가격이 이동 평균에서 너무 멀리 떨어져있을 때 가격이 수익할까요? 편차 속도가 극단적 일 때 작동하는 방법은 무엇입니까?

암호화의 가격이 이동 평균에서 극도로 벗어나면 거래자는 종종 평균으로의 복귀를 예상하여 입력 및 출구 포인트를 안내합니다.

2025/06/04 01:00

가격과 이동 평균의 관계 이해

Cryptocurrency 거래의 세계에서 이동 평균에서 가격 편차의 개념은 잠재적 거래 기회를 결정하는 데 중요한 역할을합니다. 이동 평균 은 널리 사용되는 지표로 거래자가 가격 조치를 부드럽게하고 전반적인 추세를 식별하는 데 도움이됩니다. cryptocurrency의 가격이 이동 평균에서 크게 벗어나면 종종 평균으로의 잠재적 복귀를 신호하여 거래자가 가격 수정을 예상하도록 유도합니다.

평균으로의 편차와 복귀의 개념

편차는 cryptocurrency의 가격이 이동 평균에서 멀어 질 때 발생합니다. 이 편차의 정도는 편차 속도를 사용하여 측정 할 수 있으며, 이는 일반적으로 현재 가격과 이동 평균의 백분율 차이로 계산됩니다. 이 편차 속도가 극도로 떨어지면 가격이 평균값에서 너무 멀리 이동하여 평균으로의 복귀 가능성이 증가 함을 암시합니다.

cryptocurrency 시장의 맥락에서, 평균으로의 복귀는 극심한 편차 후에 가격이 결국 이동 평균으로 돌아갈 것임을 의미합니다. 이 현상은 가격이 시간이 지남에 따라 움직이는 평균에서 진동하는 경향이 있다는 원칙에 근거합니다. 트레이더는 종종이 개념을 사용하여 거래에 대한 출입 및 종료 포인트를 식별합니다.

편차 속도를 계산하는 방법

편차 율을 계산하려면 거래자는 다음을 따라야합니다.

• 이동 평균 선택 : 거래 전략에 가장 적합한 이동 평균의 유형과 기간을 선택하십시오. 일반적인 선택에는 단순한 이동 평균 (SMA) 및 지수 이동 평균 (EMA)이 포함됩니다.
• 이동 평균 계산 : 선택된 기간에 따라 이동 평균을 계산합니다. 예를 들어, 50 일 SMA는 지난 50 일 마감 가격의 평균입니다.
• 현재 가격 결정 : 암호 화폐의 현재 시장 가격을 식별하십시오.
• 편차 계산 : 편차를 얻으려면 현재 가격에서 이동 평균을 빼십시오. 그런 다음이 편차를 이동 평균으로 나누고 100을 곱하여 백분율로 표현하십시오.

편차 속도에 대한 공식은 다음과 같습니다.

[\ text {편차 속도} = \ left (\ frac {\ text {current price} - \ text {move average}} {\ text {moving average}} \ right) \ times 100]

극도의 편차 율을 식별합니다

극도의 편차 율은 일반적으로 과거 데이터와 위험 허용 범위를 기반으로 거래자에 의해 정의됩니다. 예를 들어, 이동 평균에서 10% 또는 15% 이상의 편차 속도는 극단적 인 것으로 간주 될 수 있습니다. 그러나 이러한 임계 값은 암호 화폐의 변동성과 시장 조건에 따라 달라질 수 있습니다.

극심한 편차 율을 식별하기 위해 거래자는 다음을 수행 할 수 있습니다.

• 과거 데이터 분석 : 과거의 가격 변동과 해당 편차 율을 검토하여 극단적 인 편차를 구성하는 기준선을 설정하십시오.
• 기술 지표 사용 : 편차의 정도를 측정하기 위해 Bollinger 대역 또는 표준 편차와 같은 추가 기술 지표를 사용하십시오.
• 시장 감정 모니터링 : 가격 변동에 영향을 미치고 잠재적으로 극도의 편차를 초래할 수있는 시장 감정 및 뉴스 이벤트를 주시하십시오.

편차 속도가 극단 일 때 작동합니다

편차 속도가 극도로 수준에 도달하면 거래자는 다양한 전략을 사용하여 예상되는 평균으로의 복귀를 활용할 수 있습니다. 다음은 다음과 같이 고려해야 할 몇 가지 작동 단계입니다.

