가격이 새로운 최저치에 도달하면 MACD 지표는 그렇지 않을 때란 무엇을 의미합니까?

낙관적 인 MACD 발산은 가격이 새로운 최저치에 부딪 칠 때 발생하지만 MACD는 약세의 추진력을 약화시키는 신호와 가능한 추세 반전을 나타냅니다.

2025/06/26 13:35

가격과 MACD의 차이를 이해합니다

가격이 새로운 최저치에 도달하지만 MACD 지표는 그렇지 않으면 기술 분석에서 잠재적 인 낙관적 발산을 나타냅니다. 이 시나리오는 자산의 가격이 이전보다 낮은 수준으로 이동할 때 발생하지만 이동 평균 수렴 발산 (MACD) 라인 또는 히스토그램은 새로운 낮은 자체에 도달 하여이 움직임을 확인하지 않습니다.

이런 종류의 발산은 가격이 계속 하락하더라도 추진력이 약화되고 있음 을 시사합니다. 하락세가 증기를 잃을 수 있고 반전이 임박 할 수 있음을 종종 신호합니다. 트레이더는 트렌드 피로의 초기 징후와 가능한 구매 기회를 제공 할 수 있기 때문에 그러한 패턴에주의를 기울입니다.

MACD 표시기는 어떻게 작동합니까?

MACD 표시기는 MACD 라인, 신호 라인 및 MACD 히스토그램의 세 가지 주요 요소로 구성됩니다. MACD 라인은 12- 기간 EMA에서 26 기간 지수 이동 평균 (EMA)을 빼서 계산됩니다. 신호 라인은 일반적으로 MACD 라인의 9- 기간 EMA입니다. 히스토그램은 MACD 라인과 신호 라인의 차이를 나타냅니다.

• MACD 라인 : 가격 변동에 빠르게 반응하는 빠르게 움직이는 구성 요소.
• 신호 라인 : 구매/판매 신호를 생성하는 데 사용되는 느리게 움직이는 라인.
• 히스토그램 : 운동량 강도의 시각적 표현.

가격이 새로운 낮게 만들지 만 MACD가 소송을 따르지 않으면 하향 운동량이 감소하고 있음 을 의미합니다. 이것은 종종 곰이 통제력을 잃고 황소가 곧 인수 할 수 있다는 신호로 해석됩니다.

숨겨진 낙관적 발산을 식별하는 단계

가격이 새로운 낮은 상태로 인한 상황을 정확하게 식별하려면 MACD는 그렇지 않습니다 . 거래자는 다음을 수행해야합니다.

• 가격 차트에서 두 개의 뚜렷한 최저점을 찾으십시오. 두 번째 최저는 첫 번째보다 낮아야합니다.
• 이 두 최저치에서 해당 MACD 값을 비교하십시오. 두 번째 낮음에서 MACD 판독 값이 첫 번째보다 높으면 낙관적 인 발산이 존재합니다.
• 볼륨 또는 지원 레벨과 같은 다른 도구를 사용하여 분기를 확인하십시오.
• 추가 확인을 위해 신호 라인 위의 후속 MACD 크로스 오버를 확인하십시오.
• 가격이 최근 저항 수준을 높이면 긴 위치에 들어가는 것을 고려하십시오.

이 패턴은 많은 트레이더들이 그것을 간과하기 때문에 숨겨진 것으로 간주됩니다. 특히 약세 편견이 시장 감정을 지배하는 강한 하락세에서는 그것을 간과합니다.

암호 화폐 거래 에서이 분기가 중요한 이유는 무엇입니까?

휘발성 암호 화폐 시장 에서 MACD와 같은 운동량 기반 지표는 타이밍 항목 및 출구에 중요한 역할을합니다. 암호화 자산은 빠른 가격 변동과 감정적 거래를 경험하기 때문에 전통적인 시장에 비해 다양한 차이가 더 명확하게 나타납니다 .

