätigung eines langfristigen Abwärtstrends erfordert eine Analyse von Volumen, On-Chain-Daten und breiterem Marktkontext.

Jul 24, 2025 at 03:14 pm

Das monatliche MACD und seine Bedeutung verstehen

Der monatliche MACD (gleitende durchschnittliche Konvergenz-Divergenz) ist ein Impulsindikator, mit dem langfristige Trends bei den Preisenbewegungen der Kryptowährung identifiziert werden. Es berechnet die Differenz zwischen einem langfristigen exponentiellen gleitenden Durchschnitt (EMA) und einem kurzfristigen EMA, typischerweise die 26-Perioden- und 12-Perioden-EMAs. Die resultierende Linie, die als MACD-Linie bezeichnet wird, wird dann mit einer Signallinie (normalerweise einer 9-Perioden-EMA der MacD-Linie) verglichen, und der Unterschied zwischen den beiden wird als Histogramm dargestellt. Wenn das Histogramm rot wird, zeigt es an, dass die MACD -Linie unter der Signallinie gekreuzt ist und die bärische Impuls.

Im Kontext monatlicher Diagramme hat eine rote Spalte aufgrund der verlängerten Periode, die jeder Datenpunkt darstellt, mehr Gewicht als bei kürzeren Zeitrahmen. Eine erste rote Säule nach einer längeren grünen Phase kann auf eine Verschiebung der Marktstimmung hinweisen. Die Feststellung, ob dieser Verschiebung den Beginn eines langfristigen Abwärtstrends oder lediglich einer vorübergehenden technischen Korrektur markiert, erfordert jedoch eine tiefere Analyse von Volumen, Preisstruktur und breiteren Marktindikatoren.

Schlüsselmerkmale der ersten roten Spalte auf monatlicher MacD

Wenn das MACD -Histogramm in der monatlichen Tabelle zum ersten Mal nach einer bullischen Phase von grün zu rot wechselt, müssen mehrere Faktoren bewertet werden:

• Die Größe der roten Stange im Vergleich zu früheren grünen Balken. Eine kleine rote Säule kann auf eine schwächende Impuls hinweisen, aber nicht unbedingt eine Umkehrung.
• Die Position des Preises in Bezug auf wichtige Durchschnittswerte wie die 200-Monats-EMA , die häufig als langfristige Unterstützung oder Widerstand wirkt.
• Ob die MACD -Linien (MACD und Signal) unter Null gekreuzt sind, was den bärischen Impuls über den gesamten Indikator nicht nur im Histogramm bestätigen würde.
• Volumentrends während der Bildung der roten Säule. Das sinkende Volumen während der Red Bar könnte auf mangelnde Verurteilungen unter den Verkäufern hinweisen.

Eine erste rote Säule mit niedrigem Volumen und flacher Histogramm-Tiefe kann eher Gewinnbetreuung als einen strukturellen Bärenmarkt widerspiegeln. Im Gegensatz dazu erhöht eine tiefe rote Säule, die von einem hohen Volumen begleitet wird, und eine Aufschlüsselung unter den kritischen Unterstützungsstufen erhöht die Wahrscheinlichkeit eines anhaltenden Abwärtstrends.

Unterscheidung zwischen langfristiger Abwärtstrend und technischer Abpraller

Um zu beurteilen, ob die erste rote Spalte den Beginn einer langfristigen bärischen Phase oder eines kurzfristigen Rückzugs signalisiert, sollten Händler mehrere Schichten technischer Beweise untersuchen.

• Analysieren Sie die höhere Zeitrahmenstruktur , z. Wenn sich der Markt in der Nähe eines bekannten Zyklus befindet, kann eine rote MACD -Säule mit einem Makro -Oberteil ausrichten.
• Bewerten Sie On-Chain-Metriken wie Netzwerkwert zu Transactions (NVT) oder MVRV (Marktwert für realisierten Wert) . Erhöhte Werte vor der roten Säule deuten auf eine Überbewertung hin, was eine langfristige Umkehrung unterstützt.
• Überprüfen Sie die Unterschiede zwischen Preis und MACD. Wenn der Preis ein neues Hoch macht, während der MACD seinen vorherigen Höhepunkt nicht übertreibt, stärkt diese bärische Divergenz den Fall für eine strukturelle Oberseite.

Wenn die rote Säule nach einem parabolischen Anstieg erscheint und mit extremen Stimmungslesungen (z. B. Fear & Greed Index in "Extreme Greed") zusammenfällt, ist dies wahrscheinlicher der Beginn einer langfristigen Korrektur. Umgekehrt kann die rote Säule einen technischen Rückprall innerhalb eines größeren Aufwärtstrends widerspiegeln, wenn der Preis über den wichtigsten beweglichen Durchschnittswerten bleibt und die Korrektur inmitten einer gesunden Stimmung auftritt.

So verwenden Sie den monatlichen MACD in Verbindung mit anderen Indikatoren

Wenn Sie sich ausschließlich auf den MACD verlassen, kann dies zu einer Fehlinterpretation führen. Die Kombination mit komplementären Tools verbessert die Genauigkeit.