• 편차의 방향을 식별하십시오. 가격이 이동 평균 이상인지 여부를 결정하십시오. 긍정적 인 편차는 가격이 이동 평균보다 높으며, 부정적인 편차는 아래에 있음을 나타냅니다.
• 입력 지점 설정 : 가격이 이동 평균 (양의 극단적 편차)보다 상당히 높으면 짧은 위치를 입력하는 것을 고려하십시오. 반대로, 가격이 이동 평균보다 훨씬 낮은 경우 (음의 극한 편차) 긴 위치에 들어가는 것을 고려하십시오.
• 스톱 손실 수준 결정 : 위험 관리를 위해 스톱 손실 주문을 설정하십시오. 짧은 위치를 위해서는 스톱 손실을 최근의 최고 위에 놓습니다. 긴 위치를 위해 최근 낮음 아래에 놓으십시오.
• 가격 조치 모니터링 : 가격 조치를 면밀히 감시하고 가격이 평균으로 되돌리기 시작하면 거래를 종료 할 준비를하십시오.
• 위치 크기 조정 : cryptocurrency의 변동성과 위험 허용 오차에 따라 위치 크기를 조정하는 것을 고려하십시오.

극단적 인 편차에 대한 거래의 실질적인 예

50 일 SMA와의 극도로 편차를 기반으로 거래 Bitcoin (BTC)의 실질적인 예를 고려해 봅시다.

• BTC의 현재 가격 : $ 45,000
• BTC의 50 일 SMA : $ 40,000
• 편차 속도 : (\ left (\ frac {45,000-40,000} {40,000} \ 오른쪽) \ Times 100 = 12.5 \%)

12.5%의 편차 율이 극단적 인 것으로 간주되면, 거래자는 짧은 포지션에 들어가서 평균으로의 복귀를 예상 할 수 있습니다. 그들이 진행할 수있는 방법은 다음과 같습니다.

• 거래를 입력하십시오 : $ 45,000로 짧게 판매하십시오.
• 정지 손실 설정 : 최근 최고점 바로 위에 46,000 달러에 스톱 손실 주문을하십시오.
• 모니터 가격 조치 : 50 일 SMA로의 복귀 징후에 대한 가격을 면밀히 지켜보십시오.
• 거래 종료 : 가격이 50 일 SMA에 접근하기 시작하면 이익을 실현하기 위해 짧은 포지션을 마감하는 것을 고려하십시오.

자주 묻는 질문

Q : 변동성이 높은 암호 화폐 시장에서 이동 평균을 효과적으로 사용할 수 있습니까?

A : 그렇습니다. 이동 평균은 변동성있는 시장에서 효과적 일 수 있지만 거래자는 변동성 증가를 설명하기 위해 전략을 조정해야합니다. 이동 평균을 위해 짧은 기간을 사용하면 가격 이동을보다 빠르게 포착하는 데 도움이 될 수 있으며, 더 긴 기간은 추세를 더 넓게 볼 수 있습니다.

Q : 다양한 유형의 이동 평균이 편차 속도 계산에 어떤 영향을 미칩니 까?

A : SMA 및 EMA와 같은 다른 유형의 이동 평균은 편차 속도 측면에서 다른 결과를 생성 할 수 있습니다. EMA는 최근 가격에 더 많은 무게를 부여하여 최근 가격 변동에 더 반응합니다. 이로 인해 가격 조치에 따라 SMA에 비해 편차 속도가 높거나 낮아질 수 있습니다.

Q : 다중 이동 평균을 사용하여 편차 속도 계산의 정확도를 높일 수 있습니까?

A : 그렇습니다. 여러 이동 평균을 사용하면 가격 조치에 대한보다 포괄적 인 견해를 제공 할 수 있습니다. 트레이더는 종종 다른 수준의 편차와 잠재적 인 반전 지점을 식별하기 위해 단기 및 장기 이동 평균의 조합을 사용합니다.

Q : 거래자는 극도의 편차 율을 기준으로 거래 할 때 어떻게 잘못된 신호를 피할 수 있습니까?

A : 잘못된 신호를 피하기 위해 거래자는 상대 강도 지수 (RSI) 또는 볼륨 분석과 같은 추가 확인 표시기를 사용하여 평균에 대한 잠재적 역전을 검증해야합니다. 또한, 적절한 스톱 손실 수준을 설정하고 무역 실행 분야를 유지하면 허위 신호와 관련된 위험을 관리하는 데 도움이 될 수 있습니다.