가격이 새로운 최저점에 떨어지지 만 MACD가 그렇지 않은이 특정 설정은 다운 트렌드 중에 다가오는 반전을 알릴 수 있기 때문에 가치가 있습니다. 뉴스, 규제 변경 또는 고래 움직임으로 인해 트렌드가 빠르게 뒤집을 수있는 암호화 에서이 발산을 인식하면 거래자가 바닥에서의 판매를 피하거나 너무 늦게 자리에 들어가는 데 도움이됩니다.

또한 암호 화폐는 종종 시장의 휴가없이 24/7을 거래하기 때문에, 차이 설정은 언제든지 발생할 수 있으므로, 정맥 내 또는 스윙 트레이더에게 더 빈번하고 신뢰할 수 있습니다.

이 발산을 해석 할 때 일반적인 실수

유용성에도 불구하고 많은 트레이더들은이 발산 신호를 잘못 해석하거나 오용합니다. 몇 가지 일반적인 실수는 다음과 같습니다.

• 확인을 기다리지 않고 단일 발산 인스턴스에서 행동합니다.
• 더 넓은 시장 상황을 무시하고 MACD에만 집중합니다.
• 시간대를 조정하지 않으면 오 탐지가 발생합니다.
• 신호를 RSI 또는 지원/저항 수준과 같은 다른 확인 도구와 결합하지 않습니다.
• 실제 반전이 일어나기 전에 너무 일찍 거래에 들어갑니다.

MACD 발산은 보장 된 반전 신호가 아니라는 것을 기억해야합니다. 그것은 단지 운동량의 잠재적 변화를 나타냅니다. 성공적인 거래에는 인내심, 적절한 위험 관리 및 여러 출처의 확인이 포함됩니다.

Bitcoin 차트를 사용한 실제 예

Bitcoin (BTC)를 사용하여 실용적인 예를 고려해 봅시다. BTC가 $ 30,000에서 $ 28,000로 하락한 다음 약간의 리바운드를 29,000 달러로, 그 후 다시 27,500 달러의 새로운 최저치로 다시 떨어집니다. 표면적으로 이것은 하락세의 연속처럼 보입니다.

그러나 두 최저치에서 MACD 판독 값을 확인하면 다음과 같습니다.

• 첫 번째 낮음 ($ 28,000) : MACD = -0.4
• 두 번째 낮음 ($ 27,500) : MACD = -0.3

가격이 더 떨어졌음에도 불구하고 MACD는 새로운 낮은 낮은 수준에 도달하지 못했습니다. 실제로 개선되었습니다. 이것은 하향 운동량이 약화되었음을 보여줍니다. 그런 다음 거래자는 두 번째 낮은 직후 신호 라인 위의 MACD 라인을 찾을 수 있으며, 이는 강세의 발산을 확인하는 역할을 할 수 있습니다.

가격이 이전 스윙 최고 $ 29,000 이상으로 상승하면 추세 반전이 확인되어 긴 위치에 대한 유효한 진입 지점을 제공합니다.

자주 묻는 질문

Q :이 발산도 상승으로도 발생할 수 있습니까?

예, 상황이 바뀌지 만. 상승 추세에서, 가격이 새로운 높이를 만들지 만 MACD를 약경적 인 발산 이라고 불리는 유사한 발산은 상향 운동량이 약화되는 것을 나타냅니다.

Q : 역전을 예측할 때 MACD 발산은 얼마나 신뢰할 수 있습니까?

MACD Divergence는 강력한 도구이지만 결코 분리되어서는 안됩니다. RSI, 볼륨 또는 촛대 패턴과 같은 다른 지표와 결합하면 신뢰성이 크게 높아집니다.

Q : 기본 MACD 설정을 사용하거나 암호화에 맞게 사용자 정의해야합니까?

기본 설정 (12, 26, 9)은 대부분의 시나리오에서 잘 작동하지만 일부 거래자는 더 빠른 움직이는 암호화 시장에 맞게 조정합니다. 다른 기간간의 실험이 권장됩니다.

Q : 이러한 유형의 발산을 발견하는 데 가장 적합한 기간은 무엇입니까?

발산은 4 시간 또는 일일 차트와 같은 높은 기간 동안 더 신뢰할 수있는 경향이 있습니다. 더 낮은 기간은 더 많은 소음과 오 탐지를 생성 할 수 있습니다.