• Verwenden Sie den monatlichen RSI (Relative Stärke Index), um überkaufte oder überverkaufte Bedingungen zu bestätigen. Ein RSI über 70, wenn der MACD rot wird, unterstützt ein Umkehrszenario.
• Überwachen Sie die Verteilung der Lieferung der Kette . Ein Spike bei Austauschzuflüssen zum Zeitpunkt der roten Säule kann auf die Verteilung durch große Inhaber (Wale) hinweisen, die die barischen Auswirkungen verstärken.
• Wenden Sie die Ichimoku -Cloud -Analyse auf das monatliche Diagramm an. Wenn der Preis die Wolke verlässt und die Wolke rot wird (Tenkan-sen unter kijun-sen), wird das bärische Signal verstärkt.

Berücksichtigen Sie außerdem makroökonomische Faktoren wie Politikzyklen der Federal Reserve oder regulatorische Entwicklungen in wichtigen Märkten. Kryptowährungen reagieren häufig auf Liquiditätsbedingungen, und eine verschärfende monetäre Umgebung kann die Bedeutung einer monatlichen monatlichen MACD -roten Säule verstärken.

Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Analyse der ersten roten Macd-Spalte

Eine gründliche Bewertung der ersten roten Spalte auf dem monatlichen MACD durchführen:

• Öffnen Sie das monatliche Diagramm der Kryptowährung (z. B. Bitcoin oder Ethereum) auf einer Plattform wie TradingView.
• Wenden Sie den MACD -Indikator mit Standardeinstellungen (12, 26, 9) an und stellen Sie sicher, dass das Histogramm sichtbar ist.
• Identifizieren Sie den neuesten Green-Red-Übergang im Histogramm und beachten Sie den genauen Monat, den er aufgetreten ist.
• Überlösen Sie die 200-Monats-EMA und beachten Sie, ob der Preis zum Zeitpunkt der roten Säule über oder unter ihm liegt.
• Überprüfen Sie das Handelsvolumen für diesen Monat mit dem Volume Oscillator oder On-Chain-Datenquellen wie GlassNode.
• Vergleichen Sie die Preisaktion mit historischen Zyklen - Verwenden Sie die logarithmische Skalierung, um wiederkehrende Muster zu identifizieren.
• Überprüfen Sie auf Kettenmetriken wie SOPS (ausgegebenes Ausgangsgewinnverhältnis) und MVRV Z-Score zur Bestätigung.
• Überprüfen Sie mit Sentimentindikatoren wie dem Crypto Fear & Greed Index für diesen Monat.

Dieser systematische Ansatz unterscheidet zwischen Rauschen und aussagekräftigen strukturellen Verschiebungen.

Häufige Fehlinterpretationen des monatlichen MACD -Signals

Viele Händler lesen die erste rote Säule aufgrund kognitiver Verzerrungen oder unvollständiger Analysen falsch.

• Angenommen, jede rote Spalte ist ein Verkaufssignal ignoriert den Kontext des breiteren Trends. In einem starken Bullenmarkt können vorübergehende rote Säulen einen erneuten Aufwärtstrend folgen.
• Übersehen der Verzögerung von MACD - es basiert auf beweglichen Durchschnittswerten und Reaktionen nach den Preisbewegungen, nicht zuvor.
• Nicht berücksichtige Halbzyklen in Bitcoin, wo Konsolidierungen nach der Halbzeit häufig rote MACD-Säulen erzeugen, bevor sie den Impuls wieder aufnehmen.

Das Verständnis dieser Fallstricke verhindert vorzeitige Schlussfolgerungen und unterstützt mehr disziplinierte Entscheidungen.

Häufig gestellte Fragen

Kann der monatliche MACD falsche Signale geben?
Ja. Der MACD ist ein Verzögerungsindikator und kann nach einem erheblichen Teil des Preisabfalls bereits rot werden. Es kann auch falsche Signale auf seitlichem Märkten oder wenn die Volatilität niedrig erzeugt. Die Kombination mit führenden Indikatoren verbessert die Zuverlässigkeit.

Bedeutet eine rote MacD -Spalte immer, dass ich verkaufen sollte?

Nein. Eine rote Säule allein ist kein ausreichender Verkaufsgrund. Es muss neben Preisstruktur, Volumen, On-Ketten-Daten und Marktkontext bewertet werden. In starken Bullenmärkten können kurze rote Säulen Kaufmöglichkeiten bieten.

Wie lange sollte ich warten, bevor ich den Trend nach der ersten roten Spalte bestätigt?

Es gibt keinen festen Zeitrahmen. Überwachen Sie die nächsten 1–3 Monate für Follow-Through. Wenn nachfolgende monatliche Balken in den Schlüsselunterstützung von Rot- und Preisunterbrechungen vertiefen, stärkt der bärische Fall. Wenn das Histogramm erneut grün wird und sich der Preis erholt, war die anfängliche rote Säule möglicherweise eine Korrektur.

Ist der monatliche MACD für Bitcoin zuverlässiger als Altcoins?

Im Allgemeinen ja. Bitcoin hat vorhersehbarere Zyklen und höhere Liquidität, wodurch technische Indikatoren wie MACD konsistenter werden. Altcoins weisen häufig ein unregelmäßiges Verhalten aufgrund einer geringeren Liquidität und des spekulativen Handels auf, wodurch die Zuverlässigkeit von MACD -Signalen verringert wird.